富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C基金凈值查詢(014170)
今天最新凈值
2.0471
0.0083 0.4100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0483
0.0012 0.0569%
- 累計凈值：2.0471
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2584億
- 最近資產(chǎn)：0.79億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐幼華 方旻
近一月富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C基金凈值查詢
近一月,富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C(014170)基金累計收益率4.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0486 |
2.0486 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0471 |
2.0471 |
2.0388 |
2.0388 |
0.0083 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0388 |
2.0388 |
2.0276 |
2.0276 |
0.0112 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0276 |
2.0276 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0354 |
2.0354 |
2.0523 |
2.0523 |
-0.0169 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0523 |
2.0523 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0180 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0343 |
2.0343 |
2.0276 |
2.0276 |
0.0067 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0276 |
2.0276 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0165 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0111 |
2.0111 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0021 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
2.0132 |
2.0132 |
1.9983 |
1.9983 |
0.0149 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
1.9983 |
1.9983 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
1.9883 |
1.9883 |
1.9645 |
1.9645 |
0.0238 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
1.9645 |
1.9645 |
1.9661 |
1.9661 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
1.9661 |
1.9661 |
1.9685 |
1.9685 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
1.9685 |
1.9685 |
1.9713 |
1.9713 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
1.9713 |
1.9713 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0049 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
1.9664 |
1.9664 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
014170 |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9619 |
1.9619 |
0.0071 |
0.36% |
