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摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A(上投摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A)基金凈值查詢(014261)

今天最新凈值 0.8192 -0.0082 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8124 -0.0068 -0.8249%
  • 累計(jì)凈值：0.8192
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0291億
  • 最近資產(chǎn)：7.31億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：杜猛
近一年摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A|上投摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A(014261)基金累計(jì)收益率16.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8142 0.8142 0.8192 0.8192 -0.0050 -0.61%
2025-05-22 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8192 0.8192 0.8274 0.8274 -0.0082 -0.99%
2025-05-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8274 0.8274 0.8218 0.8218 0.0056 0.68%
2025-05-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8218 0.8218 0.8105 0.8105 0.0113 1.39%
2025-05-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8105 0.8105 0.8119 0.8119 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8119 0.8119 0.8099 0.8099 0.0020 0.25%
2025-05-15 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8099 0.8099 0.8208 0.8208 -0.0109 -1.33%
2025-05-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8208 0.8208 0.8125 0.8125 0.0083 1.02%
2025-05-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8125 0.8125 0.8232 0.8232 -0.0107 -1.30%
2025-05-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8232 0.8232 0.7977 0.7977 0.0255 3.20%
2025-05-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7977 0.7977 0.8044 0.8044 -0.0067 -0.83%
2025-05-08 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8044 0.8044 0.7965 0.7965 0.0079 0.99%
2025-05-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7965 0.7965 0.8027 0.8027 -0.0062 -0.77%
2025-05-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8027 0.8027 0.7828 0.7828 0.0199 2.54%
2025-04-30 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7828 0.7828 0.7759 0.7759 0.0069 0.89%
2025-04-29 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7759 0.7759 0.7804 0.7804 -0.0045 -0.58%
2025-04-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7804 0.7804 0.7883 0.7883 -0.0079 -1.00%
2025-04-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7883 0.7883 0.7828 0.7828 0.0055 0.70%
2025-04-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7828 0.7828 0.7873 0.7873 -0.0045 -0.57%
2025-04-23 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7873 0.7873 0.7719 0.7719 0.0154 2.00%
2025-04-22 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7719 0.7719 0.7754 0.7754 -0.0035 -0.45%
2025-04-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7754 0.7754 0.7616 0.7616 0.0138 1.81%
2025-04-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7616 0.7616 0.7569 0.7569 0.0047 0.62%
2025-04-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7569 0.7569 0.7527 0.7527 0.0042 0.56%
2025-04-16 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7527 0.7527 0.7663 0.7663 -0.0136 -1.77%
2025-04-15 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7663 0.7663 0.7673 0.7673 -0.0010 -0.13%
2025-04-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7673 0.7673 0.7603 0.7603 0.0070 0.92%
2025-04-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7603 0.7603 0.7387 0.7387 0.0216 2.92%
2025-04-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7387 0.7387 0.7198 0.7198 0.0189 2.63%
2025-04-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7198 0.7198 0.7112 0.7112 0.0086 1.21%
2025-04-08 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7112 0.7112 0.7157 0.7157 -0.0045 -0.63%
2025-04-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7157 0.7157 0.8061 0.8061 -0.0904 -11.21%
2025-04-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8061 0.8061 0.8331 0.8331 -0.0270 -3.24%
2025-04-02 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8331 0.8331 0.8300 0.8300 0.0031 0.37%
2025-04-01 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8300 0.8300 0.8331 0.8331 -0.0031 -0.37%
2025-03-31 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8331 0.8331 0.8469 0.8469 -0.0138 -1.63%
2025-03-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8469 0.8469 0.8520 0.8520 -0.0051 -0.60%
2025-03-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8520 0.8520 0.8509 0.8509 0.0011 0.13%
2025-03-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8509 0.8509 0.8480 0.8480 0.0029 0.34%
2025-03-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8480 0.8480 0.8713 0.8713 -0.0233 -2.67%
2025-03-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8713 0.8713 0.8594 0.8594 0.0119 1.38%
2025-03-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8594 0.8594 0.8827 0.8827 -0.0233 -2.64%
