搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)多元動力混合C基金凈值查詢(014308)

今天最新凈值 0.5180 -0.0012 -0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5103 -0.0077 -1.4848%
  • 累計(jì)凈值：0.5180
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5448億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一年嘉實(shí)多元動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)多元動力混合C(014308)基金累計(jì)收益率-13.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5116 0.5116 0.5180 0.5180 -0.0064 -1.24%
2025-05-21 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5180 0.5180 0.5192 0.5192 -0.0012 -0.23%
2025-05-20 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5192 0.5192 0.5150 0.5150 0.0042 0.82%
2025-05-19 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5150 0.5150 0.5194 0.5194 -0.0044 -0.85%
2025-05-16 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5194 0.5194 0.5140 0.5140 0.0054 1.05%
2025-05-15 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5140 0.5140 0.5218 0.5218 -0.0078 -1.49%
2025-05-14 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5218 0.5218 0.5220 0.5220 -0.0002 -0.04%
2025-05-13 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5220 0.5220 0.5271 0.5271 -0.0051 -0.97%
2025-05-12 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5271 0.5271 0.5032 0.5032 0.0239 4.75%
2025-05-09 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5032 0.5032 0.5067 0.5067 -0.0035 -0.69%
2025-05-08 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5067 0.5067 0.5020 0.5020 0.0047 0.94%
2025-05-07 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5020 0.5020 0.5017 0.5017 0.0003 0.06%
2025-05-06 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5017 0.5017 0.4891 0.4891 0.0126 2.58%
2025-04-30 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4891 0.4891 0.4831 0.4831 0.0060 1.24%
2025-04-29 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4831 0.4831 0.4808 0.4808 0.0023 0.48%
2025-04-28 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4808 0.4808 0.4855 0.4855 -0.0047 -0.97%
2025-04-25 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4855 0.4855 0.4783 0.4783 0.0072 1.51%
2025-04-24 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4783 0.4783 0.4856 0.4856 -0.0073 -1.50%
2025-04-23 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4856 0.4856 0.4676 0.4676 0.0180 3.85%
2025-04-22 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4676 0.4676 0.4658 0.4658 0.0018 0.39%
2025-04-21 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4658 0.4658 0.4587 0.4587 0.0071 1.55%
2025-04-18 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4587 0.4587 0.4580 0.4580 0.0007 0.15%
2025-04-17 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4580 0.4580 0.4538 0.4538 0.0042 0.93%
2025-04-16 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4538 0.4538 0.4702 0.4702 -0.0164 -3.49%
2025-04-15 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4702 0.4702 0.4750 0.4750 -0.0048 -1.01%
2025-04-14 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4750 0.4750 0.4717 0.4717 0.0033 0.70%
2025-04-11 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4717 0.4717 0.4643 0.4643 0.0074 1.59%
2025-04-10 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4643 0.4643 0.4400 0.4400 0.0243 5.52%
2025-04-09 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4400 0.4400 0.4369 0.4369 0.0031 0.71%
2025-04-08 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4369 0.4369 0.4398 0.4398 -0.0029 -0.66%
2025-04-07 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4398 0.4398 0.5075 0.5075 -0.0677 -13.34%
2025-04-03 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5075 0.5075 0.5297 0.5297 -0.0222 -4.19%
2025-04-02 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5297 0.5297 0.5253 0.5253 0.0044 0.84%
2025-04-01 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5253 0.5253 0.5243 0.5243 0.0010 0.19%
2025-03-31 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5243 0.5243 0.5302 0.5302 -0.0059 -1.11%
2025-03-28 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5302 0.5302 0.5364 0.5364 -0.0062 -1.16%
2025-03-27 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5364 0.5364 0.5355 0.5355 0.0009 0.17%
2025-03-26 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5355 0.5355 0.5357 0.5357 -0.0002 -0.04%
2025-03-25 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5357 0.5357 0.5399 0.5399 -0.0042 -0.78%
2025-03-24 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5399 0.5399 0.5394 0.5394 0.0005 0.09%
2025-03-21 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5394 0.5394 0.5479 0.5479 -0.0085 -1.55%
2025-03-20 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5479 0.5479 0.5530 0.5530 -0.0051 -0.92%
2025-03-19 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5530 0.5530 0.5572 0.5572 -0.0042 -0.75%
