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中泰安睿債券C基金凈值查詢(xún)(014138)

今天最新凈值 1.0149 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0894
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9748億
  • 最近資產(chǎn)：16.51億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 臧潔
近半年中泰安睿債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中泰安睿債券C(014138)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014138 中泰安睿債券C 1.0150 1.0895 1.0149 1.0894 0.0001 0.01%
2025-05-22 014138 中泰安睿債券C 1.0149 1.0894 1.0147 1.0892 0.0002 0.02%
2025-05-21 014138 中泰安睿債券C 1.0147 1.0892 1.0147 1.0892 0.0000 0.00%
2025-05-20 014138 中泰安睿債券C 1.0147 1.0892 1.0146 1.0891 0.0001 0.01%
2025-05-19 014138 中泰安睿債券C 1.0146 1.0891 1.0141 1.0886 0.0005 0.05%
2025-05-16 014138 中泰安睿債券C 1.0141 1.0886 1.0143 1.0888 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014138 中泰安睿債券C 1.0143 1.0888 1.0143 1.0888 0.0000 0.00%
2025-05-14 014138 中泰安睿債券C 1.0143 1.0888 1.0142 1.0887 0.0001 0.01%
2025-05-13 014138 中泰安睿債券C 1.0142 1.0887 1.0136 1.0881 0.0006 0.06%
2025-05-12 014138 中泰安睿債券C 1.0136 1.0881 1.0149 1.0894 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 014138 中泰安睿債券C 1.0149 1.0894 1.0145 1.0890 0.0004 0.04%
2025-05-08 014138 中泰安睿債券C 1.0145 1.0890 1.0138 1.0883 0.0007 0.07%
2025-05-07 014138 中泰安睿債券C 1.0138 1.0883 1.0141 1.0886 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014138 中泰安睿債券C 1.0141 1.0886 1.0138 1.0883 0.0003 0.03%
2025-04-30 014138 中泰安睿債券C 1.0138 1.0883 1.0136 1.0881 0.0002 0.02%
2025-04-29 014138 中泰安睿債券C 1.0136 1.0881 1.0125 1.0870 0.0011 0.11%
2025-04-28 014138 中泰安睿債券C 1.0125 1.0870 1.0115 1.0860 0.0010 0.10%
2025-04-25 014138 中泰安睿債券C 1.0115 1.0860 1.0113 1.0858 0.0002 0.02%
2025-04-24 014138 中泰安睿債券C 1.0113 1.0858 1.0114 1.0859 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014138 中泰安睿債券C 1.0114 1.0859 1.0122 1.0867 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 014138 中泰安睿債券C 1.0122 1.0867 1.0117 1.0862 0.0005 0.05%
2025-04-21 014138 中泰安睿債券C 1.0117 1.0862 1.0123 1.0868 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 014138 中泰安睿債券C 1.0123 1.0868 1.0124 1.0869 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014138 中泰安睿債券C 1.0124 1.0869 1.0133 1.0878 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 014138 中泰安睿債券C 1.0133 1.0878 1.0133 1.0878 0.0000 0.00%
2025-04-15 014138 中泰安睿債券C 1.0133 1.0878 1.0132 1.0877 0.0001 0.01%
2025-04-14 014138 中泰安睿債券C 1.0132 1.0877 1.0129 1.0874 0.0003 0.03%
2025-04-11 014138 中泰安睿債券C 1.0129 1.0874 1.0129 1.0874 0.0000 0.00%
2025-04-10 014138 中泰安睿債券C 1.0129 1.0874 1.0136 1.0881 -0.0007 -0.07%
2025-04-09 014138 中泰安睿債券C 1.0136 1.0881 1.0135 1.0880 0.0001 0.01%
2025-04-08 014138 中泰安睿債券C 1.0135 1.0880 1.0145 1.0890 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 014138 中泰安睿債券C 1.0145 1.0890 1.0110 1.0855 0.0035 0.35%
2025-04-03 014138 中泰安睿債券C 1.0110 1.0855 1.0079 1.0824 0.0031 0.31%
2025-04-02 014138 中泰安睿債券C 1.0079 1.0824 1.0067 1.0812 0.0012 0.12%