2025-03-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8827 0.8827 0.8960 0.8960 -0.0133 -1.48%
2025-03-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.9048 0.9048 -0.0088 -0.97%
2025-03-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.9048 0.9048 0.8882 0.8882 0.0166 1.87%
2025-03-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8882 0.8882 0.8788 0.8788 0.0094 1.07%
2025-03-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8504 0.8504 0.0284 3.34%
2025-03-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8504 0.8504 0.8576 0.8576 -0.0072 -0.84%
2025-03-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8576 0.8576 0.8641 0.8641 -0.0065 -0.75%
2025-03-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8542 0.8542 0.0099 1.16%
2025-03-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8600 0.8600 -0.0058 -0.67%
2025-03-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8600 0.8600 0.8655 0.8655 -0.0055 -0.64%
2025-03-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8655 0.8655 0.8498 0.8498 0.0157 1.85%
2025-03-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8498 0.8498 0.8292 0.8292 0.0206 2.48%
2025-03-04 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8292 0.8292 0.8331 0.8331 -0.0039 -0.47%
2025-03-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8331 0.8331 0.8308 0.8308 0.0023 0.28%
2025-02-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8638 0.8638 -0.0330 -3.82%
2025-02-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8638 0.8638 0.8699 0.8699 -0.0061 -0.70%
2025-02-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8699 0.8699 0.8578 0.8578 0.0121 1.41%
2025-02-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8578 0.8578 0.8608 0.8608 -0.0030 -0.35%
2025-02-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8608 0.8608 0.8707 0.8707 -0.0099 -1.14%
2025-02-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8707 0.8707 0.8434 0.8434 0.0273 3.24%
2025-02-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8434 0.8434 0.8433 0.8433 0.0001 0.01%
2025-02-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8433 0.8433 0.8261 0.8261 0.0172 2.08%
2025-02-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8261 0.8261 0.8261 0.8261 0.0000 0.00%
2025-02-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8261 0.8261 0.8172 0.8172 0.0089 1.09%
2025-02-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8172 0.8172 0.8086 0.8086 0.0086 1.06%
2025-02-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8086 0.8086 0.8240 0.8240 -0.0154 -1.87%
2025-02-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8240 0.8240 0.8053 0.8053 0.0187 2.32%
2025-02-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8053 0.8053 0.8111 0.8111 -0.0058 -0.72%
2025-02-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8111 0.8111 0.8100 0.8100 0.0011 0.14%
2025-02-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8100 0.8100 0.7998 0.7998 0.0102 1.28%
2025-02-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7998 0.7998 0.7698 0.7698 0.0300 3.90%
2025-02-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7698 0.7698 0.7693 0.7693 0.0005 0.06%
2025-01-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7693 0.7693 0.7867 0.7867 -0.0174 -2.21%
2025-01-22 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7825 0.7825 0.7776 0.7776 0.0049 0.63%
2025-01-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7480 0.7480 0.7235 0.7235 0.0245 3.39%
2025-01-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7235 0.7235 0.7268 0.7268 -0.0033 -0.45%
2025-01-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7268 0.7268 0.7356 0.7356 -0.0088 -1.20%
2025-01-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7356 0.7356 0.7268 0.7268 0.0088 1.21%
2025-01-08 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7268 0.7268 0.7312 0.7312 -0.0044 -0.60%
2025-01-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7312 0.7312 0.7236 0.7236 0.0076 1.05%
2025-01-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7236 0.7236 0.7210 0.7210 0.0026 0.36%
2025-01-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7210 0.7210 0.7300 0.7300 -0.0090 -1.23%
2025-01-02 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7300 0.7300 0.7471 0.7471 -0.0171 -2.29%
2024-12-31 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7471 0.7471 0.7594 0.7594 -0.0123 -1.62%
2024-12-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7577 0.7577 0.7507 0.7507 0.0070 0.93%
2024-12-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7507 0.7507 0.7551 0.7551 -0.0044 -0.58%
2024-12-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7551 0.7551 0.7412 0.7412 0.0139 1.88%
2024-12-23 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7412 0.7412 0.7506 0.7506 -0.0094 -1.25%
