華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式(華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開發(fā)起式)基金凈值查詢(014283)
今天最新凈值
2.3254
0.0929 4.1600%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3991
-0.0309 -1.2697%
- 累計(jì)凈值：2.3254
- 成立日期：2021-11-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.9106億
- 最近資產(chǎn)：7.23億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：顧鑫峰
近一月華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式|華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式(014283)基金累計(jì)收益率8.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.4300 |
2.4300 |
2.3254 |
2.3254 |
0.1046 |
4.50% |
| 2025-05-19 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.3254 |
2.3254 |
2.2325 |
2.2325 |
0.0929 |
4.16% |
| 2025-05-16 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.2325 |
2.2325 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0291 |
1.32% |
| 2025-05-15 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.2034 |
2.2034 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0234 |
1.07% |
| 2025-05-14 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1802 |
2.1802 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1802 |
2.1802 |
2.1955 |
2.1955 |
-0.0153 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1955 |
2.1955 |
2.1619 |
2.1619 |
0.0336 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1619 |
2.1619 |
2.1716 |
2.1716 |
-0.0097 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1716 |
2.1716 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0086 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1738 |
2.1738 |
-0.0108 |
-0.50% |
|
|
| 2025-05-06 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1738 |
2.1738 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0597 |
2.82% |
| 2025-04-30 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1141 |
2.1141 |
2.0806 |
2.0806 |
0.0335 |
1.61% |
| 2025-04-29 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.0806 |
2.0806 |
2.0408 |
2.0408 |
0.0398 |
1.95% |
| 2025-04-28 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.0408 |
2.0408 |
2.0974 |
2.0974 |
-0.0566 |
-2.70% |
| 2025-04-25 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.0974 |
2.0974 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0417 |
-1.95% |
| 2025-04-24 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1391 |
2.1391 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0042 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1349 |
2.1349 |
2.1409 |
2.1409 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-04-22 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1409 |
2.1409 |
2.1823 |
2.1823 |
-0.0414 |
-1.90% |
| 2025-04-21 |
014283 |
華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式 |
2.1823 |
2.1823 |
2.1483 |
2.1483 |
0.0340 |
1.58% |
