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創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起(014266)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0518 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1080
成立日期：2022-03-31
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.8666億
最近資產：20.25億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經理：呂沂洋

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	每份派現金0.0070元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派現金0.0130元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	每份派現金0.0080元

標簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數A	2.1204	0.43%
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數C	2.0913	0.43%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A	1.0165	0.15%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C	1.0137	0.15%
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合	0.6147	0.08%
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起	1.0522	0.04%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1528	0.03%
創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期A	1.1712	0.03%