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國泰瑞豐純債債券(014230)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0084 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0954
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9633億
  • 最近資產(chǎn)：30.20億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-11-04 2024-11-04 2024-11-05 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-06 2024-03-06 2024-03-07 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-07 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0050元