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華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C基金凈值查詢(014132)

今天最新凈值 0.4625 -0.0010 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4639 0.0014 0.3133%
  • 累計(jì)凈值：0.4625
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3901億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一年華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C(014132)基金累計(jì)收益率-3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4611 0.4611 0.4625 0.4625 -0.0014 -0.30%
2025-05-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4625 0.4625 0.4635 0.4635 -0.0010 -0.22%
2025-05-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4635 0.4635 0.4625 0.4625 0.0010 0.22%
2025-05-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4625 0.4625 0.4665 0.4665 -0.0040 -0.86%
2025-05-16 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4665 0.4665 0.4566 0.4566 0.0099 2.17%
2025-05-15 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4566 0.4566 0.4634 0.4634 -0.0068 -1.47%
2025-05-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4634 0.4634 0.4645 0.4645 -0.0011 -0.24%
2025-05-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4645 0.4645 0.4700 0.4700 -0.0055 -1.17%
2025-05-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4700 0.4700 0.4577 0.4577 0.0123 2.69%
2025-05-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4577 0.4577 0.4677 0.4677 -0.0100 -2.14%
2025-05-08 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4677 0.4677 0.4590 0.4590 0.0087 1.90%
2025-05-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4590 0.4590 0.4625 0.4625 -0.0035 -0.76%
2025-05-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4625 0.4625 0.4482 0.4482 0.0143 3.19%
2025-04-30 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4482 0.4482 0.4323 0.4323 0.0159 3.68%
2025-04-29 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4323 0.4323 0.4294 0.4294 0.0029 0.68%
2025-04-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4294 0.4294 0.4331 0.4331 -0.0037 -0.85%
2025-04-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4331 0.4331 0.4293 0.4293 0.0038 0.89%
2025-04-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4293 0.4293 0.4345 0.4345 -0.0052 -1.20%
2025-04-23 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4345 0.4345 0.4160 0.4160 0.0185 4.45%
2025-04-22 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4160 0.4160 0.4201 0.4201 -0.0041 -0.98%
2025-04-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4201 0.4201 0.4065 0.4065 0.0136 3.35%
2025-04-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4065 0.4065 0.4062 0.4062 0.0003 0.07%
2025-04-17 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4062 0.4062 0.4069 0.4069 -0.0007 -0.17%
2025-04-16 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4069 0.4069 0.4171 0.4171 -0.0102 -2.45%
2025-04-15 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4171 0.4171 0.4215 0.4215 -0.0044 -1.04%
2025-04-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4215 0.4215 0.4115 0.4115 0.0100 2.43%
2025-04-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4115 0.4115 0.3987 0.3987 0.0128 3.21%
2025-04-10 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3987 0.3987 0.3857 0.3857 0.0130 3.37%
2025-04-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3857 0.3857 0.3768 0.3768 0.0089 2.36%
2025-04-08 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3768 0.3768 0.3877 0.3877 -0.0109 -2.81%
2025-04-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3877 0.3877 0.4336 0.4336 -0.0459 -10.59%
2025-04-03 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4336 0.4336 0.4458 0.4458 -0.0122 -2.74%
2025-04-02 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4458 0.4458 0.4430 0.4430 0.0028 0.63%
2025-04-01 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4430 0.4430 0.4465 0.4465 -0.0035 -0.78%
2025-03-31 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4465 0.4465 0.4483 0.4483 -0.0018 -0.40%
2025-03-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4483 0.4483 0.4493 0.4493 -0.0010 -0.22%
2025-03-27 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4493 0.4493 0.4507 0.4507 -0.0014 -0.31%
2025-03-26 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4507 0.4507 0.4451 0.4451 0.0056 1.26%
2025-03-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4451 0.4451 0.4587 0.4587 -0.0136 -2.96%
2025-03-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4587 0.4587 0.4571 0.4571 0.0016 0.35%
2025-03-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4571 0.4571 0.4753 0.4753 -0.0182 -3.83%
2025-03-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4753 0.4753 0.4765 0.4765 -0.0012 -0.25%
2025-03-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4765 0.4765 0.4805 0.4805 -0.0040 -0.83%
