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工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(014134)

今天最新凈值 0.8872 -0.0075 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8800 -0.0072 -0.8136%
  • 累計(jì)凈值：0.8872
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0662億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 鄧皓友
近半年工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C(014134)基金累計(jì)收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8809 0.8809 0.8872 0.8872 -0.0063 -0.71%
2025-05-22 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8872 0.8872 0.8947 0.8947 -0.0075 -0.84%
2025-05-21 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8947 0.8947 0.8936 0.8936 0.0011 0.12%
2025-05-20 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8936 0.8936 0.8888 0.8888 0.0048 0.54%
2025-05-19 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8888 0.8888 0.8868 0.8868 0.0020 0.23%
2025-05-16 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8868 0.8868 0.8850 0.8850 0.0018 0.20%
2025-05-15 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8850 0.8850 0.8961 0.8961 -0.0111 -1.24%
2025-05-14 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8961 0.8961 0.8935 0.8935 0.0026 0.29%
2025-05-13 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8935 0.8935 0.8953 0.8953 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8953 0.8953 0.8853 0.8853 0.0100 1.13%
2025-05-09 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8853 0.8853 0.8922 0.8922 -0.0069 -0.77%
2025-05-08 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8922 0.8922 0.8881 0.8881 0.0041 0.46%
2025-05-07 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8881 0.8881 0.8856 0.8856 0.0025 0.28%
2025-05-06 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8856 0.8856 0.8718 0.8718 0.0138 1.58%
2025-04-30 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8718 0.8718 0.8708 0.8708 0.0010 0.11%
2025-04-29 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8708 0.8708 0.8721 0.8721 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8779 0.8779 -0.0058 -0.66%
2025-04-25 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8779 0.8779 0.8751 0.8751 0.0028 0.32%
2025-04-24 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8751 0.8751 0.8771 0.8771 -0.0020 -0.23%
2025-04-23 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8771 0.8771 0.8737 0.8737 0.0034 0.39%
2025-04-22 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8737 0.8737 0.8736 0.8736 0.0001 0.01%
2025-04-21 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8736 0.8736 0.8607 0.8607 0.0129 1.50%
2025-04-18 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8607 0.8607 0.8585 0.8585 0.0022 0.26%
2025-04-17 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8585 0.8585 0.8563 0.8563 0.0022 0.26%
2025-04-16 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8563 0.8563 0.8638 0.8638 -0.0075 -0.87%
2025-04-15 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8638 0.8638 0.8660 0.8660 -0.0022 -0.25%
2025-04-14 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8660 0.8660 0.8600 0.8600 0.0060 0.70%
2025-04-11 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8600 0.8600 0.8534 0.8534 0.0066 0.77%
2025-04-10 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8534 0.8534 0.8348 0.8348 0.0186 2.23%
2025-04-09 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8348 0.8348 0.8212 0.8212 0.0136 1.66%
2025-04-08 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8212 0.8212 0.8164 0.8164 0.0048 0.59%
2025-04-07 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8164 0.8164 0.9052 0.9052 -0.0888 -9.81%
2025-04-03 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9052 0.9052 0.9159 0.9159 -0.0107 -1.17%
2025-04-02 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9159 0.9159 0.9136 0.9136 0.0023 0.25%
2025-04-01 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9136 0.9136 0.9066 0.9066 0.0070 0.77%
2025-03-31 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9066 0.9066 0.9145 0.9145 -0.0079 -0.86%
2025-03-28 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9145 0.9145 0.9202 0.9202 -0.0057 -0.62%
2025-03-27 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9202 0.9202 0.9189 0.9189 0.0013 0.14%
2025-03-26 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9189 0.9189 0.9183 0.9183 0.0006 0.07%
2025-03-25 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9183 0.9183 0.9172 0.9172 0.0011 0.12%
2025-03-24 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9172 0.9172 0.9173 0.9173 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9173 0.9173 0.9271 0.9271 -0.0098 -1.06%
2025-03-20 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9271 0.9271 0.9308 0.9308 -0.0037 -0.40%
2025-03-19 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9308 0.9308 0.9337 0.9337 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9337 0.9337 0.9285 0.9285 0.0052 0.56%
2025-03-17 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9285 0.9285 0.9279 0.9279 0.0006 0.06%
2025-03-14 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9279 0.9279 0.9133 0.9133 0.0146 1.60%
2025-03-13 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9133 0.9133 0.9203 0.9203 -0.0070 -0.76%
2025-03-12 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9203 0.9203 0.9198 0.9198 0.0005 0.05%
2025-03-11 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9198 0.9198 0.9159 0.9159 0.0039 0.43%
2025-03-10 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9159 0.9159 0.9161 0.9161 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9161 0.9161 0.9197 0.9197 -0.0036 -0.39%
2025-03-06 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9197 0.9197 0.9050 0.9050 0.0147 1.62%
2025-03-05 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9050 0.9050 0.9050 0.9050 0.0000 0.00%
