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易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦基金凈值查詢(014160)

今天最新凈值 1.0577 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0569 -0.0008 -0.0717%
  • 累計凈值：1.0577
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6011億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一周易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦(014160)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014160 易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 1.0570 1.0570 1.0577 1.0577 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 014160 易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 1.0577 1.0577 1.0590 1.0590 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 014160 易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 1.0590 1.0590 1.0576 1.0576 0.0014 0.13%
2025-05-20 014160 易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 1.0576 1.0576 1.0564 1.0564 0.0012 0.11%
2025-05-19 014160 易方達(dá)悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螦 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%