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東財(cái)創(chuàng)新藥C(東財(cái)中證滬港深創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(014129)

今天最新凈值 0.5912 -0.0098 -1.6300% 2024-11-18
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5912
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9014億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一年東財(cái)創(chuàng)新藥C|東財(cái)中證滬港深創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東財(cái)創(chuàng)新藥C(014129)基金累計(jì)收益率-22.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-15 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6010 0.6010 0.6093 0.6093 -0.0083 -1.36%
2024-11-14 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6093 0.6093 0.6253 0.6253 -0.0160 -2.56%
2024-11-13 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6253 0.6253 0.6351 0.6351 -0.0098 -1.54%
2024-11-12 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6351 0.6351 0.6324 0.6324 0.0027 0.43%
2024-11-11 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6324 0.6324 0.6269 0.6269 0.0055 0.88%
2024-11-08 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6269 0.6269 0.6312 0.6312 -0.0043 -0.68%
2024-11-07 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6312 0.6312 0.6192 0.6192 0.0120 1.94%
2024-11-06 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6192 0.6192 0.6228 0.6228 -0.0036 -0.58%
2024-11-05 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6228 0.6228 0.6117 0.6117 0.0111 1.81%
2024-11-04 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6117 0.6117 0.6017 0.6017 0.0100 1.66%
2024-11-01 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6017 0.6017 0.6004 0.6004 0.0013 0.22%
2024-10-31 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6004 0.6004 0.6090 0.6090 -0.0086 -1.41%
2024-10-30 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6090 0.6090 0.6230 0.6230 -0.0140 -2.25%
2024-10-29 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6230 0.6230 0.6318 0.6318 -0.0088 -1.39%
2024-10-28 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6318 0.6318 0.6305 0.6305 0.0013 0.21%
2024-10-25 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6305 0.6305 0.6203 0.6203 0.0102 1.64%
2024-10-24 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6203 0.6203 0.6324 0.6324 -0.0121 -1.91%
2024-10-23 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6324 0.6324 0.6285 0.6285 0.0039 0.62%
2024-10-22 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6285 0.6285 0.6258 0.6258 0.0027 0.43%
2024-10-21 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6258 0.6258 0.6276 0.6276 -0.0018 -0.29%
2024-10-18 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6276 0.6276 0.6041 0.6041 0.0235 3.89%
2024-10-17 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6041 0.6041 0.6074 0.6074 -0.0033 -0.54%
2024-10-16 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6074 0.6074 0.6140 0.6140 -0.0066 -1.07%
2024-10-15 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6140 0.6140 0.6306 0.6306 -0.0166 -2.63%
2024-10-14 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6306 0.6306 0.6355 0.6355 -0.0049 -0.77%
2024-10-11 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6355 0.6355 0.6570 0.6570 -0.0215 -3.27%
2024-10-10 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6570 0.6570 0.6558 0.6558 0.0012 0.18%
2024-10-09 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6558 0.6558 0.6884 0.6884 -0.0326 -4.74%
2024-10-08 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6884 0.6884 0.6469 0.6469 0.0415 6.42%
2024-09-30 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.6469 0.6469 0.5983 0.5983 0.0486 8.12%
2024-09-27 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5983 0.5983 0.5624 0.5624 0.0359 6.38%
2024-09-26 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5624 0.5624 0.5424 0.5424 0.0200 3.69%
2024-09-25 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5424 0.5424 0.5374 0.5374 0.0050 0.93%
2024-09-24 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5374 0.5374 0.5270 0.5270 0.0104 1.97%
2024-09-23 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5270 0.5270 0.5326 0.5326 -0.0056 -1.05%
2024-09-20 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5326 0.5326 0.5318 0.5318 0.0008 0.15%
2024-09-19 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5318 0.5318 0.5312 0.5312 0.0006 0.11%
2024-09-18 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5312 0.5312 0.5277 0.5277 0.0035 0.66%
2024-09-13 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5277 0.5277 0.5259 0.5259 0.0018 0.34%
2024-09-12 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5259 0.5259 0.5299 0.5299 -0.0040 -0.75%
2024-09-11 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5299 0.5299 0.5174 0.5174 0.0125 2.42%
2024-09-09 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5226 0.5226 0.5223 0.5223 0.0003 0.06%
2024-09-06 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5223 0.5223 0.5281 0.5281 -0.0058 -1.10%
2024-09-05 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5281 0.5281 0.5240 0.5240 0.0041 0.78%
2024-09-04 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5240 0.5240 0.5238 0.5238 0.0002 0.04%
2024-09-03 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5238 0.5238 0.5194 0.5194 0.0044 0.85%
2024-09-02 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5194 0.5194 0.5284 0.5284 -0.0090 -1.70%
2024-08-30 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5284 0.5284 0.5295 0.5295 -0.0011 -0.21%
2024-08-29 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5295 0.5295 0.5238 0.5238 0.0057 1.09%
2024-08-28 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5238 0.5238 0.5245 0.5245 -0.0007 -0.13%
2024-08-27 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5245 0.5245 0.5224 0.5224 0.0021 0.40%
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2024-08-20 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5306 0.5306 0.5352 0.5352 -0.0046 -0.86%
