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國泰瑞豐純債債券 - 基金主頁(代碼:014230)

今天最新凈值 1.0084 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0954
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9633億
  • 最近資產(chǎn)：30.20億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% - 0.21% 0.68% 2.93% 6.16% 8.83% 9.86%
同類排名 711/2977 2711/3055 1379/3065 548/3003 1668/2656 1622/2157 1333/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-11-04 2024-11-04 2024-11-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
國泰瑞豐純債債券(014230)基金檔案
基金代碼 014230 基金簡稱 國泰瑞豐純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-28~2022-02-14 成立日期 2022-02-15 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 索峰 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 30.20億 最近份額 29.9633億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%