創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(014266)
今天最新凈值
1.0518
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1080
- 成立日期：2022-03-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.8666億
- 最近資產(chǎn)：20.25億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：呂沂洋
近一月創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起(014266)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0522 |
1.1084 |
1.0518 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0518 |
1.1080 |
1.0515 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0515 |
1.1077 |
1.0510 |
1.1072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0510 |
1.1072 |
1.0507 |
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| 2025-05-16 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0507 |
1.1069 |
1.0510 |
1.1072 |
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| 2025-05-15 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
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1.0510 |
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| 2025-05-14 |
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創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-13 |
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1.1071 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
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-0.03% |
| 2025-05-09 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0506 |
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1.0500 |
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0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0500 |
1.1062 |
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0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0487 |
1.1049 |
1.0483 |
1.1045 |
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0.04% |
| 2025-05-06 |
014266 |
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1.0483 |
1.1045 |
1.0482 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0482 |
1.1044 |
1.0475 |
1.1037 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0475 |
1.1037 |
1.0467 |
1.1029 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0467 |
1.1029 |
1.0464 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0464 |
1.1026 |
1.0465 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0465 |
1.1027 |
1.0466 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
1.0466 |
1.1028 |
1.0473 |
1.1035 |
-0.0007 |
-0.07% |
