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華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式(華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開發(fā)起式)基金凈值查詢(014283)

今天最新凈值 2.3254 0.0929 4.1600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3991 -0.0309 -1.2697%
  • 累計(jì)凈值：2.3254
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9106億
  • 最近資產(chǎn)：7.23億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：顧鑫峰
近一周華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式|華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式(014283)基金累計(jì)收益率5.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014283 華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 2.4300 2.4300 2.3254 2.3254 0.1046 4.50%
2025-05-19 014283 華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 2.3254 2.3254 2.2325 2.2325 0.0929 4.16%
2025-05-16 014283 華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 2.2325 2.2325 2.2034 2.2034 0.0291 1.32%
2025-05-15 014283 華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 2.2034 2.2034 2.1800 2.1800 0.0234 1.07%
2025-05-14 014283 華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 2.1800 2.1800 2.1802 2.1802 -0.0002 -0.01%