2025-03-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4805 0.4805 0.4776 0.4776 0.0029 0.61%
2025-03-17 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4776 0.4776 0.4714 0.4714 0.0062 1.32%
2025-03-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4714 0.4714 0.4611 0.4611 0.0103 2.23%
2025-03-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4611 0.4611 0.4765 0.4765 -0.0154 -3.23%
2025-03-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4765 0.4765 0.4736 0.4736 0.0029 0.61%
2025-03-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4736 0.4736 0.4755 0.4755 -0.0019 -0.40%
2025-03-10 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4755 0.4755 0.4753 0.4753 0.0002 0.04%
2025-03-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4753 0.4753 0.4754 0.4754 -0.0001 -0.02%
2025-03-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4754 0.4754 0.4653 0.4653 0.0101 2.17%
2025-03-05 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4653 0.4653 0.4550 0.4550 0.0103 2.26%
2025-03-04 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4550 0.4550 0.4468 0.4468 0.0082 1.84%
2025-03-03 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4468 0.4468 0.4538 0.4538 -0.0070 -1.54%
2025-02-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4538 0.4538 0.4770 0.4770 -0.0232 -4.86%
2025-02-27 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4770 0.4770 0.4842 0.4842 -0.0072 -1.49%
2025-02-26 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4842 0.4842 0.4782 0.4782 0.0060 1.25%
2025-02-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4782 0.4782 0.4728 0.4728 0.0054 1.14%
2025-02-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4728 0.4728 0.4737 0.4737 -0.0009 -0.19%
2025-02-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4737 0.4737 0.4612 0.4612 0.0125 2.71%
2025-02-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4612 0.4612 0.4613 0.4613 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4613 0.4613 0.4482 0.4482 0.0131 2.92%
2025-02-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4482 0.4482 0.4566 0.4566 -0.0084 -1.84%
2025-02-17 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4566 0.4566 0.4480 0.4480 0.0086 1.92%
2025-02-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4480 0.4480 0.4466 0.4466 0.0014 0.31%
2025-02-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4466 0.4466 0.4619 0.4619 -0.0153 -3.31%
2025-02-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4619 0.4619 0.4553 0.4553 0.0066 1.45%
2025-02-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4553 0.4553 0.4589 0.4589 -0.0036 -0.78%
2025-02-10 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4589 0.4589 0.4571 0.4571 0.0018 0.39%
2025-02-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4571 0.4571 0.4498 0.4498 0.0073 1.62%
2025-02-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4498 0.4498 0.4344 0.4344 0.0154 3.55%
2025-02-05 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4344 0.4344 0.4376 0.4376 -0.0032 -0.73%
2025-01-27 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4376 0.4376 0.4483 0.4483 -0.0107 -2.39%
2025-01-22 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4461 0.4461 0.4458 0.4458 0.0003 0.07%
2025-01-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4242 0.4242 0.4072 0.4072 0.0170 4.17%
2025-01-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4072 0.4072 0.4086 0.4086 -0.0014 -0.34%
2025-01-10 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4086 0.4086 0.4153 0.4153 -0.0067 -1.61%
2025-01-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4153 0.4153 0.4113 0.4113 0.0040 0.97%
2025-01-08 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4113 0.4113 0.4113 0.4113 0.0000 0.00%
2025-01-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4113 0.4113 0.4022 0.4022 0.0091 2.26%
2025-01-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4022 0.4022 0.4027 0.4027 -0.0005 -0.12%
2025-01-03 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4027 0.4027 0.4137 0.4137 -0.0110 -2.66%
2025-01-02 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4137 0.4137 0.4275 0.4275 -0.0138 -3.23%
2024-12-31 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4275 0.4275 0.4375 0.4375 -0.0100 -2.29%
2024-12-26 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4393 0.4393 0.4316 0.4316 0.0077 1.78%
2024-12-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4316 0.4316 0.4321 0.4321 -0.0005 -0.12%
2024-12-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4321 0.4321 0.4261 0.4261 0.0060 1.41%
2024-12-23 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4261 0.4261 0.4317 0.4317 -0.0056 -1.30%
2024-12-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4317 0.4317 0.4286 0.4286 0.0031 0.72%
2024-12-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4286 0.4286 0.4231 0.4231 0.0055 1.30%
