易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩基金凈值查詢(014161)
今天最新凈值
1.0360
-0.0013 -0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0353
-0.0007 -0.0717%
- 累計凈值：1.0360
- 成立日期：2021-12-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6454億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王成
近一月易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩(014161)基金累計收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0373 |
1.0373 |
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-0.13% |
| 2025-05-21 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0359 |
1.0359 |
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0.14% |
| 2025-05-20 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0348 |
1.0348 |
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| 2025-05-19 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0348 |
1.0348 |
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| 2025-05-16 |
014161 |
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1.0349 |
1.0359 |
1.0359 |
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-0.10% |
| 2025-05-15 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0366 |
1.0366 |
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1.0364 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0340 |
1.0340 |
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|
|
| 2025-05-09 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0337 |
1.0337 |
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1.0329 |
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| 2025-05-07 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
014161 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0288 |
1.0288 |
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-0.09% |