2024-12-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7506 0.7506 0.7530 0.7530 -0.0024 -0.32%
2024-12-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7530 0.7530 0.7484 0.7484 0.0046 0.61%
2024-12-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7484 0.7484 0.7493 0.7493 -0.0009 -0.12%
2024-12-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7493 0.7493 0.7443 0.7443 0.0050 0.67%
2024-12-16 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7443 0.7443 0.7522 0.7522 -0.0079 -1.05%
2024-12-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7683 0.7683 -0.0161 -2.10%
2024-12-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7683 0.7683 0.7610 0.7610 0.0073 0.96%
2024-12-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7610 0.7610 0.7642 0.7642 -0.0032 -0.42%
2024-12-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7642 0.7642 0.7651 0.7651 -0.0009 -0.12%
2024-12-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7651 0.7651 0.7634 0.7634 0.0017 0.22%
2024-12-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7634 0.7634 0.7522 0.7522 0.0112 1.49%
2024-12-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7560 0.7560 -0.0038 -0.50%
2024-12-04 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7560 0.7560 0.7672 0.7672 -0.0112 -1.46%
2024-12-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7672 0.7672 0.7680 0.7680 -0.0008 -0.10%
2024-12-02 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7680 0.7680 0.7557 0.7557 0.0123 1.63%
2024-11-29 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7557 0.7557 0.7459 0.7459 0.0098 1.31%
2024-11-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7459 0.7459 0.7577 0.7577 -0.0118 -1.56%
2024-11-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7577 0.7577 0.7341 0.7341 0.0236 3.21%
2024-11-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7341 0.7341 0.7440 0.7440 -0.0099 -1.33%
2024-11-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7440 0.7440 0.7430 0.7430 0.0010 0.13%
2024-11-22 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7430 0.7430 0.7631 0.7631 -0.0201 -2.63%
2024-11-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7631 0.7631 0.7639 0.7639 -0.0008 -0.10%
2024-11-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7639 0.7639 0.7591 0.7591 0.0048 0.63%
2024-11-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7591 0.7591 0.7417 0.7417 0.0174 2.35%
2024-11-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7417 0.7417 0.7554 0.7554 -0.0137 -1.81%
2024-11-15 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7554 0.7554 0.7748 0.7748 -0.0194 -2.50%
2024-11-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7748 0.7748 0.7963 0.7963 -0.0215 -2.70%
2024-11-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7963 0.7963 0.7907 0.7907 0.0056 0.71%
2024-11-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7907 0.7907 0.7985 0.7985 -0.0078 -0.98%
2024-11-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7985 0.7985 0.7891 0.7891 0.0094 1.19%
2024-11-08 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7891 0.7891 0.8013 0.8013 -0.0122 -1.52%
2024-11-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8013 0.8013 0.7922 0.7922 0.0091 1.15%
2024-11-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7922 0.7922 0.8007 0.8007 -0.0085 -1.06%
2024-11-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8007 0.8007 0.7784 0.7784 0.0223 2.86%
2024-11-04 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7784 0.7784 0.7667 0.7667 0.0117 1.53%
2024-11-01 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7667 0.7667 0.7712 0.7712 -0.0045 -0.58%
2024-10-31 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7712 0.7712 0.7677 0.7677 0.0035 0.46%
2024-10-30 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7677 0.7677 0.7714 0.7714 -0.0037 -0.48%
2024-10-29 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7714 0.7714 0.7751 0.7751 -0.0037 -0.48%
2024-10-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7751 0.7751 0.7766 0.7766 -0.0015 -0.19%
2024-10-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7766 0.7766 0.7714 0.7714 0.0052 0.67%
2024-10-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7714 0.7714 0.7780 0.7780 -0.0066 -0.85%
2024-10-23 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7780 0.7780 0.7870 0.7870 -0.0090 -1.14%
2024-10-22 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7870 0.7870 0.7850 0.7850 0.0020 0.25%
2024-10-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7850 0.7850 0.7839 0.7839 0.0011 0.14%
2024-10-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7839 0.7839 0.7405 0.7405 0.0434 5.86%
2024-10-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7405 0.7405 0.7412 0.7412 -0.0007 -0.09%
2024-10-16 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7412 0.7412 0.7574 0.7574 -0.0162 -2.14%