2024-12-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4231 0.4231 0.4216 0.4216 0.0015 0.36%
2024-12-17 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4216 0.4216 0.4258 0.4258 -0.0042 -0.99%
2024-12-16 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4258 0.4258 0.4310 0.4310 -0.0052 -1.21%
2024-12-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4310 0.4310 0.4398 0.4398 -0.0088 -2.00%
2024-12-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4398 0.4398 0.4357 0.4357 0.0041 0.94%
2024-12-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4357 0.4357 0.4340 0.4340 0.0017 0.39%
2024-12-10 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4340 0.4340 0.4349 0.4349 -0.0009 -0.21%
2024-12-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4349 0.4349 0.4350 0.4350 -0.0001 -0.02%
2024-12-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4350 0.4350 0.4309 0.4309 0.0041 0.95%
2024-12-05 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4309 0.4309 0.4266 0.4266 0.0043 1.01%
2024-12-04 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4266 0.4266 0.4317 0.4317 -0.0051 -1.18%
2024-12-03 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4317 0.4317 0.4334 0.4334 -0.0017 -0.39%
2024-12-02 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4334 0.4334 0.4264 0.4264 0.0070 1.64%
2024-11-29 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4264 0.4264 0.4195 0.4195 0.0069 1.64%
2024-11-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4195 0.4195 0.4223 0.4223 -0.0028 -0.66%
2024-11-27 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4223 0.4223 0.4127 0.4127 0.0096 2.33%
2024-11-26 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4127 0.4127 0.4148 0.4148 -0.0021 -0.51%
2024-11-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4148 0.4148 0.4158 0.4158 -0.0010 -0.24%
2024-11-22 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4158 0.4158 0.4287 0.4287 -0.0129 -3.01%
2024-11-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4287 0.4287 0.4294 0.4294 -0.0007 -0.16%
2024-11-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4294 0.4294 0.4264 0.4264 0.0030 0.70%
2024-11-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4264 0.4264 0.4182 0.4182 0.0082 1.96%
2024-11-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4182 0.4182 0.4261 0.4261 -0.0079 -1.85%
2024-11-15 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4261 0.4261 0.4384 0.4384 -0.0123 -2.81%
2024-11-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4384 0.4384 0.4511 0.4511 -0.0127 -2.82%
2024-11-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4511 0.4511 0.4489 0.4489 0.0022 0.49%
2024-11-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4489 0.4489 0.4564 0.4564 -0.0075 -1.64%
2024-11-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4564 0.4564 0.4499 0.4499 0.0065 1.44%
2024-11-08 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4499 0.4499 0.4536 0.4536 -0.0037 -0.82%
2024-11-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4536 0.4536 0.4433 0.4433 0.0103 2.32%
2024-11-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4433 0.4433 0.4419 0.4419 0.0014 0.32%
2024-11-05 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4419 0.4419 0.4292 0.4292 0.0127 2.96%
2024-11-04 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4292 0.4292 0.4245 0.4245 0.0047 1.11%
2024-11-01 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4245 0.4245 0.4278 0.4278 -0.0033 -0.77%
2024-10-31 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4278 0.4278 0.4249 0.4249 0.0029 0.68%
2024-10-30 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4249 0.4249 0.4252 0.4252 -0.0003 -0.07%
2024-10-29 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4252 0.4252 0.4300 0.4300 -0.0048 -1.12%
2024-10-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4300 0.4300 0.4260 0.4260 0.0040 0.94%
2024-10-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4260 0.4260 0.4209 0.4209 0.0051 1.21%
2024-10-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4209 0.4209 0.4273 0.4273 -0.0064 -1.50%
2024-10-23 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4273 0.4273 0.4274 0.4274 -0.0001 -0.02%
2024-10-22 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4274 0.4274 0.4250 0.4250 0.0024 0.56%
2024-10-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4250 0.4250 0.4235 0.4235 0.0015 0.35%
2024-10-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4235 0.4235 0.4133 0.4133 0.0102 2.47%
2024-10-17 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4133 0.4133 0.4195 0.4195 -0.0062 -1.48%
2024-10-16 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4195 0.4195 0.4157 0.4157 0.0038 0.91%
2024-10-15 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4157 0.4157 0.4274 0.4274 -0.0117 -2.74%