2025-03-18 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5572 0.5572 0.5513 0.5513 0.0059 1.07%
2025-03-17 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5513 0.5513 0.5504 0.5504 0.0009 0.16%
2025-03-14 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5504 0.5504 0.5407 0.5407 0.0097 1.79%
2025-03-13 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5407 0.5407 0.5475 0.5475 -0.0068 -1.24%
2025-03-12 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5475 0.5475 0.5492 0.5492 -0.0017 -0.31%
2025-03-11 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5492 0.5492 0.5516 0.5516 -0.0024 -0.44%
2025-03-10 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5516 0.5516 0.5523 0.5523 -0.0007 -0.13%
2025-03-07 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5523 0.5523 0.5573 0.5573 -0.0050 -0.90%
2025-03-06 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5573 0.5573 0.5484 0.5484 0.0089 1.62%
2025-03-05 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5484 0.5484 0.5455 0.5455 0.0029 0.53%
2025-03-04 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5455 0.5455 0.5411 0.5411 0.0044 0.81%
2025-03-03 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5411 0.5411 0.5380 0.5380 0.0031 0.58%
2025-02-28 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5380 0.5380 0.5495 0.5495 -0.0115 -2.09%
2025-02-27 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5495 0.5495 0.5498 0.5498 -0.0003 -0.05%
2025-02-26 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5498 0.5498 0.5476 0.5476 0.0022 0.40%
2025-02-25 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5476 0.5476 0.5524 0.5524 -0.0048 -0.87%
2025-02-24 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5524 0.5524 0.5598 0.5598 -0.0074 -1.32%
2025-02-21 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5598 0.5598 0.5406 0.5406 0.0192 3.55%
2025-02-20 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5406 0.5406 0.5400 0.5400 0.0006 0.11%
2025-02-19 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5400 0.5400 0.5213 0.5213 0.0187 3.59%
2025-02-18 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5213 0.5213 0.5229 0.5229 -0.0016 -0.31%
2025-02-17 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5229 0.5229 0.5157 0.5157 0.0072 1.40%
2025-02-14 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5157 0.5157 0.5092 0.5092 0.0065 1.28%
2025-02-13 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5092 0.5092 0.5158 0.5158 -0.0066 -1.28%
2025-02-12 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5158 0.5158 0.5085 0.5085 0.0073 1.44%
2025-02-11 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5085 0.5085 0.5199 0.5199 -0.0114 -2.19%
2025-02-10 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5199 0.5199 0.5211 0.5211 -0.0012 -0.23%
2025-02-07 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5211 0.5211 0.5152 0.5152 0.0059 1.15%
2025-02-06 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5152 0.5152 0.5054 0.5054 0.0098 1.94%
2025-02-05 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5054 0.5054 0.5076 0.5076 -0.0022 -0.43%
2025-01-27 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5076 0.5076 0.5181 0.5181 -0.0105 -2.03%
2025-01-22 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5170 0.5170 0.5184 0.5184 -0.0014 -0.27%
2025-01-14 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5130 0.5130 0.4945 0.4945 0.0185 3.74%
2025-01-13 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4945 0.4945 0.4982 0.4982 -0.0037 -0.74%
2025-01-10 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4982 0.4982 0.5132 0.5132 -0.0150 -2.92%
2025-01-09 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5132 0.5132 0.5161 0.5161 -0.0029 -0.56%
2025-01-08 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5161 0.5161 0.5110 0.5110 0.0051 1.00%
2025-01-07 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5110 0.5110 0.5042 0.5042 0.0068 1.35%
2025-01-06 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5042 0.5042 0.5047 0.5047 -0.0005 -0.10%
2025-01-03 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5047 0.5047 0.5117 0.5117 -0.0070 -1.37%
2025-01-02 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5117 0.5117 0.5241 0.5241 -0.0124 -2.37%
2024-12-31 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5241 0.5241 0.5344 0.5344 -0.0103 -1.93%
2024-12-26 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5393 0.5393 0.5366 0.5366 0.0027 0.50%
2024-12-25 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5366 0.5366 0.5431 0.5431 -0.0065 -1.20%
2024-12-24 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5431 0.5431 0.5381 0.5381 0.0050 0.93%
2024-12-23 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5381 0.5381 0.5460 0.5460 -0.0079 -1.45%
2024-12-20 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5460 0.5460 0.5469 0.5469 -0.0009 -0.16%