2024-08-19 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5352 0.5352 0.5391 0.5391 -0.0039 -0.72%
2024-08-16 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5391 0.5391 0.5341 0.5341 0.0050 0.94%
2024-08-15 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5341 0.5341 0.5283 0.5283 0.0058 1.10%
2024-08-14 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5283 0.5283 0.5384 0.5384 -0.0101 -1.88%
2024-08-13 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5384 0.5384 0.5401 0.5401 -0.0017 -0.31%
2024-08-12 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5401 0.5401 0.5339 0.5339 0.0062 1.16%
2024-08-09 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5339 0.5339 0.5384 0.5384 -0.0045 -0.84%
2024-08-08 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5384 0.5384 0.5359 0.5359 0.0025 0.47%
2024-08-07 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5359 0.5359 0.5386 0.5386 -0.0027 -0.50%
2024-08-06 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5386 0.5386 0.5271 0.5271 0.0115 2.18%
2024-08-05 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5271 0.5271 0.5262 0.5262 0.0009 0.17%
2024-08-02 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5262 0.5262 0.5250 0.5250 0.0012 0.23%
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2024-07-29 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5063 0.5063 0.5114 0.5114 -0.0051 -1.00%
2024-07-26 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5114 0.5114 0.5103 0.5103 0.0011 0.22%
2024-07-25 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5103 0.5103 0.5096 0.5096 0.0007 0.14%
2024-07-24 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5096 0.5096 0.5148 0.5148 -0.0052 -1.01%
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2024-07-22 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5302 0.5302 0.5228 0.5228 0.0074 1.42%
2024-07-19 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5228 0.5228 0.5244 0.5244 -0.0016 -0.31%
2024-07-18 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5244 0.5244 0.5217 0.5217 0.0027 0.52%
2024-07-17 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5217 0.5217 0.5108 0.5108 0.0109 2.13%
2024-07-16 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5108 0.5108 0.5087 0.5087 0.0021 0.41%
2024-07-15 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5087 0.5087 0.5161 0.5161 -0.0074 -1.43%
2024-07-12 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5161 0.5161 0.5064 0.5064 0.0097 1.92%
2024-07-11 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5064 0.5064 0.4923 0.4923 0.0141 2.86%
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2024-07-09 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.4939 0.4939 0.4925 0.4925 0.0014 0.28%
2024-07-08 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.4925 0.4925 0.5073 0.5073 -0.0148 -2.92%
2024-07-05 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5073 0.5073 0.4907 0.4907 0.0166 3.38%
2024-07-04 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.4907 0.4907 0.5000 0.5000 -0.0093 -1.86%
2024-07-03 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5000 0.5000 0.4979 0.4979 0.0021 0.42%
2024-07-02 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.4979 0.4979 0.5024 0.5024 -0.0045 -0.90%
2024-07-01 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5024 0.5024 0.5017 0.5017 0.0007 0.14%
2024-06-28 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5017 0.5017 0.5072 0.5072 -0.0055 -1.08%
2024-06-27 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5072 0.5072 0.5201 0.5201 -0.0129 -2.48%
2024-06-26 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5201 0.5201 0.5118 0.5118 0.0083 1.62%
2024-06-25 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5118 0.5118 0.5138 0.5138 -0.0020 -0.39%
2024-06-24 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5138 0.5138 0.5151 0.5151 -0.0013 -0.25%
2024-06-21 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5151 0.5151 0.5171 0.5171 -0.0020 -0.39%
2024-06-20 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5171 0.5171 0.5271 0.5271 -0.0100 -1.90%
2024-06-19 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5271 0.5271 0.5299 0.5299 -0.0028 -0.53%
2024-06-18 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5299 0.5299 0.5378 0.5378 -0.0079 -1.47%
2024-06-17 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5378 0.5378 0.5380 0.5380 -0.0002 -0.04%
2024-06-14 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5380 0.5380 0.5440 0.5440 -0.0060 -1.10%
2024-06-13 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5440 0.5440 0.5406 0.5406 0.0034 0.63%
2024-06-12 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5406 0.5406 0.5355 0.5355 0.0051 0.95%
2024-06-11 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5355 0.5355 0.5357 0.5357 -0.0002 -0.04%
2024-06-07 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5357 0.5357 0.5384 0.5384 -0.0027 -0.50%
2024-06-06 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5384 0.5384 0.5448 0.5448 -0.0064 -1.17%
2024-06-05 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5448 0.5448 0.5433 0.5433 0.0015 0.28%
2024-06-04 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5433 0.5433 0.5293 0.5293 0.0140 2.65%
2024-06-03 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5293 0.5293 0.5334 0.5334 -0.0041 -0.77%
2024-05-31 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5334 0.5334 0.5324 0.5324 0.0010 0.19%
2024-05-30 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5324 0.5324 0.5344 0.5344 -0.0020 -0.37%
2024-05-29 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5344 0.5344 0.5403 0.5403 -0.0059 -1.09%
2024-05-28 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5403 0.5403 0.5417 0.5417 -0.0014 -0.26%
2024-05-27 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5417 0.5417 0.5391 0.5391 0.0026 0.48%
2024-05-24 014129 東財(cái)創(chuàng)新藥C 0.5391 0.5391 0.5519 0.5519 -0.0128 -2.32%