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國泰瑞豐純債債券基金凈值查詢(014230)

今天最新凈值 1.0084 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0954
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9633億
  • 最近資產(chǎn)：30.20億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰
近一季國泰瑞豐純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰瑞豐純債債券(014230)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0084 1.0954 1.0084 1.0954 0.0000 0.00%
2025-05-21 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0084 1.0954 1.0083 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-20 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0083 1.0953 1.0079 1.0949 0.0004 0.04%
2025-05-19 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0079 1.0949 1.0076 1.0946 0.0003 0.03%
2025-05-16 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0076 1.0946 1.0079 1.0949 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0079 1.0949 1.0078 1.0948 0.0001 0.01%
2025-05-14 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0078 1.0948 1.0080 1.0950 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0080 1.0950 1.0079 1.0949 0.0001 0.01%
2025-05-12 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0079 1.0949 1.0138 1.0958 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0138 1.0958 1.0134 1.0954 0.0004 0.04%
2025-05-08 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0134 1.0954 1.0125 1.0945 0.0009 0.09%
2025-05-07 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0125 1.0945 1.0127 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0127 1.0947 1.0124 1.0944 0.0003 0.03%
2025-04-30 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0124 1.0944 1.0120 1.0940 0.0004 0.04%
2025-04-29 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0120 1.0940 1.0108 1.0928 0.0012 0.12%
2025-04-28 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0108 1.0928 1.0103 1.0923 0.0005 0.05%
2025-04-25 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0103 1.0923 1.0103 1.0923 0.0000 0.00%
2025-04-24 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0103 1.0923 1.0103 1.0923 0.0000 0.00%
2025-04-23 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0103 1.0923 1.0109 1.0929 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0109 1.0929 1.0105 1.0925 0.0004 0.04%
2025-04-21 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0105 1.0925 1.0108 1.0928 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0108 1.0928 1.0109 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0109 1.0929 1.0111 1.0931 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0111 1.0931 1.0107 1.0927 0.0004 0.04%
2025-04-15 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0107 1.0927 1.0108 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0108 1.0928 1.0107 1.0927 0.0001 0.01%
2025-04-11 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0107 1.0927 1.0107 1.0927 0.0000 0.00%
2025-04-10 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0107 1.0927 1.0108 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0108 1.0928 1.0108 1.0928 0.0000 0.00%
2025-04-08 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0108 1.0928 1.0119 1.0939 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0119 1.0939 1.0094 1.0914 0.0025 0.25%
2025-04-03 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0094 1.0914 1.0068 1.0888 0.0026 0.26%
2025-04-02 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0068 1.0888 1.0060 1.0880 0.0008 0.08%
2025-04-01 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0060 1.0880 1.0059 1.0879 0.0001 0.01%
2025-03-31 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0059 1.0879 1.0056 1.0876 0.0003 0.03%
2025-03-28 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0056 1.0876 1.0054 1.0874 0.0002 0.02%
2025-03-27 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0054 1.0874 1.0055 1.0875 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0055 1.0875 1.0050 1.0870 0.0005 0.05%
2025-03-25 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0050 1.0870 1.0049 1.0869 0.0001 0.01%
2025-03-24 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0049 1.0869 1.0047 1.0867 0.0002 0.02%
2025-03-21 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0047 1.0867 1.0042 1.0862 0.0005 0.05%
2025-03-20 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0042 1.0862 1.0030 1.0850 0.0012 0.12%
2025-03-19 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0030 1.0850 1.0026 1.0846 0.0004 0.04%
2025-03-18 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0026 1.0846 1.0023 1.0843 0.0003 0.03%
2025-03-17 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0023 1.0843 1.0063 1.0853 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0063 1.0853 1.0062 1.0852 0.0001 0.01%
2025-03-13 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0062 1.0852 1.0058 1.0848 0.0004 0.04%
2025-03-12 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0058 1.0848 1.0044 1.0834 0.0014 0.14%
2025-03-11 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0044 1.0834 1.0057 1.0847 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0057 1.0847 1.0059 1.0849 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0059 1.0849 1.0072 1.0862 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0072 1.0862 1.0079 1.0869 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0079 1.0869 1.0078 1.0868 0.0001 0.01%
2025-03-04 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0078 1.0868 1.0078 1.0868 0.0000 0.00%
2025-03-03 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0078 1.0868 1.0067 1.0857 0.0011 0.11%
2025-02-28 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0067 1.0857 1.0061 1.0851 0.0006 0.06%
2025-02-27 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0061 1.0851 1.0069 1.0859 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0069 1.0859 1.0067 1.0857 0.0002 0.02%
2025-02-25 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0067 1.0857 1.0066 1.0856 0.0001 0.01%
2025-02-24 014230 國泰瑞豐純債債券 1.0066 1.0856 1.0077 1.0867 -0.0011 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%