2024-10-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4274 0.4274 0.4175 0.4175 0.0099 2.37%
2024-10-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4175 0.4175 0.4274 0.4274 -0.0099 -2.32%
2024-10-10 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4274 0.4274 0.4256 0.4256 0.0018 0.42%
2024-10-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4256 0.4256 0.4562 0.4562 -0.0306 -6.71%
2024-10-08 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4562 0.4562 0.4460 0.4460 0.0102 2.29%
2024-09-30 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4460 0.4460 0.4205 0.4205 0.0255 6.06%
2024-09-27 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4205 0.4205 0.4137 0.4137 0.0068 1.64%
2024-09-26 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4137 0.4137 0.4012 0.4012 0.0125 3.12%
2024-09-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4012 0.4012 0.3976 0.3976 0.0036 0.91%
2024-09-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3976 0.3976 0.3912 0.3912 0.0064 1.64%
2024-09-23 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3912 0.3912 0.3881 0.3881 0.0031 0.80%
2024-09-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3881 0.3881 0.3868 0.3868 0.0013 0.34%
2024-09-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3868 0.3868 0.3844 0.3844 0.0024 0.62%
2024-09-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3844 0.3844 0.3803 0.3803 0.0041 1.08%
2024-09-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3803 0.3803 0.3777 0.3777 0.0026 0.69%
2024-09-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3777 0.3777 0.3779 0.3779 -0.0002 -0.05%
2024-09-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3779 0.3779 0.3769 0.3769 0.0010 0.27%
2024-09-10 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3769 0.3769 0.3762 0.3762 0.0007 0.19%
2024-09-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3762 0.3762 0.3824 0.3824 -0.0062 -1.62%
2024-09-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3824 0.3824 0.3838 0.3838 -0.0014 -0.36%
2024-09-05 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3838 0.3838 0.3853 0.3853 -0.0015 -0.39%
2024-09-04 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3853 0.3853 0.3897 0.3897 -0.0044 -1.13%
2024-09-03 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3897 0.3897 0.3918 0.3918 -0.0021 -0.54%
2024-09-02 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3918 0.3918 0.3972 0.3972 -0.0054 -1.36%
2024-08-30 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3972 0.3972 0.3998 0.3998 -0.0026 -0.65%
2024-08-29 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3998 0.3998 0.4035 0.4035 -0.0037 -0.92%
2024-08-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4035 0.4035 0.4078 0.4078 -0.0043 -1.05%
2024-08-27 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4078 0.4078 0.4110 0.4110 -0.0032 -0.78%
2024-08-26 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4110 0.4110 0.4107 0.4107 0.0003 0.07%
2024-08-23 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4107 0.4107 0.4092 0.4092 0.0015 0.37%
2024-08-22 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4092 0.4092 0.4086 0.4086 0.0006 0.15%
2024-08-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4086 0.4086 0.4076 0.4076 0.0010 0.25%
2024-08-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4076 0.4076 0.4112 0.4112 -0.0036 -0.88%
2024-08-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4112 0.4112 0.4057 0.4057 0.0055 1.36%
2024-08-16 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4057 0.4057 0.4053 0.4053 0.0004 0.10%
2024-08-15 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4053 0.4053 0.4026 0.4026 0.0027 0.67%
2024-08-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4026 0.4026 0.4046 0.4046 -0.0020 -0.49%
2024-08-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4046 0.4046 0.4038 0.4038 0.0008 0.20%
2024-08-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4038 0.4038 0.4028 0.4028 0.0010 0.25%
2024-08-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4028 0.4028 0.4024 0.4024 0.0004 0.10%
2024-08-08 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4024 0.4024 0.4057 0.4057 -0.0033 -0.81%
2024-08-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4057 0.4057 0.4049 0.4049 0.0008 0.20%
2024-08-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4049 0.4049 0.4047 0.4047 0.0002 0.05%
2024-08-05 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4047 0.4047 0.4124 0.4124 -0.0077 -1.87%
2024-08-02 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4124 0.4124 0.4198 0.4198 -0.0074 -1.76%
2024-07-31 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4192 0.4192 0.4024 0.4024 0.0168 4.17%
2024-07-30 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4024 0.4024 0.4045 0.4045 -0.0021 -0.52%