2024-10-15 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7574 0.7574 0.7772 0.7772 -0.0198 -2.55%
2024-10-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7772 0.7772 0.7568 0.7568 0.0204 2.70%
2024-10-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7568 0.7568 0.7813 0.7813 -0.0245 -3.14%
2024-10-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7813 0.7813 0.7776 0.7776 0.0037 0.48%
2024-10-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7776 0.7776 0.8292 0.8292 -0.0516 -6.22%
2024-10-08 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8292 0.8292 0.7589 0.7589 0.0703 9.26%
2024-09-30 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7589 0.7589 0.6916 0.6916 0.0673 9.73%
2024-09-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6916 0.6916 0.6572 0.6572 0.0344 5.23%
2024-09-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6572 0.6572 0.6402 0.6402 0.0170 2.66%
2024-09-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6402 0.6402 0.6375 0.6375 0.0027 0.42%
2024-09-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6375 0.6375 0.6082 0.6082 0.0293 4.82%
2024-09-23 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6082 0.6082 0.6115 0.6115 -0.0033 -0.54%
2024-09-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6115 0.6115 0.6142 0.6142 -0.0027 -0.44%
2024-09-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6142 0.6142 0.6170 0.6170 -0.0028 -0.45%
2024-09-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6170 0.6170 0.6203 0.6203 -0.0033 -0.53%
2024-09-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6203 0.6203 0.6163 0.6163 0.0040 0.65%
2024-09-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6163 0.6163 0.6169 0.6169 -0.0006 -0.10%
2024-09-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6169 0.6169 0.6122 0.6122 0.0047 0.77%
2024-09-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6122 0.6122 0.6102 0.6102 0.0020 0.33%
2024-09-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6102 0.6102 0.6117 0.6117 -0.0015 -0.25%
2024-09-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6117 0.6117 0.6201 0.6201 -0.0084 -1.35%
2024-09-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6201 0.6201 0.6231 0.6231 -0.0030 -0.48%
2024-09-04 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6231 0.6231 0.6298 0.6298 -0.0067 -1.06%
2024-09-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6298 0.6298 0.6260 0.6260 0.0038 0.61%
2024-09-02 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6260 0.6260 0.6411 0.6411 -0.0151 -2.36%
2024-08-30 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6411 0.6411 0.6243 0.6243 0.0168 2.69%
2024-08-29 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6243 0.6243 0.6267 0.6267 -0.0024 -0.38%
2024-08-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6267 0.6267 0.6282 0.6282 -0.0015 -0.24%
2024-08-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6282 0.6282 0.6357 0.6357 -0.0075 -1.18%
2024-08-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6357 0.6357 0.6394 0.6394 -0.0037 -0.58%
2024-08-23 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6394 0.6394 0.6439 0.6439 -0.0045 -0.70%
2024-08-22 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6439 0.6439 0.6425 0.6425 0.0014 0.22%
2024-08-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6425 0.6425 0.6381 0.6381 0.0044 0.69%
2024-08-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6381 0.6381 0.6432 0.6432 -0.0051 -0.79%
2024-08-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6432 0.6432 0.6435 0.6435 -0.0003 -0.05%
2024-08-16 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6435 0.6435 0.6387 0.6387 0.0048 0.75%
2024-08-15 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6387 0.6387 0.6380 0.6380 0.0007 0.11%
2024-08-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6380 0.6380 0.6445 0.6445 -0.0065 -1.01%
2024-08-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6445 0.6445 0.6359 0.6359 0.0086 1.35%
2024-08-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6359 0.6359 0.6346 0.6346 0.0013 0.20%
2024-08-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6346 0.6346 0.6320 0.6320 0.0026 0.41%
2024-08-08 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6320 0.6320 0.6336 0.6336 -0.0016 -0.25%
2024-08-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6336 0.6336 0.6343 0.6343 -0.0007 -0.11%
2024-08-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6343 0.6343 0.6265 0.6265 0.0078 1.25%
2024-08-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6265 0.6265 0.6506 0.6506 -0.0241 -3.70%
2024-08-02 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6506 0.6506 0.6684 0.6684 -0.0178 -2.66%
2024-07-31 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6724 0.6724 0.6571 0.6571 0.0153 2.33%
