搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢(014305)

今天最新凈值 1.0301 0.0029 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0210 -0.0091 -0.8873%
  • 累計凈值：1.0301
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9399億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 徐帥宇
近一周華泰柏瑞中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證500指數(shù)增強A(014305)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014305 華泰柏瑞中證500指數(shù)增強A 1.0227 1.0227 1.0301 1.0301 -0.0074 -0.72%
2025-05-21 014305 華泰柏瑞中證500指數(shù)增強A 1.0301 1.0301 1.0272 1.0272 0.0029 0.28%
2025-05-20 014305 華泰柏瑞中證500指數(shù)增強A 1.0272 1.0272 1.0218 1.0218 0.0054 0.53%
2025-05-19 014305 華泰柏瑞中證500指數(shù)增強A 1.0218 1.0218 1.0200 1.0200 0.0018 0.18%
2025-05-16 014305 華泰柏瑞中證500指數(shù)增強A 1.0200 1.0200 1.0185 1.0185 0.0015 0.15%