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富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(014170)

今天最新凈值 2.0471 0.0083 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0483 0.0012 0.0569%
  • 累計凈值：2.0471
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2584億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 方旻
近一年富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C(014170)基金累計收益率8.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0486 2.0486 2.0471 2.0471 0.0015 0.07%
2025-05-21 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0471 2.0471 2.0388 2.0388 0.0083 0.41%
2025-05-20 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0388 2.0388 2.0276 2.0276 0.0112 0.55%
2025-05-19 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0276 2.0276 2.0309 2.0309 -0.0033 -0.16%
2025-05-16 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0309 2.0309 2.0354 2.0354 -0.0045 -0.22%
2025-05-15 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0354 2.0354 2.0523 2.0523 -0.0169 -0.82%
2025-05-14 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0523 2.0523 2.0343 2.0343 0.0180 0.88%
2025-05-13 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0343 2.0343 2.0276 2.0276 0.0067 0.33%
2025-05-12 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0276 2.0276 2.0111 2.0111 0.0165 0.82%
2025-05-09 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0111 2.0111 2.0132 2.0132 -0.0021 -0.10%
2025-05-08 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0132 2.0132 1.9983 1.9983 0.0149 0.75%
2025-05-07 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9983 1.9983 1.9883 1.9883 0.0100 0.50%
2025-05-06 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9883 1.9883 1.9645 1.9645 0.0238 1.21%
2025-04-30 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9645 1.9645 1.9661 1.9661 -0.0016 -0.08%
2025-04-29 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9661 1.9661 1.9685 1.9685 -0.0024 -0.12%
2025-04-28 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9685 1.9685 1.9713 1.9713 -0.0028 -0.14%
2025-04-25 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9713 1.9713 1.9664 1.9664 0.0049 0.25%
2025-04-24 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9664 1.9664 1.9690 1.9690 -0.0026 -0.13%
2025-04-23 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9690 1.9690 1.9619 1.9619 0.0071 0.36%
2025-04-22 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9619 1.9619 1.9611 1.9611 0.0008 0.04%
2025-04-21 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9611 1.9611 1.9478 1.9478 0.0133 0.68%
2025-04-18 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9478 1.9478 1.9445 1.9445 0.0033 0.17%
2025-04-17 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9445 1.9445 1.9455 1.9455 -0.0010 -0.05%
2025-04-16 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9455 1.9455 1.9436 1.9436 0.0019 0.10%
2025-04-15 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9436 1.9436 1.9387 1.9387 0.0049 0.25%
2025-04-14 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9387 1.9387 1.9296 1.9296 0.0091 0.47%
2025-04-11 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9296 1.9296 1.9222 1.9222 0.0074 0.38%
2025-04-10 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9222 1.9222 1.8949 1.8949 0.0273 1.44%
2025-04-09 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8949 1.8949 1.8825 1.8825 0.0124 0.66%
2025-04-08 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8825 1.8825 1.8599 1.8599 0.0226 1.22%
2025-04-07 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8599 1.8599 1.9995 1.9995 -0.1396 -6.98%
2025-04-03 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9995 1.9995 2.0146 2.0146 -0.0151 -0.75%
2025-04-02 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0146 2.0146 2.0138 2.0138 0.0008 0.04%
2025-04-01 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0138 2.0138 2.0105 2.0105 0.0033 0.16%
2025-03-31 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0105 2.0105 2.0215 2.0215 -0.0110 -0.54%
2025-03-28 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0215 2.0215 2.0289 2.0289 -0.0074 -0.36%
2025-03-27 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0289 2.0289 2.0233 2.0233 0.0056 0.28%
2025-03-26 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0233 2.0233 2.0300 2.0300 -0.0067 -0.33%
2025-03-25 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0300 2.0300 2.0295 2.0295 0.0005 0.02%
2025-03-24 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0295 2.0295 2.0205 2.0205 0.0090 0.45%
2025-03-21 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0205 2.0205 2.0479 2.0479 -0.0274 -1.34%
2025-03-20 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0479 2.0479 2.0607 2.0607 -0.0128 -0.62%
2025-03-19 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0607 2.0607 2.0581 2.0581 0.0026 0.13%