2024-12-19 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5469 0.5469 0.5480 0.5480 -0.0011 -0.20%
2024-12-18 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5480 0.5480 0.5498 0.5498 -0.0018 -0.33%
2024-12-17 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5498 0.5498 0.5593 0.5593 -0.0095 -1.70%
2024-12-16 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5593 0.5593 0.5681 0.5681 -0.0088 -1.55%
2024-12-13 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5681 0.5681 0.5790 0.5790 -0.0109 -1.88%
2024-12-12 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5790 0.5790 0.5747 0.5747 0.0043 0.75%
2024-12-11 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5747 0.5747 0.5716 0.5716 0.0031 0.54%
2024-12-10 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5716 0.5716 0.5715 0.5715 0.0001 0.02%
2024-12-09 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5715 0.5715 0.5748 0.5748 -0.0033 -0.57%
2024-12-06 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5748 0.5748 0.5768 0.5768 -0.0020 -0.35%
2024-12-05 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5768 0.5768 0.5785 0.5785 -0.0017 -0.29%
2024-12-04 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5785 0.5785 0.5903 0.5903 -0.0118 -2.00%
2024-12-03 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5903 0.5903 0.5914 0.5914 -0.0011 -0.19%
2024-12-02 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5914 0.5914 0.5795 0.5795 0.0119 2.05%
2024-11-29 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5795 0.5795 0.5710 0.5710 0.0085 1.49%
2024-11-28 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5710 0.5710 0.5738 0.5738 -0.0028 -0.49%
2024-11-27 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5738 0.5738 0.5549 0.5549 0.0189 3.41%
2024-11-26 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5549 0.5549 0.5594 0.5594 -0.0045 -0.80%
2024-11-25 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5594 0.5594 0.5547 0.5547 0.0047 0.85%
2024-11-22 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5547 0.5547 0.5803 0.5803 -0.0256 -4.41%
2024-11-21 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5803 0.5803 0.5805 0.5805 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5805 0.5805 0.5816 0.5816 -0.0011 -0.19%
2024-11-19 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5816 0.5816 0.5714 0.5714 0.0102 1.79%
2024-11-18 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5714 0.5714 0.5755 0.5755 -0.0041 -0.71%
2024-11-15 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5755 0.5755 0.5923 0.5923 -0.0168 -2.84%
2024-11-14 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5923 0.5923 0.6125 0.6125 -0.0202 -3.30%
2024-11-13 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6125 0.6125 0.6107 0.6107 0.0018 0.29%
2024-11-12 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6107 0.6107 0.6311 0.6311 -0.0204 -3.23%
2024-11-11 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6311 0.6311 0.6236 0.6236 0.0075 1.20%
2024-11-08 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6236 0.6236 0.6214 0.6214 0.0022 0.35%
2024-11-07 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6214 0.6214 0.6237 0.6237 -0.0023 -0.37%
2024-11-06 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6237 0.6237 0.6149 0.6149 0.0088 1.43%
2024-11-05 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6149 0.6149 0.5996 0.5996 0.0153 2.55%
2024-11-04 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5996 0.5996 0.5908 0.5908 0.0088 1.49%
2024-11-01 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5908 0.5908 0.6003 0.6003 -0.0095 -1.58%
2024-10-31 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6003 0.6003 0.5915 0.5915 0.0088 1.49%
2024-10-30 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5915 0.5915 0.5865 0.5865 0.0050 0.85%
2024-10-29 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5865 0.5865 0.5977 0.5977 -0.0112 -1.87%
2024-10-28 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5977 0.5977 0.6000 0.6000 -0.0023 -0.38%
2024-10-25 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6000 0.6000 0.5842 0.5842 0.0158 2.70%
2024-10-24 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5842 0.5842 0.5933 0.5933 -0.0091 -1.53%
2024-10-23 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5933 0.5933 0.5722 0.5722 0.0211 3.69%
2024-10-22 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5722 0.5722 0.5484 0.5484 0.0238 4.34%
2024-10-21 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5484 0.5484 0.5430 0.5430 0.0054 0.99%
2024-10-18 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5430 0.5430 0.5268 0.5268 0.0162 3.08%
2024-10-17 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5268 0.5268 0.5347 0.5347 -0.0079 -1.48%