2024-07-29 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4045 0.4045 0.4063 0.4063 -0.0018 -0.44%
2024-07-26 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4063 0.4063 0.4034 0.4034 0.0029 0.72%
2024-07-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4034 0.4034 0.4098 0.4098 -0.0064 -1.56%
2024-07-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4098 0.4098 0.4144 0.4144 -0.0046 -1.11%
2024-07-23 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4144 0.4144 0.4264 0.4264 -0.0120 -2.81%
2024-07-22 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4264 0.4264 0.4250 0.4250 0.0014 0.33%
2024-07-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4250 0.4250 0.4260 0.4260 -0.0010 -0.23%
2024-07-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4260 0.4260 0.4236 0.4236 0.0024 0.57%
2024-07-17 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4236 0.4236 0.4282 0.4282 -0.0046 -1.07%
2024-07-16 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4282 0.4282 0.4216 0.4216 0.0066 1.57%
2024-07-15 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4216 0.4216 0.4241 0.4241 -0.0025 -0.59%
2024-07-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4241 0.4241 0.4290 0.4290 -0.0049 -1.14%
2024-07-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4290 0.4290 0.4190 0.4190 0.0100 2.39%
2024-07-10 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4190 0.4190 0.4214 0.4214 -0.0024 -0.57%
2024-07-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4214 0.4214 0.4137 0.4137 0.0077 1.86%
2024-07-08 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4137 0.4137 0.4204 0.4204 -0.0067 -1.59%
2024-07-05 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4204 0.4204 0.4162 0.4162 0.0042 1.01%
2024-07-04 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4162 0.4162 0.4178 0.4178 -0.0016 -0.38%
2024-07-03 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4178 0.4178 0.4204 0.4204 -0.0026 -0.62%
2024-07-02 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4204 0.4204 0.4265 0.4265 -0.0061 -1.43%
2024-07-01 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4265 0.4265 0.4237 0.4237 0.0028 0.66%
2024-06-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4237 0.4237 0.4205 0.4205 0.0032 0.76%
2024-06-27 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4205 0.4205 0.4310 0.4310 -0.0105 -2.44%
2024-06-26 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4310 0.4310 0.4291 0.4291 0.0019 0.44%
2024-06-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4291 0.4291 0.4314 0.4314 -0.0023 -0.53%
2024-06-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4314 0.4314 0.4424 0.4424 -0.0110 -2.49%
2024-06-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4424 0.4424 0.4435 0.4435 -0.0011 -0.25%
2024-06-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4435 0.4435 0.4487 0.4487 -0.0052 -1.16%
2024-06-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4487 0.4487 0.4503 0.4503 -0.0016 -0.36%
2024-06-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4503 0.4503 0.4481 0.4481 0.0022 0.49%
2024-06-17 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4481 0.4481 0.4529 0.4529 -0.0048 -1.06%
2024-06-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4529 0.4529 0.4581 0.4581 -0.0052 -1.14%
2024-06-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4581 0.4581 0.4594 0.4594 -0.0013 -0.28%
2024-06-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4594 0.4594 0.4565 0.4565 0.0029 0.64%
2024-06-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4565 0.4565 0.4618 0.4618 -0.0053 -1.15%
2024-06-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4618 0.4618 0.4621 0.4621 -0.0003 -0.06%
2024-06-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4621 0.4621 0.4650 0.4650 -0.0029 -0.62%
2024-06-05 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4650 0.4650 0.4703 0.4703 -0.0053 -1.13%
2024-06-04 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4703 0.4703 0.4653 0.4653 0.0050 1.07%
2024-06-03 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4653 0.4653 0.4661 0.4661 -0.0008 -0.17%
2024-05-31 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4661 0.4661 0.4647 0.4647 0.0014 0.30%
2024-05-30 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4647 0.4647 0.4692 0.4692 -0.0045 -0.96%
2024-05-29 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4692 0.4692 0.4688 0.4688 0.0004 0.09%
2024-05-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4688 0.4688 0.4724 0.4724 -0.0036 -0.76%
2024-05-27 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4724 0.4724 0.4669 0.4669 0.0055 1.18%
2024-05-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4669 0.4669 0.4747 0.4747 -0.0078 -1.64%
2024-05-23 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4747 0.4747 0.4841 0.4841 -0.0094 -1.94%