2024-07-30 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6571 0.6571 0.6654 0.6654 -0.0083 -1.25%
2024-07-29 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6654 0.6654 0.6633 0.6633 0.0021 0.32%
2024-07-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6633 0.6633 0.6552 0.6552 0.0081 1.24%
2024-07-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6552 0.6552 0.6685 0.6685 -0.0133 -1.99%
2024-07-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6685 0.6685 0.6745 0.6745 -0.0060 -0.89%
2024-07-23 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6745 0.6745 0.6910 0.6910 -0.0165 -2.39%
2024-07-22 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6910 0.6910 0.6897 0.6897 0.0013 0.19%
2024-07-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6897 0.6897 0.6980 0.6980 -0.0083 -1.19%
2024-07-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6980 0.6980 0.6983 0.6983 -0.0003 -0.04%
2024-07-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6983 0.6983 0.7152 0.7152 -0.0169 -2.36%
2024-07-16 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7152 0.7152 0.7043 0.7043 0.0109 1.55%
2024-07-15 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7043 0.7043 0.7069 0.7069 -0.0026 -0.37%
2024-07-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7069 0.7069 0.7115 0.7115 -0.0046 -0.65%
2024-07-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7115 0.7115 0.7090 0.7090 0.0025 0.35%
2024-07-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7090 0.7090 0.7071 0.7071 0.0019 0.27%
2024-07-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7071 0.7071 0.6871 0.6871 0.0200 2.91%
2024-07-08 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6871 0.6871 0.6879 0.6879 -0.0008 -0.12%
2024-07-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6879 0.6879 0.6886 0.6886 -0.0007 -0.10%
2024-07-04 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6886 0.6886 0.6893 0.6893 -0.0007 -0.10%
2024-07-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6893 0.6893 0.6922 0.6922 -0.0029 -0.42%
2024-07-02 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6922 0.6922 0.6982 0.6982 -0.0060 -0.86%
2024-07-01 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6982 0.6982 0.6923 0.6923 0.0059 0.85%
2024-06-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6923 0.6923 0.6878 0.6878 0.0045 0.65%
2024-06-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6878 0.6878 0.6958 0.6958 -0.0080 -1.15%
2024-06-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6958 0.6958 0.6864 0.6864 0.0094 1.37%
2024-06-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6864 0.6864 0.7011 0.7011 -0.0147 -2.10%
2024-06-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7011 0.7011 0.7099 0.7099 -0.0088 -1.24%
2024-06-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7099 0.7099 0.7132 0.7132 -0.0033 -0.46%
2024-06-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7132 0.7132 0.7201 0.7201 -0.0069 -0.96%
2024-06-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7201 0.7201 0.7236 0.7236 -0.0035 -0.48%
2024-06-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7236 0.7236 0.7179 0.7179 0.0057 0.79%
2024-06-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7179 0.7179 0.7072 0.7072 0.0107 1.51%
2024-06-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7072 0.7072 0.6932 0.6932 0.0140 2.02%
2024-06-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6932 0.6932 0.6895 0.6895 0.0037 0.54%
2024-06-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6895 0.6895 0.6903 0.6903 -0.0008 -0.12%
2024-06-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6903 0.6903 0.6909 0.6909 -0.0006 -0.09%
2024-06-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6909 0.6909 0.7059 0.7059 -0.0150 -2.12%
2024-06-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7059 0.7059 0.7020 0.7020 0.0039 0.56%
2024-06-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7020 0.7020 0.7064 0.7064 -0.0044 -0.62%
2024-06-04 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7064 0.7064 0.6965 0.6965 0.0099 1.42%
2024-06-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6965 0.6965 0.6773 0.6773 0.0192 2.83%
2024-05-31 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6773 0.6773 0.6830 0.6830 -0.0057 -0.83%
2024-05-30 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6830 0.6830 0.6838 0.6838 -0.0008 -0.12%
2024-05-29 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6838 0.6838 0.6829 0.6829 0.0009 0.13%
2024-05-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6829 0.6829 0.6914 0.6914 -0.0085 -1.23%
2024-05-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6914 0.6914 0.6856 0.6856 0.0058 0.85%
2024-05-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.6856 0.6856 0.6963 0.6963 -0.0107 -1.54%