2024-10-16 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5347 0.5347 0.5379 0.5379 -0.0032 -0.59%
2024-10-15 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5379 0.5379 0.5546 0.5546 -0.0167 -3.01%
2024-10-14 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5546 0.5546 0.5472 0.5472 0.0074 1.35%
2024-10-11 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5472 0.5472 0.5730 0.5730 -0.0258 -4.50%
2024-10-10 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5730 0.5730 0.5611 0.5611 0.0119 2.12%
2024-10-09 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5611 0.5611 0.6108 0.6108 -0.0497 -8.14%
2024-10-08 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6108 0.6108 0.5826 0.5826 0.0282 4.84%
2024-09-30 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5826 0.5826 0.5380 0.5380 0.0446 8.29%
2024-09-27 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5380 0.5380 0.5136 0.5136 0.0244 4.75%
2024-09-26 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5136 0.5136 0.5026 0.5026 0.0110 2.19%
2024-09-25 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5026 0.5026 0.4977 0.4977 0.0049 0.98%
2024-09-24 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4977 0.4977 0.4828 0.4828 0.0149 3.09%
2024-09-23 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4828 0.4828 0.4886 0.4886 -0.0058 -1.19%
2024-09-19 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5024 0.5024 0.5044 0.5044 -0.0020 -0.40%
2024-09-18 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5044 0.5044 0.5013 0.5013 0.0031 0.62%
2024-09-13 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5013 0.5013 0.5051 0.5051 -0.0038 -0.75%
2024-09-12 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5051 0.5051 0.5053 0.5053 -0.0002 -0.04%
2024-09-11 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5053 0.5053 0.4989 0.4989 0.0064 1.28%
2024-09-10 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4989 0.4989 0.4960 0.4960 0.0029 0.58%
2024-09-09 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4960 0.4960 0.4995 0.4995 -0.0035 -0.70%
2024-09-06 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4995 0.4995 0.5084 0.5084 -0.0089 -1.75%
2024-09-05 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5084 0.5084 0.5105 0.5105 -0.0021 -0.41%
2024-09-04 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5105 0.5105 0.5076 0.5076 0.0029 0.57%
2024-09-03 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5076 0.5076 0.4983 0.4983 0.0093 1.87%
2024-09-02 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4983 0.4983 0.5121 0.5121 -0.0138 -2.69%
2024-08-30 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5121 0.5121 0.5120 0.5120 0.0001 0.02%
2024-08-29 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5120 0.5120 0.5006 0.5006 0.0114 2.28%
2024-08-28 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5006 0.5006 0.4947 0.4947 0.0059 1.19%
2024-08-27 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4947 0.4947 0.5013 0.5013 -0.0066 -1.32%
2024-08-26 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5013 0.5013 0.4999 0.4999 0.0014 0.28%
2024-08-23 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.4999 0.4999 0.5023 0.5023 -0.0024 -0.48%
2024-08-22 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5023 0.5023 0.5053 0.5053 -0.0030 -0.59%
2024-08-21 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5053 0.5053 0.5073 0.5073 -0.0020 -0.39%
2024-08-20 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5073 0.5073 0.5165 0.5165 -0.0092 -1.78%
2024-08-19 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5165 0.5165 0.5212 0.5212 -0.0047 -0.90%
2024-08-16 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5212 0.5212 0.5234 0.5234 -0.0022 -0.42%
2024-08-15 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5234 0.5234 0.5231 0.5231 0.0003 0.06%
2024-08-14 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5231 0.5231 0.5320 0.5320 -0.0089 -1.67%
2024-08-13 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5320 0.5320 0.5262 0.5262 0.0058 1.10%
2024-08-12 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5262 0.5262 0.5302 0.5302 -0.0040 -0.75%
2024-08-09 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5302 0.5302 0.5347 0.5347 -0.0045 -0.84%
2024-08-08 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5347 0.5347 0.5410 0.5410 -0.0063 -1.16%
2024-08-07 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5410 0.5410 0.5394 0.5394 0.0016 0.30%
2024-08-06 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5394 0.5394 0.5349 0.5349 0.0045 0.84%
2024-08-05 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5349 0.5349 0.5534 0.5534 -0.0185 -3.34%
2024-08-02 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5534 0.5534 0.5623 0.5623 -0.0089 -1.58%
2024-07-31 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5643 0.5643 0.5581 0.5581 0.0062 1.11%