2025-04-01 014138 中泰安睿債券C 1.0067 1.0812 1.0066 1.0811 0.0001 0.01%
2025-03-31 014138 中泰安睿債券C 1.0066 1.0811 1.0063 1.0808 0.0003 0.03%
2025-03-28 014138 中泰安睿債券C 1.0063 1.0808 1.0063 1.0808 0.0000 0.00%
2025-03-27 014138 中泰安睿債券C 1.0063 1.0808 1.0058 1.0803 0.0005 0.05%
2025-03-26 014138 中泰安睿債券C 1.0058 1.0803 1.0056 1.0801 0.0002 0.02%
2025-03-25 014138 中泰安睿債券C 1.0056 1.0801 1.0046 1.0791 0.0010 0.10%
2025-03-24 014138 中泰安睿債券C 1.0046 1.0791 1.0045 1.0790 0.0001 0.01%
2025-03-21 014138 中泰安睿債券C 1.0045 1.0790 1.0389 1.0784 0.0006 0.06%
2025-03-20 014138 中泰安睿債券C 1.0389 1.0784 1.0374 1.0769 0.0015 0.14%
2025-03-19 014138 中泰安睿債券C 1.0374 1.0769 1.0369 1.0764 0.0005 0.05%
2025-03-18 014138 中泰安睿債券C 1.0369 1.0764 1.0366 1.0761 0.0003 0.03%
2025-03-17 014138 中泰安睿債券C 1.0366 1.0761 1.0380 1.0775 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 014138 中泰安睿債券C 1.0380 1.0775 1.0375 1.0770 0.0005 0.05%
2025-03-13 014138 中泰安睿債券C 1.0375 1.0770 1.0370 1.0765 0.0005 0.05%
2025-03-12 014138 中泰安睿債券C 1.0370 1.0765 1.0365 1.0760 0.0005 0.05%
2025-03-11 014138 中泰安睿債券C 1.0365 1.0760 1.0380 1.0775 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 014138 中泰安睿債券C 1.0380 1.0775 1.0387 1.0782 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 014138 中泰安睿債券C 1.0387 1.0782 1.0407 1.0802 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 014138 中泰安睿債券C 1.0407 1.0802 1.0412 1.0807 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 014138 中泰安睿債券C 1.0412 1.0807 1.0409 1.0804 0.0003 0.03%
2025-03-04 014138 中泰安睿債券C 1.0409 1.0804 1.0407 1.0802 0.0002 0.02%
2025-03-03 014138 中泰安睿債券C 1.0407 1.0802 1.0400 1.0795 0.0007 0.07%
2025-02-28 014138 中泰安睿債券C 1.0400 1.0795 1.0401 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014138 中泰安睿債券C 1.0401 1.0796 1.0408 1.0803 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 014138 中泰安睿債券C 1.0408 1.0803 1.0409 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 014138 中泰安睿債券C 1.0409 1.0804 1.0415 1.0810 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 014138 中泰安睿債券C 1.0415 1.0810 1.0428 1.0823 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 014138 中泰安睿債券C 1.0428 1.0823 1.0439 1.0834 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 014138 中泰安睿債券C 1.0439 1.0834 1.0448 1.0843 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 014138 中泰安睿債券C 1.0448 1.0843 1.0446 1.0841 0.0002 0.02%
2025-02-18 014138 中泰安睿債券C 1.0446 1.0841 1.0454 1.0849 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 014138 中泰安睿債券C 1.0454 1.0849 1.0462 1.0857 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 014138 中泰安睿債券C 1.0462 1.0857 1.0468 1.0863 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 014138 中泰安睿債券C 1.0468 1.0863 1.0468 1.0863 0.0000 0.00%
2025-02-12 014138 中泰安睿債券C 1.0468 1.0863 1.0469 1.0864 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 014138 中泰安睿債券C 1.0469 1.0864 1.0469 1.0864 0.0000 0.00%
2025-02-10 014138 中泰安睿債券C 1.0469 1.0864 1.0474 1.0869 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 014138 中泰安睿債券C 1.0474 1.0869 1.0470 1.0865 0.0004 0.04%