2025-03-18 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0581 2.0581 2.0477 2.0477 0.0104 0.51%
2025-03-17 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0477 2.0477 2.0499 2.0499 -0.0022 -0.11%
2025-03-14 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0499 2.0499 2.0122 2.0122 0.0377 1.87%
2025-03-13 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0122 2.0122 2.0223 2.0223 -0.0101 -0.50%
2025-03-12 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0223 2.0223 2.0274 2.0274 -0.0051 -0.25%
2025-03-11 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0274 2.0274 2.0218 2.0218 0.0056 0.28%
2025-03-10 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0218 2.0218 2.0298 2.0298 -0.0080 -0.39%
2025-03-07 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0298 2.0298 2.0344 2.0344 -0.0046 -0.23%
2025-03-06 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0344 2.0344 2.0123 2.0123 0.0221 1.10%
2025-03-05 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0123 2.0123 2.0022 2.0022 0.0101 0.50%
2025-03-04 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0022 2.0022 2.0034 2.0034 -0.0012 -0.06%
2025-03-03 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0034 2.0034 1.9968 1.9968 0.0066 0.33%
2025-02-28 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9968 1.9968 2.0323 2.0323 -0.0355 -1.75%
2025-02-27 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0323 2.0323 2.0279 2.0279 0.0044 0.22%
2025-02-26 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0279 2.0279 2.0116 2.0116 0.0163 0.81%
2025-02-25 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0116 2.0116 2.0312 2.0312 -0.0196 -0.96%
2025-02-24 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0312 2.0312 2.0385 2.0385 -0.0073 -0.36%
2025-02-21 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0385 2.0385 2.0236 2.0236 0.0149 0.74%
2025-02-20 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0236 2.0236 2.0253 2.0253 -0.0017 -0.08%
2025-02-19 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0253 2.0253 2.0158 2.0158 0.0095 0.47%
2025-02-18 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0158 2.0158 2.0291 2.0291 -0.0133 -0.66%
2025-02-17 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0291 2.0291 2.0259 2.0259 0.0032 0.16%
2025-02-14 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0259 2.0259 2.0125 2.0125 0.0134 0.67%
2025-02-13 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0125 2.0125 2.0203 2.0203 -0.0078 -0.39%
2025-02-12 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0203 2.0203 2.0026 2.0026 0.0177 0.88%
2025-02-11 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0026 2.0026 2.0076 2.0076 -0.0050 -0.25%
2025-02-10 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0076 2.0076 2.0067 2.0067 0.0009 0.04%
2025-02-07 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0067 2.0067 1.9810 1.9810 0.0257 1.30%
2025-02-06 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9810 1.9810 1.9590 1.9590 0.0220 1.12%
2025-02-05 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9590 1.9590 1.9738 1.9738 -0.0148 -0.75%
2025-01-27 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9738 1.9738 1.9743 1.9743 -0.0005 -0.03%
2025-01-22 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9545 1.9545 1.9671 1.9671 -0.0126 -0.64%
2025-01-14 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9637 1.9637 1.9205 1.9205 0.0432 2.25%
2025-01-13 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9205 1.9205 1.9252 1.9252 -0.0047 -0.24%
2025-01-10 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9252 1.9252 1.9433 1.9433 -0.0181 -0.93%
2025-01-09 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9433 1.9433 1.9511 1.9511 -0.0078 -0.40%
2025-01-08 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9511 1.9511 1.9503 1.9503 0.0008 0.04%
2025-01-07 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9503 1.9503 1.9398 1.9398 0.0105 0.54%
2025-01-06 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9398 1.9398 1.9429 1.9429 -0.0031 -0.16%
2025-01-03 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9429 1.9429 1.9644 1.9644 -0.0215 -1.09%
2025-01-02 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9644 1.9644 2.0177 2.0177 -0.0533 -2.64%
2024-12-31 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0177 2.0177 2.0445 2.0445 -0.0268 -1.31%
2024-12-26 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0349 2.0349 2.0355 2.0355 -0.0006 -0.03%
2024-12-25 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0355 2.0355 2.0356 2.0356 -0.0001 0.00%
2024-12-24 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0356 2.0356 2.0102 2.0102 0.0254 1.26%
2024-12-23 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0102 2.0102 2.0101 2.0101 0.0001 0.00%
2024-12-20 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0101 2.0101 2.0171 2.0171 -0.0070 -0.35%
2024-12-19 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0171 2.0171 2.0170 2.0170 0.0001 0.00%
