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國泰瑞豐純債債券基金盤中實(shí)時估值(014230)

今天最新凈值 1.0084 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0954
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9633億
  • 最近資產(chǎn)：30.20億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰
國泰瑞豐純債債券基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.04% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 -0.02% 0.00%
2025-05-13 0.01% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰瑞豐純債債券基金014230實(shí)時估值圖
國泰瑞豐純債債券基金014230實(shí)時估值圖
債券型-長債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0670 0.1120%
長安泓源純債債券C 1.0691 0.1120%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0026%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0026%
融通債券A/B 1.0840 0.0013%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0004%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0004%
南華瑞揚(yáng)純債A 1.1317 0.0000%