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大成新能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014141)

今天最新凈值 0.8909 0.0114 1.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8914 0.0068 0.7644%
  • 累計(jì)凈值：0.8909
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8557億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王晶晶
近半年大成新能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成新能源混合發(fā)起式A(014141)基金累計(jì)收益率-7.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8909 0.8909 0.8795 0.8795 0.0114 1.30%
2025-05-20 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8795 0.8795 0.8759 0.8759 0.0036 0.41%
2025-05-19 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8759 0.8759 0.8813 0.8813 -0.0054 -0.61%
2025-05-16 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8813 0.8813 0.8746 0.8746 0.0067 0.77%
2025-05-15 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8746 0.8746 0.8882 0.8882 -0.0136 -1.53%
2025-05-14 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8882 0.8882 0.8833 0.8833 0.0049 0.55%
2025-05-13 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8833 0.8833 0.8861 0.8861 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8861 0.8861 0.8596 0.8596 0.0265 3.08%
2025-05-09 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8596 0.8596 0.8670 0.8670 -0.0074 -0.85%
2025-05-08 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8670 0.8670 0.8571 0.8571 0.0099 1.16%
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2025-05-06 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8577 0.8577 0.8463 0.8463 0.0114 1.35%
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2025-04-23 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8432 0.8432 0.8313 0.8313 0.0119 1.43%
2025-04-22 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8313 0.8313 0.8380 0.8380 -0.0067 -0.80%
2025-04-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8380 0.8380 0.8236 0.8236 0.0144 1.75%
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2025-04-17 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8213 0.8213 0.8210 0.8210 0.0003 0.04%
2025-04-16 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8210 0.8210 0.8373 0.8373 -0.0163 -1.95%
2025-04-15 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8373 0.8373 0.8399 0.8399 -0.0026 -0.31%
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2025-04-09 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7998 0.7998 0.7997 0.7997 0.0001 0.01%
2025-04-08 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7997 0.7997 0.8021 0.8021 -0.0024 -0.30%
2025-04-07 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8021 0.8021 0.9082 0.9082 -0.1061 -11.68%
2025-04-03 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9082 0.9082 0.9330 0.9330 -0.0248 -2.66%
2025-04-02 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9269 0.9269 0.0061 0.66%
2025-04-01 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9254 0.9254 0.0015 0.16%
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2025-03-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9413 0.9413 0.9494 0.9494 -0.0081 -0.85%
2025-03-27 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9494 0.9494 0.9557 0.9557 -0.0063 -0.66%
2025-03-26 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9557 0.9557 0.9459 0.9459 0.0098 1.04%
2025-03-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9459 0.9459 0.9606 0.9606 -0.0147 -1.53%
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2025-03-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9557 0.9557 0.9801 0.9801 -0.0244 -2.49%
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2025-03-11 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9752 0.9752 0.9726 0.9726 0.0026 0.27%
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2025-01-02 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8961 0.8961 0.9127 0.9127 -0.0166 -1.82%
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2024-12-23 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9180 0.9180 0.9211 0.9211 -0.0031 -0.34%
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2024-12-19 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9251 0.9251 0.9263 0.9263 -0.0012 -0.13%
2024-12-18 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9237 0.9237 0.0026 0.28%
2024-12-17 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9237 0.9237 0.9217 0.9217 0.0020 0.22%
2024-12-16 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9217 0.9217 0.9273 0.9273 -0.0056 -0.60%
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2024-12-12 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9404 0.9404 0.9315 0.9315 0.0089 0.96%
2024-12-11 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9315 0.9315 0.9337 0.9337 -0.0022 -0.24%
2024-12-10 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9320 0.9320 0.0017 0.18%
2024-12-09 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9320 0.9320 0.9285 0.9285 0.0035 0.38%
2024-12-06 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9285 0.9285 0.9226 0.9226 0.0059 0.64%
2024-12-05 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9226 0.9226 0.9228 0.9228 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9228 0.9228 0.9377 0.9377 -0.0149 -1.59%
2024-12-03 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9364 0.9364 0.0013 0.14%
2024-12-02 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9364 0.9364 0.9240 0.9240 0.0124 1.34%
2024-11-29 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9240 0.9240 0.9146 0.9146 0.0094 1.03%
2024-11-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9146 0.9146 0.9219 0.9219 -0.0073 -0.79%
2024-11-27 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9219 0.9219 0.9095 0.9095 0.0124 1.36%
2024-11-26 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9095 0.9095 0.9198 0.9198 -0.0103 -1.12%
2024-11-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9198 0.9198 0.9194 0.9194 0.0004 0.04%