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富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(014170)

今天最新凈值 2.0388 0.0112 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0582 0.0194 0.9506%
  • 累計(jì)凈值：2.0388
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2584億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 方旻
近一季富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C(014170)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0471 2.0471 2.0388 2.0388 0.0083 0.41%
2025-05-20 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0388 2.0388 2.0276 2.0276 0.0112 0.55%
2025-05-19 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0276 2.0276 2.0309 2.0309 -0.0033 -0.16%
2025-05-16 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0309 2.0309 2.0354 2.0354 -0.0045 -0.22%
2025-05-15 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0354 2.0354 2.0523 2.0523 -0.0169 -0.82%
2025-05-14 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0523 2.0523 2.0343 2.0343 0.0180 0.88%
2025-05-13 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0343 2.0343 2.0276 2.0276 0.0067 0.33%
2025-05-12 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0276 2.0276 2.0111 2.0111 0.0165 0.82%
2025-05-09 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0111 2.0111 2.0132 2.0132 -0.0021 -0.10%
2025-05-08 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0132 2.0132 1.9983 1.9983 0.0149 0.75%
2025-05-07 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9983 1.9983 1.9883 1.9883 0.0100 0.50%
2025-05-06 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9883 1.9883 1.9645 1.9645 0.0238 1.21%
2025-04-30 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9645 1.9645 1.9661 1.9661 -0.0016 -0.08%
2025-04-29 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9661 1.9661 1.9685 1.9685 -0.0024 -0.12%
2025-04-28 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9685 1.9685 1.9713 1.9713 -0.0028 -0.14%
2025-04-25 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9713 1.9713 1.9664 1.9664 0.0049 0.25%
2025-04-24 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9664 1.9664 1.9690 1.9690 -0.0026 -0.13%
2025-04-23 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9690 1.9690 1.9619 1.9619 0.0071 0.36%
2025-04-22 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9619 1.9619 1.9611 1.9611 0.0008 0.04%
2025-04-21 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9611 1.9611 1.9478 1.9478 0.0133 0.68%
2025-04-18 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9478 1.9478 1.9445 1.9445 0.0033 0.17%
2025-04-17 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9445 1.9445 1.9455 1.9455 -0.0010 -0.05%
2025-04-16 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9455 1.9455 1.9436 1.9436 0.0019 0.10%
2025-04-15 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9436 1.9436 1.9387 1.9387 0.0049 0.25%
2025-04-14 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9387 1.9387 1.9296 1.9296 0.0091 0.47%
2025-04-11 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9296 1.9296 1.9222 1.9222 0.0074 0.38%
2025-04-10 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9222 1.9222 1.8949 1.8949 0.0273 1.44%
2025-04-09 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8949 1.8949 1.8825 1.8825 0.0124 0.66%
2025-04-08 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8825 1.8825 1.8599 1.8599 0.0226 1.22%
2025-04-07 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.8599 1.8599 1.9995 1.9995 -0.1396 -6.98%
2025-04-03 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9995 1.9995 2.0146 2.0146 -0.0151 -0.75%
2025-04-02 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0146 2.0146 2.0138 2.0138 0.0008 0.04%
2025-04-01 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0138 2.0138 2.0105 2.0105 0.0033 0.16%
2025-03-31 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0105 2.0105 2.0215 2.0215 -0.0110 -0.54%
2025-03-28 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0215 2.0215 2.0289 2.0289 -0.0074 -0.36%
2025-03-27 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0289 2.0289 2.0233 2.0233 0.0056 0.28%
2025-03-26 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0233 2.0233 2.0300 2.0300 -0.0067 -0.33%
2025-03-25 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0300 2.0300 2.0295 2.0295 0.0005 0.02%
2025-03-24 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0295 2.0295 2.0205 2.0205 0.0090 0.45%
2025-03-21 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0205 2.0205 2.0479 2.0479 -0.0274 -1.34%
2025-03-20 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0479 2.0479 2.0607 2.0607 -0.0128 -0.62%
2025-03-19 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0607 2.0607 2.0581 2.0581 0.0026 0.13%
2025-03-18 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0581 2.0581 2.0477 2.0477 0.0104 0.51%
2025-03-17 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0477 2.0477 2.0499 2.0499 -0.0022 -0.11%
2025-03-14 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0499 2.0499 2.0122 2.0122 0.0377 1.87%
2025-03-13 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0122 2.0122 2.0223 2.0223 -0.0101 -0.50%
2025-03-12 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0223 2.0223 2.0274 2.0274 -0.0051 -0.25%
2025-03-11 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0274 2.0274 2.0218 2.0218 0.0056 0.28%
2025-03-10 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0218 2.0218 2.0298 2.0298 -0.0080 -0.39%
2025-03-07 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0298 2.0298 2.0344 2.0344 -0.0046 -0.23%
2025-03-06 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0344 2.0344 2.0123 2.0123 0.0221 1.10%
2025-03-05 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0123 2.0123 2.0022 2.0022 0.0101 0.50%
2025-03-04 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0022 2.0022 2.0034 2.0034 -0.0012 -0.06%
2025-03-03 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0034 2.0034 1.9968 1.9968 0.0066 0.33%
2025-02-28 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 1.9968 1.9968 2.0323 2.0323 -0.0355 -1.75%
2025-02-27 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0323 2.0323 2.0279 2.0279 0.0044 0.22%
2025-02-26 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0279 2.0279 2.0116 2.0116 0.0163 0.81%
2025-02-25 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0116 2.0116 2.0312 2.0312 -0.0196 -0.96%
2025-02-24 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 2.0312 2.0312 2.0385 2.0385 -0.0073 -0.36%