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摩根沃享遠見一年持有期混合A(上投摩根沃享遠見一年持有期混合A)基金凈值查詢(014261)

今天最新凈值 0.8274 0.0056 0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8202 0.0010 0.1161%
  • 累計凈值：0.8274
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0291億
  • 最近資產(chǎn)：7.31億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：杜猛
近一月摩根沃享遠見一年持有期混合A|上投摩根沃享遠見一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根沃享遠見一年持有期混合A(014261)基金累計收益率6.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8192 0.8192 0.8274 0.8274 -0.0082 -0.99%
2025-05-21 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8274 0.8274 0.8218 0.8218 0.0056 0.68%
2025-05-20 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8218 0.8218 0.8105 0.8105 0.0113 1.39%
2025-05-19 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8105 0.8105 0.8119 0.8119 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8119 0.8119 0.8099 0.8099 0.0020 0.25%
2025-05-15 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8099 0.8099 0.8208 0.8208 -0.0109 -1.33%
2025-05-14 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8208 0.8208 0.8125 0.8125 0.0083 1.02%
2025-05-13 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8125 0.8125 0.8232 0.8232 -0.0107 -1.30%
2025-05-12 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8232 0.8232 0.7977 0.7977 0.0255 3.20%
2025-05-09 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7977 0.7977 0.8044 0.8044 -0.0067 -0.83%
2025-05-08 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8044 0.8044 0.7965 0.7965 0.0079 0.99%
2025-05-07 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7965 0.7965 0.8027 0.8027 -0.0062 -0.77%
2025-05-06 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8027 0.8027 0.7828 0.7828 0.0199 2.54%
2025-04-30 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7828 0.7828 0.7759 0.7759 0.0069 0.89%
2025-04-29 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7759 0.7759 0.7804 0.7804 -0.0045 -0.58%
2025-04-28 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7804 0.7804 0.7883 0.7883 -0.0079 -1.00%
2025-04-25 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7883 0.7883 0.7828 0.7828 0.0055 0.70%
2025-04-24 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7828 0.7828 0.7873 0.7873 -0.0045 -0.57%
2025-04-23 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7873 0.7873 0.7719 0.7719 0.0154 2.00%