易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦基金凈值查詢(014160)
今天最新凈值
1.0577
-0.0013 -0.1200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0569
-0.0008 -0.0717%
- 累計(jì)凈值：1.0577
- 成立日期：2021-12-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6011億
- 最近資產(chǎn)：2.67億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王成
近一月易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦(014160)基金累計(jì)收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014160 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
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1.0570 |
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-0.07% |
| 2025-05-22 |
014160 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
1.0577 |
1.0577 |
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| 2025-05-21 |
014160 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0576 |
1.0576 |
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| 2025-05-20 |
014160 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
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1.0576 |
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1.0564 |
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| 2025-05-19 |
014160 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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1.0575 |
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| 2025-05-14 |
014160 |
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1.0594 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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1.0551 |
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| 2025-05-07 |
014160 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
1.0542 |
1.0542 |
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1.0536 |
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| 2025-05-06 |
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易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
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1.0536 |
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1.0502 |
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| 2025-04-30 |
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1.0502 |
1.0495 |
1.0495 |
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| 2025-04-29 |
014160 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
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1.0495 |
1.0490 |
1.0490 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
014160 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
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1.0490 |
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1.0498 |
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-0.08% |
| 2025-04-25 |
014160 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
1.0498 |
1.0498 |
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1.0490 |
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| 2025-04-24 |
014160 |
易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 |
1.0490 |
1.0490 |
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