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嘉實多元動力混合C基金凈值查詢(014308)

今天最新凈值 0.5180 -0.0012 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5103 -0.0077 -1.4848%
  • 累計凈值：0.5180
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5448億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一周嘉實多元動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實多元動力混合C(014308)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014308 嘉實多元動力混合C 0.5116 0.5116 0.5180 0.5180 -0.0064 -1.24%
2025-05-21 014308 嘉實多元動力混合C 0.5180 0.5180 0.5192 0.5192 -0.0012 -0.23%
2025-05-20 014308 嘉實多元動力混合C 0.5192 0.5192 0.5150 0.5150 0.0042 0.82%
2025-05-19 014308 嘉實多元動力混合C 0.5150 0.5150 0.5194 0.5194 -0.0044 -0.85%
2025-05-16 014308 嘉實多元動力混合C 0.5194 0.5194 0.5140 0.5140 0.0054 1.05%