2024-12-18 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0170 2.0170 2.0075 2.0075 0.0095 0.47%
2024-12-17 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0075 2.0075 2.0063 2.0063 0.0012 0.06%
2024-12-16 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0063 2.0063 2.0159 2.0159 -0.0096 -0.48%
2024-12-13 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0159 2.0159 2.0531 2.0531 -0.0372 -1.81%
2024-12-12 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0531 2.0531 2.0361 2.0361 0.0170 0.83%
2024-12-11 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0361 2.0361 2.0309 2.0309 0.0052 0.26%
2024-12-10 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0309 2.0309 2.0202 2.0202 0.0107 0.53%
2024-12-09 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0202 2.0202 2.0210 2.0210 -0.0008 -0.04%
2024-12-06 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0210 2.0210 1.9982 1.9982 0.0228 1.14%
2024-12-05 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9982 1.9982 1.9989 1.9989 -0.0007 -0.04%
2024-12-04 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9989 1.9989 2.0077 2.0077 -0.0088 -0.44%
2024-12-03 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0077 2.0077 2.0023 2.0023 0.0054 0.27%
2024-12-02 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0023 2.0023 1.9885 1.9885 0.0138 0.69%
2024-11-29 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9885 1.9885 1.9667 1.9667 0.0218 1.11%
2024-11-28 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9667 1.9667 1.9810 1.9810 -0.0143 -0.72%
2024-11-27 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9810 1.9810 1.9520 1.9520 0.0290 1.49%
2024-11-26 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9520 1.9520 1.9519 1.9519 0.0001 0.01%
2024-11-25 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9519 1.9519 1.9590 1.9590 -0.0071 -0.36%
2024-11-22 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9590 1.9590 2.0190 2.0190 -0.0600 -2.97%
2024-11-21 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0190 2.0190 2.0195 2.0195 -0.0005 -0.02%
2024-11-20 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0195 2.0195 2.0114 2.0114 0.0081 0.40%
2024-11-19 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0114 2.0114 2.0012 2.0012 0.0102 0.51%
2024-11-18 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0012 2.0012 2.0147 2.0147 -0.0135 -0.67%
2024-11-15 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0147 2.0147 2.0468 2.0468 -0.0321 -1.57%
2024-11-14 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0468 2.0468 2.0830 2.0830 -0.0362 -1.74%
2024-11-13 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0830 2.0830 2.0696 2.0696 0.0134 0.65%
2024-11-12 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0696 2.0696 2.0913 2.0913 -0.0217 -1.04%
2024-11-11 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0913 2.0913 2.0762 2.0762 0.0151 0.73%
2024-11-08 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0762 2.0762 2.0951 2.0951 -0.0189 -0.90%
2024-11-07 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0951 2.0951 2.0436 2.0436 0.0515 2.52%
2024-11-06 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0436 2.0436 2.0530 2.0530 -0.0094 -0.46%
2024-11-05 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0530 2.0530 2.0110 2.0110 0.0420 2.09%
2024-11-04 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0110 2.0110 1.9870 1.9870 0.0240 1.21%
2024-11-01 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9870 1.9870 1.9879 1.9879 -0.0009 -0.05%
2024-10-31 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9879 1.9879 1.9919 1.9919 -0.0040 -0.20%
2024-10-30 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9919 1.9919 2.0043 2.0043 -0.0124 -0.62%
2024-10-29 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0043 2.0043 2.0179 2.0179 -0.0136 -0.67%
2024-10-28 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0179 2.0179 2.0135 2.0135 0.0044 0.22%
2024-10-25 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0135 2.0135 2.0040 2.0040 0.0095 0.47%
2024-10-24 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0040 2.0040 2.0214 2.0214 -0.0174 -0.86%
2024-10-23 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0214 2.0214 2.0132 2.0132 0.0082 0.41%
2024-10-22 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0132 2.0132 2.0008 2.0008 0.0124 0.62%
2024-10-21 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0008 2.0008 1.9961 1.9961 0.0047 0.24%
2024-10-18 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9961 1.9961 1.9451 1.9451 0.0510 2.62%
2024-10-17 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9451 1.9451 1.9603 1.9603 -0.0152 -0.78%
2024-10-16 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9603 1.9603 1.9641 1.9641 -0.0038 -0.19%
2024-10-15 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9641 1.9641 2.0117 2.0117 -0.0476 -2.37%