2024-07-30 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5581 0.5581 0.5612 0.5612 -0.0031 -0.55%
2024-07-29 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5612 0.5612 0.5660 0.5660 -0.0048 -0.85%
2024-07-26 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5660 0.5660 0.5606 0.5606 0.0054 0.96%
2024-07-25 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5606 0.5606 0.5588 0.5588 0.0018 0.32%
2024-07-24 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5588 0.5588 0.5526 0.5526 0.0062 1.12%
2024-07-23 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5526 0.5526 0.5649 0.5649 -0.0123 -2.18%
2024-07-22 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5649 0.5649 0.5550 0.5550 0.0099 1.78%
2024-07-19 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5550 0.5550 0.5530 0.5530 0.0020 0.36%
2024-07-18 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5530 0.5530 0.5464 0.5464 0.0066 1.21%
2024-07-17 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5464 0.5464 0.5564 0.5564 -0.0100 -1.80%
2024-07-16 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5564 0.5564 0.5610 0.5610 -0.0046 -0.82%
2024-07-15 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5610 0.5610 0.5672 0.5672 -0.0062 -1.09%
2024-07-12 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5672 0.5672 0.5726 0.5726 -0.0054 -0.94%
2024-07-11 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5726 0.5726 0.5649 0.5649 0.0077 1.36%
2024-07-10 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5649 0.5649 0.5733 0.5733 -0.0084 -1.47%
2024-07-09 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5733 0.5733 0.5584 0.5584 0.0149 2.67%
2024-07-08 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5584 0.5584 0.5618 0.5618 -0.0034 -0.61%
2024-07-05 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5618 0.5618 0.5569 0.5569 0.0049 0.88%
2024-07-04 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5569 0.5569 0.5553 0.5553 0.0016 0.29%
2024-07-03 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5553 0.5553 0.5634 0.5634 -0.0081 -1.44%
2024-07-02 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5634 0.5634 0.5744 0.5744 -0.0110 -1.92%
2024-07-01 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5744 0.5744 0.5743 0.5743 0.0001 0.02%
2024-06-28 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5743 0.5743 0.5568 0.5568 0.0175 3.14%
2024-06-27 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5568 0.5568 0.5651 0.5651 -0.0083 -1.47%
2024-06-26 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5651 0.5651 0.5602 0.5602 0.0049 0.87%
2024-06-25 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5602 0.5602 0.5693 0.5693 -0.0091 -1.60%
2024-06-24 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5693 0.5693 0.5806 0.5806 -0.0113 -1.95%
2024-06-21 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5806 0.5806 0.5770 0.5770 0.0036 0.62%
2024-06-20 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5770 0.5770 0.5834 0.5834 -0.0064 -1.10%
2024-06-19 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5834 0.5834 0.5916 0.5916 -0.0082 -1.39%
2024-06-18 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5916 0.5916 0.5871 0.5871 0.0045 0.77%
2024-06-17 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5871 0.5871 0.5844 0.5844 0.0027 0.46%
2024-06-14 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5844 0.5844 0.5856 0.5856 -0.0012 -0.20%
2024-06-13 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5856 0.5856 0.5826 0.5826 0.0030 0.51%
2024-06-12 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5826 0.5826 0.5808 0.5808 0.0018 0.31%
2024-06-11 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5808 0.5808 0.5827 0.5827 -0.0019 -0.33%
2024-06-07 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5827 0.5827 0.5834 0.5834 -0.0007 -0.12%
2024-06-06 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5834 0.5834 0.5901 0.5901 -0.0067 -1.14%
2024-06-04 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6064 0.6064 0.5996 0.5996 0.0068 1.13%
2024-06-03 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5996 0.5996 0.5995 0.5995 0.0001 0.02%
2024-05-31 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5995 0.5995 0.6028 0.6028 -0.0033 -0.55%
2024-05-30 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6028 0.6028 0.6010 0.6010 0.0018 0.30%
2024-05-29 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6010 0.6010 0.6027 0.6027 -0.0017 -0.28%
2024-05-28 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6027 0.6027 0.6030 0.6030 -0.0003 -0.05%
2024-05-27 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.6030 0.6030 0.5901 0.5901 0.0129 2.19%
2024-05-24 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5901 0.5901 0.5904 0.5904 -0.0003 -0.05%
2024-05-23 014308 嘉實(shí)多元動力混合C 0.5904 0.5904 0.5972 0.5972 -0.0068 -1.14%