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華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C基金凈值查詢(014132)

今天最新凈值 0.4625 -0.0010 -0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4639 0.0014 0.3133%
  • 累計凈值：0.4625
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3901億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一月華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C(014132)基金累計收益率10.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4611 0.4611 0.4625 0.4625 -0.0014 -0.30%
2025-05-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4625 0.4625 0.4635 0.4635 -0.0010 -0.22%
2025-05-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4635 0.4635 0.4625 0.4625 0.0010 0.22%
2025-05-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4625 0.4625 0.4665 0.4665 -0.0040 -0.86%
2025-05-16 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4665 0.4665 0.4566 0.4566 0.0099 2.17%
2025-05-15 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4566 0.4566 0.4634 0.4634 -0.0068 -1.47%
2025-05-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4634 0.4634 0.4645 0.4645 -0.0011 -0.24%
2025-05-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4645 0.4645 0.4700 0.4700 -0.0055 -1.17%
2025-05-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4700 0.4700 0.4577 0.4577 0.0123 2.69%
2025-05-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4577 0.4577 0.4677 0.4677 -0.0100 -2.14%
2025-05-08 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4677 0.4677 0.4590 0.4590 0.0087 1.90%
2025-05-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4590 0.4590 0.4625 0.4625 -0.0035 -0.76%
2025-05-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4625 0.4625 0.4482 0.4482 0.0143 3.19%
2025-04-30 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4482 0.4482 0.4323 0.4323 0.0159 3.68%
2025-04-29 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4323 0.4323 0.4294 0.4294 0.0029 0.68%
2025-04-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4294 0.4294 0.4331 0.4331 -0.0037 -0.85%
2025-04-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4331 0.4331 0.4293 0.4293 0.0038 0.89%
2025-04-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4293 0.4293 0.4345 0.4345 -0.0052 -1.20%
2025-04-23 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4345 0.4345 0.4160 0.4160 0.0185 4.45%