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匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢(014218)

今天最新凈值 0.8455 0.0022 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8384 -0.0071 -0.8362%
  • 累計(jì)凈值：0.8455
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2242億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴中立
近一周匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(014218)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014218 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8392 0.8392 0.8455 0.8455 -0.0063 -0.75%
2025-05-21 014218 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8455 0.8455 0.8433 0.8433 0.0022 0.26%
2025-05-20 014218 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8433 0.8433 0.8367 0.8367 0.0066 0.79%
2025-05-19 014218 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8367 0.8367 0.8366 0.8366 0.0001 0.01%
2025-05-16 014218 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8366 0.8366 0.8377 0.8377 -0.0011 -0.13%