2024-10-14 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0117 2.0117 1.9743 1.9743 0.0374 1.89%
2024-10-11 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9743 1.9743 2.0285 2.0285 -0.0542 -2.67%
2024-10-10 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0285 2.0285 1.9997 1.9997 0.0288 1.44%
2024-10-09 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9997 1.9997 2.1451 2.1451 -0.1454 -6.78%
2024-10-08 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.1451 2.1451 2.0422 2.0422 0.1029 5.04%
2024-09-30 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0422 2.0422 1.8948 1.8948 0.1474 7.78%
2024-09-27 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8948 1.8948 1.8317 1.8317 0.0631 3.44%
2024-09-26 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8317 1.8317 1.7671 1.7671 0.0646 3.66%
2024-09-25 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7671 1.7671 1.7470 1.7470 0.0201 1.15%
2024-09-24 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7470 1.7470 1.6879 1.6879 0.0591 3.50%
2024-09-23 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.6879 1.6879 1.6819 1.6819 0.0060 0.36%
2024-09-20 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.6819 1.6819 1.6821 1.6821 -0.0002 -0.01%
2024-09-19 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.6821 1.6821 1.6719 1.6719 0.0102 0.61%
2024-09-18 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.6719 1.6719 1.6636 1.6636 0.0083 0.50%
2024-09-13 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.6636 1.6636 1.6722 1.6722 -0.0086 -0.51%
2024-09-12 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.6722 1.6722 1.6792 1.6792 -0.0070 -0.42%
2024-09-11 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.6792 1.6792 1.6872 1.6872 -0.0080 -0.47%
2024-09-10 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.6872 1.6872 1.6861 1.6861 0.0011 0.07%
2024-09-09 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.6861 1.6861 1.7042 1.7042 -0.0181 -1.06%
2024-09-06 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7042 1.7042 1.7179 1.7179 -0.0137 -0.80%
2024-09-05 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7179 1.7179 1.7156 1.7156 0.0023 0.13%
2024-09-04 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7156 1.7156 1.7231 1.7231 -0.0075 -0.44%
2024-09-03 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7231 1.7231 1.7165 1.7165 0.0066 0.38%
2024-09-02 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7165 1.7165 1.7351 1.7351 -0.0186 -1.07%
2024-08-30 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7351 1.7351 1.7252 1.7252 0.0099 0.57%
2024-08-29 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7252 1.7252 1.7311 1.7311 -0.0059 -0.34%
2024-08-28 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7311 1.7311 1.7395 1.7395 -0.0084 -0.48%
2024-08-27 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7395 1.7395 1.7466 1.7466 -0.0071 -0.41%
2024-08-26 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7466 1.7466 1.7504 1.7504 -0.0038 -0.22%
2024-08-23 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7504 1.7504 1.7467 1.7467 0.0037 0.21%
2024-08-22 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7467 1.7467 1.7526 1.7526 -0.0059 -0.34%
2024-08-21 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7526 1.7526 1.7562 1.7562 -0.0036 -0.20%
2024-08-20 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7562 1.7562 1.7703 1.7703 -0.0141 -0.80%
2024-08-19 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7703 1.7703 1.7614 1.7614 0.0089 0.51%
2024-08-16 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7614 1.7614 1.7605 1.7605 0.0009 0.05%
2024-08-15 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7605 1.7605 1.7452 1.7452 0.0153 0.88%
2024-08-14 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7452 1.7452 1.7564 1.7564 -0.0112 -0.64%
2024-08-13 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7564 1.7564 1.7517 1.7517 0.0047 0.27%
2024-08-12 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7517 1.7517 1.7536 1.7536 -0.0019 -0.11%
2024-08-09 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7536 1.7536 1.7603 1.7603 -0.0067 -0.38%
2024-08-08 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7603 1.7603 1.7595 1.7595 0.0008 0.05%
2024-08-07 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7595 1.7595 1.7586 1.7586 0.0009 0.05%
2024-08-06 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7586 1.7586 1.7547 1.7547 0.0039 0.22%
2024-08-05 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7547 1.7547 1.7781 1.7781 -0.0234 -1.32%
2024-08-02 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7781 1.7781 1.7920 1.7920 -0.0139 -0.78%
2024-07-31 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7974 1.7974 1.7660 1.7660 0.0314 1.78%
2024-07-30 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7660 1.7660 1.7746 1.7746 -0.0086 -0.48%
