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中歐金安量化混合C基金凈值查詢(014136)

今天最新凈值 0.9790 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9701 -0.0089 -0.9067%
  • 累計凈值：0.9790
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9907億
  • 最近資產：0.55億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：曲徑
近一周中歐金安量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐金安量化混合C(014136)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014136 中歐金安量化混合C 0.9709 0.9709 0.9790 0.9790 -0.0081 -0.83%
2025-05-21 014136 中歐金安量化混合C 0.9790 0.9790 0.9788 0.9788 0.0002 0.02%
2025-05-20 014136 中歐金安量化混合C 0.9788 0.9788 0.9721 0.9721 0.0067 0.69%
2025-05-19 014136 中歐金安量化混合C 0.9721 0.9721 0.9642 0.9642 0.0079 0.82%
2025-05-16 014136 中歐金安量化混合C 0.9642 0.9642 0.9615 0.9615 0.0027 0.28%