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大成新能源混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014142)

今天最新凈值 0.8674 -0.0062 -0.7100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8633 -0.0041 -0.4784%
  • 累計(jì)凈值：0.8674
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8651億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王晶晶
近一季大成新能源混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成新能源混合發(fā)起式C(014142)基金累計(jì)收益率-8.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8658 0.8658 0.8674 0.8674 -0.0016 -0.18%
2025-05-22 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8674 0.8674 0.8736 0.8736 -0.0062 -0.71%
2025-05-21 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8736 0.8736 0.8625 0.8625 0.0111 1.29%
2025-05-20 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8625 0.8625 0.8589 0.8589 0.0036 0.42%
2025-05-19 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8589 0.8589 0.8643 0.8643 -0.0054 -0.62%
2025-05-16 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8643 0.8643 0.8577 0.8577 0.0066 0.77%
2025-05-15 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8577 0.8577 0.8711 0.8711 -0.0134 -1.54%
2025-05-14 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8711 0.8711 0.8663 0.8663 0.0048 0.55%
2025-05-13 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8663 0.8663 0.8690 0.8690 -0.0027 -0.31%
2025-05-12 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8690 0.8690 0.8430 0.8430 0.0260 3.08%
2025-05-09 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8430 0.8430 0.8503 0.8503 -0.0073 -0.86%
2025-05-08 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8503 0.8503 0.8406 0.8406 0.0097 1.15%
2025-05-07 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8406 0.8406 0.8413 0.8413 -0.0007 -0.08%
2025-05-06 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8413 0.8413 0.8301 0.8301 0.0112 1.35%
2025-04-30 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8301 0.8301 0.8265 0.8265 0.0036 0.44%
2025-04-29 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8265 0.8265 0.8256 0.8256 0.0009 0.11%
2025-04-28 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8256 0.8256 0.8262 0.8262 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8262 0.8262 0.8246 0.8246 0.0016 0.19%
2025-04-24 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8246 0.8246 0.8271 0.8271 -0.0025 -0.30%
2025-04-23 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8271 0.8271 0.8154 0.8154 0.0117 1.43%
2025-04-22 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8154 0.8154 0.8221 0.8221 -0.0067 -0.81%
2025-04-21 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8221 0.8221 0.8079 0.8079 0.0142 1.76%
2025-04-18 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8079 0.8079 0.8057 0.8057 0.0022 0.27%
2025-04-17 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8057 0.8057 0.8054 0.8054 0.0003 0.04%
2025-04-16 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8054 0.8054 0.8214 0.8214 -0.0160 -1.95%
2025-04-15 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8214 0.8214 0.8239 0.8239 -0.0025 -0.30%
2025-04-14 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8239 0.8239 0.8183 0.8183 0.0056 0.68%
2025-04-11 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8183 0.8183 0.8072 0.8072 0.0111 1.38%
2025-04-10 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8072 0.8072 0.7847 0.7847 0.0225 2.87%
2025-04-09 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.7847 0.7847 0.7846 0.7846 0.0001 0.01%
2025-04-08 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.7846 0.7846 0.7869 0.7869 -0.0023 -0.29%
2025-04-07 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.7869 0.7869 0.8911 0.8911 -0.1042 -11.69%
2025-04-03 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8911 0.8911 0.9154 0.9154 -0.0243 -2.65%
2025-04-02 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9154 0.9154 0.9094 0.9094 0.0060 0.66%
2025-04-01 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9094 0.9094 0.9080 0.9080 0.0014 0.15%
2025-03-31 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9080 0.9080 0.9237 0.9237 -0.0157 -1.70%
2025-03-28 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9237 0.9237 0.9316 0.9316 -0.0079 -0.85%
2025-03-27 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9378 0.9378 -0.0062 -0.66%
2025-03-26 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9378 0.9378 0.9282 0.9282 0.0096 1.03%
2025-03-25 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9426 0.9426 -0.0144 -1.53%
2025-03-24 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9426 0.9426 0.9378 0.9378 0.0048 0.51%
2025-03-21 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9378 0.9378 0.9618 0.9618 -0.0240 -2.50%
2025-03-20 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9618 0.9618 0.9689 0.9689 -0.0071 -0.73%
2025-03-19 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9689 0.9689 0.9768 0.9768 -0.0079 -0.81%
2025-03-18 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9597 0.9597 0.0171 1.78%
2025-03-17 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9597 0.9597 0.9594 0.9594 0.0003 0.03%
2025-03-14 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9594 0.9594 0.9427 0.9427 0.0167 1.77%
2025-03-13 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9427 0.9427 0.9559 0.9559 -0.0132 -1.38%
2025-03-12 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9559 0.9559 0.9570 0.9570 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9570 0.9570 0.9546 0.9546 0.0024 0.25%
2025-03-10 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9546 0.9546 0.9561 0.9561 -0.0015 -0.16%
2025-03-07 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9561 0.9561 0.9572 0.9572 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9572 0.9572 0.9423 0.9423 0.0149 1.58%
2025-03-05 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9423 0.9423 0.9363 0.9363 0.0060 0.64%
2025-03-04 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9451 0.9451 -0.0088 -0.93%
2025-03-03 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9451 0.9451 0.9380 0.9380 0.0071 0.76%
2025-02-28 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9380 0.9380 0.9764 0.9764 -0.0384 -3.93%
2025-02-27 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9764 0.9764 0.9744 0.9744 0.0020 0.21%
2025-02-26 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9423 0.9423 0.0321 3.41%
2025-02-25 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9423 0.9423 0.9404 0.9404 0.0019 0.20%
2025-02-24 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.9404 0.9404 0.9488 0.9488 -0.0084 -0.89%