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易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩基金凈值查詢(014161)

今天最新凈值 1.0360 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0353 -0.0007 -0.0717%
  • 累計(jì)凈值：1.0360
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6454億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一周易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩(014161)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014161 易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 014161 易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 1.0360 1.0360 1.0373 1.0373 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 014161 易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 1.0373 1.0373 1.0359 1.0359 0.0014 0.14%
2025-05-20 014161 易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11%
2025-05-19 014161 易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%