2025-03-04 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9050 0.9050 0.8991 0.8991 0.0059 0.66%
2025-03-03 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8991 0.8991 0.8921 0.8921 0.0070 0.78%
2025-02-28 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8921 0.8921 0.9166 0.9166 -0.0245 -2.67%
2025-02-27 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9166 0.9166 0.9182 0.9182 -0.0016 -0.17%
2025-02-26 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9182 0.9182 0.9072 0.9072 0.0110 1.21%
2025-02-25 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9072 0.9072 0.9146 0.9146 -0.0074 -0.81%
2025-02-24 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9146 0.9146 0.9159 0.9159 -0.0013 -0.14%
2025-02-21 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9159 0.9159 0.9014 0.9014 0.0145 1.61%
2025-02-20 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9014 0.9014 0.9010 0.9010 0.0004 0.04%
2025-02-19 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9010 0.9010 0.8893 0.8893 0.0117 1.32%
2025-02-18 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8893 0.8893 0.9025 0.9025 -0.0132 -1.46%
2025-02-17 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9025 0.9025 0.9031 0.9031 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9031 0.9031 0.8974 0.8974 0.0057 0.64%
2025-02-13 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8974 0.8974 0.9053 0.9053 -0.0079 -0.87%
2025-02-12 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9053 0.9053 0.8966 0.8966 0.0087 0.97%
2025-02-11 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8966 0.8966 0.9003 0.9003 -0.0037 -0.41%
2025-02-10 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9003 0.9003 0.8951 0.8951 0.0052 0.58%
2025-02-07 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8951 0.8951 0.8834 0.8834 0.0117 1.32%
2025-02-06 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8834 0.8834 0.8656 0.8656 0.0178 2.06%
2025-02-05 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8656 0.8656 0.8688 0.8688 -0.0032 -0.37%
2025-01-27 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8688 0.8688 0.8739 0.8739 -0.0051 -0.58%
2025-01-22 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8654 0.8654 0.8687 0.8687 -0.0033 -0.38%
2025-01-14 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8548 0.8548 0.8287 0.8287 0.0261 3.15%
2025-01-13 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8287 0.8287 0.8278 0.8278 0.0009 0.11%
2025-01-10 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8278 0.8278 0.8369 0.8369 -0.0091 -1.09%
2025-01-09 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8369 0.8369 0.8393 0.8393 -0.0024 -0.29%
2025-01-08 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8393 0.8393 0.8413 0.8413 -0.0020 -0.24%
2025-01-07 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8413 0.8413 0.8358 0.8358 0.0055 0.66%
2025-01-06 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8358 0.8358 0.8337 0.8337 0.0021 0.25%
2025-01-03 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8337 0.8337 0.8437 0.8437 -0.0100 -1.19%
2025-01-02 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8437 0.8437 0.8674 0.8674 -0.0237 -2.73%
2024-12-31 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8674 0.8674 0.8878 0.8878 -0.0204 -2.30%
2024-12-26 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8832 0.8832 0.8804 0.8804 0.0028 0.32%
2024-12-25 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8804 0.8804 0.8868 0.8868 -0.0064 -0.72%
2024-12-24 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8868 0.8868 0.8747 0.8747 0.0121 1.38%
2024-12-23 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8747 0.8747 0.8852 0.8852 -0.0105 -1.19%
2024-12-20 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8852 0.8852 0.8824 0.8824 0.0028 0.32%
2024-12-19 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8824 0.8824 0.8800 0.8800 0.0024 0.27%
2024-12-18 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8800 0.8800 0.8756 0.8756 0.0044 0.50%
2024-12-17 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8756 0.8756 0.8794 0.8794 -0.0038 -0.43%
2024-12-16 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8794 0.8794 0.8871 0.8871 -0.0077 -0.87%
2024-12-13 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8871 0.8871 0.9007 0.9007 -0.0136 -1.51%
2024-12-12 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9007 0.9007 0.8922 0.8922 0.0085 0.95%
2024-12-11 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8922 0.8922 0.8827 0.8827 0.0095 1.08%
2024-12-10 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8827 0.8827 0.8782 0.8782 0.0045 0.51%
2024-12-09 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8782 0.8782 0.8821 0.8821 -0.0039 -0.44%
2024-12-06 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8821 0.8821 0.8692 0.8692 0.0129 1.48%
2024-12-05 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8692 0.8692 0.8674 0.8674 0.0018 0.21%
2024-12-04 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8674 0.8674 0.8748 0.8748 -0.0074 -0.85%
2024-12-03 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8748 0.8748 0.8762 0.8762 -0.0014 -0.16%
2024-12-02 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8762 0.8762 0.8644 0.8644 0.0118 1.37%
2024-11-29 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8644 0.8644 0.8513 0.8513 0.0131 1.54%
2024-11-28 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8513 0.8513 0.8572 0.8572 -0.0059 -0.69%
2024-11-27 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8572 0.8572 0.8422 0.8422 0.0150 1.78%
2024-11-26 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8422 0.8422 0.8465 0.8465 -0.0043 -0.51%
2024-11-25 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8465 0.8465 0.8465 0.8465 0.0000 0.00%