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廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A基金凈值查詢(014191)

今天最新凈值 0.8399 0.0026 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8270 -0.0136 -1.6183%
  • 累計(jì)凈值：0.8399
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5408億
  • 最近資產(chǎn)：2.99億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪
近一季廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A(014191)基金累計(jì)收益率-17.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8406 0.8406 0.8399 0.8399 0.0007 0.08%
2025-05-21 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8399 0.8399 0.8373 0.8373 0.0026 0.31%
2025-05-20 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8373 0.8373 0.8388 0.8388 -0.0015 -0.18%
2025-05-19 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8388 0.8388 0.8470 0.8470 -0.0082 -0.97%
2025-05-16 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8470 0.8470 0.8404 0.8404 0.0066 0.79%
2025-05-15 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8404 0.8404 0.8507 0.8507 -0.0103 -1.21%
2025-05-14 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8507 0.8507 0.8583 0.8583 -0.0076 -0.89%
2025-05-13 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8583 0.8583 0.8658 0.8658 -0.0075 -0.87%
2025-05-12 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8658 0.8658 0.8525 0.8525 0.0133 1.56%
2025-05-09 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8525 0.8525 0.8788 0.8788 -0.0263 -2.99%
2025-05-08 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8788 0.8788 0.8884 0.8884 -0.0096 -1.08%
2025-05-07 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8884 0.8884 0.8934 0.8934 -0.0050 -0.56%
2025-05-06 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8934 0.8934 0.8852 0.8852 0.0082 0.93%
2025-04-30 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8852 0.8852 0.8722 0.8722 0.0130 1.49%
2025-04-29 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8722 0.8722 0.8522 0.8522 0.0200 2.35%
2025-04-28 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8522 0.8522 0.8475 0.8475 0.0047 0.55%
2025-04-25 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8475 0.8475 0.8629 0.8629 -0.0154 -1.78%
2025-04-24 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8629 0.8629 0.8643 0.8643 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8643 0.8643 0.8455 0.8455 0.0188 2.22%
2025-04-22 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8455 0.8455 0.8448 0.8448 0.0007 0.08%
2025-04-21 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8448 0.8448 0.8292 0.8292 0.0156 1.88%
2025-04-18 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8292 0.8292 0.8364 0.8364 -0.0072 -0.86%
2025-04-17 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8364 0.8364 0.8336 0.8336 0.0028 0.34%
2025-04-16 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8336 0.8336 0.8390 0.8390 -0.0054 -0.64%
2025-04-15 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8390 0.8390 0.8514 0.8514 -0.0124 -1.46%
2025-04-14 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8514 0.8514 0.8456 0.8456 0.0058 0.69%
2025-04-11 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8456 0.8456 0.8101 0.8101 0.0355 4.38%
2025-04-10 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8101 0.8101 0.7866 0.7866 0.0235 2.99%
2025-04-09 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.7866 0.7866 0.7582 0.7582 0.0284 3.75%
2025-04-08 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.7582 0.7582 0.7791 0.7791 -0.0209 -2.68%
2025-04-07 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.7791 0.7791 0.8673 0.8673 -0.0882 -10.17%
2025-04-03 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8673 0.8673 0.8934 0.8934 -0.0261 -2.92%
2025-04-02 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8934 0.8934 0.8811 0.8811 0.0123 1.40%
2025-04-01 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8811 0.8811 0.8904 0.8904 -0.0093 -1.04%
2025-03-31 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8904 0.8904 0.8989 0.8989 -0.0085 -0.95%
2025-03-28 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8989 0.8989 0.9087 0.9087 -0.0098 -1.08%
2025-03-27 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9087 0.9087 0.9114 0.9114 -0.0027 -0.30%
2025-03-26 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9114 0.9114 0.9004 0.9004 0.0110 1.22%
2025-03-25 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9004 0.9004 0.9253 0.9253 -0.0249 -2.69%
2025-03-24 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9253 0.9253 0.9184 0.9184 0.0069 0.75%
2025-03-21 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9184 0.9184 0.9532 0.9532 -0.0348 -3.65%
2025-03-20 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9532 0.9532 0.9586 0.9586 -0.0054 -0.56%
2025-03-19 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9673 0.9673 -0.0087 -0.90%
2025-03-18 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9673 0.9673 0.9574 0.9574 0.0099 1.03%
2025-03-17 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9526 0.9526 0.0048 0.50%
2025-03-14 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9526 0.9526 0.9217 0.9217 0.0309 3.35%
2025-03-13 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9217 0.9217 0.9633 0.9633 -0.0416 -4.32%
2025-03-12 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9633 0.9633 0.9648 0.9648 -0.0015 -0.16%
2025-03-11 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9648 0.9648 0.9758 0.9758 -0.0110 -1.13%
2025-03-10 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9758 0.9758 0.9767 0.9767 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9767 0.9767 0.9700 0.9700 0.0067 0.69%
2025-03-06 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9700 0.9700 0.9542 0.9542 0.0158 1.66%
2025-03-05 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9542 0.9542 0.9245 0.9245 0.0297 3.21%
2025-03-04 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9245 0.9245 0.9078 0.9078 0.0167 1.84%
2025-03-03 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9078 0.9078 0.9302 0.9302 -0.0224 -2.41%
2025-02-28 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9302 0.9302 0.9895 0.9895 -0.0593 -5.99%
2025-02-27 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9895 0.9895 1.0169 1.0169 -0.0274 -2.69%
2025-02-26 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0169 1.0169 0.9951 0.9951 0.0218 2.19%
2025-02-25 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9951 0.9951 0.9993 0.9993 -0.0042 -0.42%
2025-02-24 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9993 0.9993 1.0150 1.0150 -0.0157 -1.55%