2025-02-06 014138 中泰安睿債券C 1.0470 1.0865 1.0465 1.0860 0.0005 0.05%
2025-02-05 014138 中泰安睿債券C 1.0465 1.0860 1.0461 1.0856 0.0004 0.04%
2025-01-27 014138 中泰安睿債券C 1.0461 1.0856 1.0453 1.0848 0.0008 0.08%
2025-01-22 014138 中泰安睿債券C 1.0459 1.0854 1.0456 1.0851 0.0003 0.03%
2025-01-14 014138 中泰安睿債券C 1.0470 1.0865 1.0471 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 014138 中泰安睿債券C 1.0471 1.0866 1.0476 1.0871 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 014138 中泰安睿債券C 1.0476 1.0871 1.0480 1.0875 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 014138 中泰安睿債券C 1.0480 1.0875 1.0484 1.0879 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 014138 中泰安睿債券C 1.0484 1.0879 1.0485 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014138 中泰安睿債券C 1.0485 1.0880 1.0487 1.0882 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 014138 中泰安睿債券C 1.0487 1.0882 1.0485 1.0880 0.0002 0.02%
2025-01-03 014138 中泰安睿債券C 1.0485 1.0880 1.0481 1.0876 0.0004 0.04%
2025-01-02 014138 中泰安睿債券C 1.0481 1.0876 1.0472 1.0867 0.0009 0.09%
2024-12-31 014138 中泰安睿債券C 1.0472 1.0867 1.0466 1.0861 0.0006 0.06%
2024-12-26 014138 中泰安睿債券C 1.0459 1.0854 1.0461 1.0856 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 014138 中泰安睿債券C 1.0461 1.0856 1.0464 1.0859 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 014138 中泰安睿債券C 1.0464 1.0859 1.0466 1.0861 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 014138 中泰安睿債券C 1.0466 1.0861 1.0460 1.0855 0.0006 0.06%
2024-12-20 014138 中泰安睿債券C 1.0460 1.0855 1.0452 1.0847 0.0008 0.08%
2024-12-19 014138 中泰安睿債券C 1.0452 1.0847 1.0453 1.0848 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014138 中泰安睿債券C 1.0453 1.0848 1.0455 1.0850 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 014138 中泰安睿債券C 1.0455 1.0850 1.0456 1.0851 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 014138 中泰安睿債券C 1.0456 1.0851 1.0448 1.0843 0.0008 0.08%
2024-12-13 014138 中泰安睿債券C 1.0448 1.0843 1.0441 1.0836 0.0007 0.07%
2024-12-12 014138 中泰安睿債券C 1.0441 1.0836 1.0438 1.0833 0.0003 0.03%
2024-12-11 014138 中泰安睿債券C 1.0438 1.0833 1.0437 1.0832 0.0001 0.01%
2024-12-10 014138 中泰安睿債券C 1.0437 1.0832 1.0428 1.0823 0.0009 0.09%
2024-12-09 014138 中泰安睿債券C 1.0428 1.0823 1.0426 1.0821 0.0002 0.02%
2024-12-06 014138 中泰安睿債券C 1.0426 1.0821 1.0425 1.0820 0.0001 0.01%
2024-12-05 014138 中泰安睿債券C 1.0425 1.0820 1.0423 1.0818 0.0002 0.02%
2024-12-04 014138 中泰安睿債券C 1.0423 1.0818 1.0418 1.0813 0.0005 0.05%
2024-12-03 014138 中泰安睿債券C 1.0418 1.0813 1.0415 1.0810 0.0003 0.03%
2024-12-02 014138 中泰安睿債券C 1.0415 1.0810 1.0402 1.0797 0.0013 0.12%
2024-11-29 014138 中泰安睿債券C 1.0402 1.0797 1.0397 1.0792 0.0005 0.05%
2024-11-28 014138 中泰安睿債券C 1.0397 1.0792 1.0395 1.0790 0.0002 0.02%
2024-11-27 014138 中泰安睿債券C 1.0395 1.0790 1.0394 1.0789 0.0001 0.01%
2024-11-26 014138 中泰安睿債券C 1.0394 1.0789 1.0393 1.0788 0.0001 0.01%
2024-11-25 014138 中泰安睿債券C 1.0393 1.0788 1.0390 1.0785 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%