2024-07-29 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7746 1.7746 1.7773 1.7773 -0.0027 -0.15%
2024-07-26 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7773 1.7773 1.7735 1.7735 0.0038 0.21%
2024-07-25 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7735 1.7735 1.7804 1.7804 -0.0069 -0.39%
2024-07-24 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7804 1.7804 1.7875 1.7875 -0.0071 -0.40%
2024-07-23 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7875 1.7875 1.8217 1.8217 -0.0342 -1.88%
2024-07-22 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8217 1.8217 1.8333 1.8333 -0.0116 -0.63%
2024-07-19 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8333 1.8333 1.8285 1.8285 0.0048 0.26%
2024-07-18 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8285 1.8285 1.8203 1.8203 0.0082 0.45%
2024-07-17 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8203 1.8203 1.8236 1.8236 -0.0033 -0.18%
2024-07-16 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8236 1.8236 1.8166 1.8166 0.0070 0.39%
2024-07-15 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8166 1.8166 1.8164 1.8164 0.0002 0.01%
2024-07-12 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8164 1.8164 1.8143 1.8143 0.0021 0.12%
2024-07-11 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8143 1.8143 1.7937 1.7937 0.0206 1.15%
2024-07-10 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7937 1.7937 1.7990 1.7990 -0.0053 -0.29%
2024-07-09 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7990 1.7990 1.7750 1.7750 0.0240 1.35%
2024-07-08 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7750 1.7750 1.7878 1.7878 -0.0128 -0.72%
2024-07-05 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7878 1.7878 1.7924 1.7924 -0.0046 -0.26%
2024-07-04 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7924 1.7924 1.8039 1.8039 -0.0115 -0.64%
2024-07-03 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8039 1.8039 1.8118 1.8118 -0.0079 -0.44%
2024-07-02 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8118 1.8118 1.8163 1.8163 -0.0045 -0.25%
2024-07-01 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8163 1.8163 1.8043 1.8043 0.0120 0.67%
2024-06-28 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8043 1.8043 1.7967 1.7967 0.0076 0.42%
2024-06-27 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7967 1.7967 1.8101 1.8101 -0.0134 -0.74%
2024-06-26 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8101 1.8101 1.7957 1.7957 0.0144 0.80%
2024-06-25 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.7957 1.7957 1.8005 1.8005 -0.0048 -0.27%
2024-06-24 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8005 1.8005 1.8135 1.8135 -0.0130 -0.72%
2024-06-21 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8135 1.8135 1.8134 1.8134 0.0001 0.01%
2024-06-20 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8134 1.8134 1.8249 1.8249 -0.0115 -0.63%
2024-06-19 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8249 1.8249 1.8324 1.8324 -0.0075 -0.41%
2024-06-18 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8324 1.8324 1.8261 1.8261 0.0063 0.34%
2024-06-17 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8261 1.8261 1.8294 1.8294 -0.0033 -0.18%
2024-06-14 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8294 1.8294 1.8220 1.8220 0.0074 0.41%
2024-06-13 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8220 1.8220 1.8305 1.8305 -0.0085 -0.46%
2024-06-12 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8305 1.8305 1.8268 1.8268 0.0037 0.20%
2024-06-11 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8268 1.8268 1.8421 1.8421 -0.0153 -0.83%
2024-06-07 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8421 1.8421 1.8483 1.8483 -0.0062 -0.34%
2024-06-06 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8483 1.8483 1.8470 1.8470 0.0013 0.07%
2024-06-05 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8470 1.8470 1.8603 1.8603 -0.0133 -0.71%
2024-06-04 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8603 1.8603 1.8443 1.8443 0.0160 0.87%
2024-06-03 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8443 1.8443 1.8473 1.8473 -0.0030 -0.16%
2024-05-31 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8473 1.8473 1.8521 1.8521 -0.0048 -0.26%
2024-05-30 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8521 1.8521 1.8605 1.8605 -0.0084 -0.45%
2024-05-29 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8605 1.8605 1.8575 1.8575 0.0030 0.16%
2024-05-28 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8575 1.8575 1.8722 1.8722 -0.0147 -0.79%
2024-05-27 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8722 1.8722 1.8519 1.8519 0.0203 1.10%
2024-05-24 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8519 1.8519 1.8655 1.8655 -0.0136 -0.73%
2024-05-23 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8655 1.8655 1.8867 1.8867 -0.0212 -1.12%