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富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C基金凈值查詢(014170)

今天最新凈值 2.0471 0.0083 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0483 0.0012 0.0569%
  • 累計凈值：2.0471
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2584億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 方旻
近一周富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C(014170)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C 2.0486 2.0486 2.0471 2.0471 0.0015 0.07%
2025-05-21 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C 2.0471 2.0471 2.0388 2.0388 0.0083 0.41%
2025-05-20 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C 2.0388 2.0388 2.0276 2.0276 0.0112 0.55%
2025-05-19 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C 2.0276 2.0276 2.0309 2.0309 -0.0033 -0.16%
2025-05-16 014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C 2.0309 2.0309 2.0354 2.0354 -0.0045 -0.22%