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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東財(cái)創(chuàng)新藥C(東財(cái)中證滬港深創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C) - 基金主頁(yè)(代碼:014129)

今天最新凈值 0.5912 -0.0098 -1.6300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5912
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9014億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -14.68% -6.51% -5.80% 9.66% -22.38% -27.19% -40.88% -40.88%
同類排名 2525/2565 1680/3168 3091/3131 2714/3026 2447/2473 1808/1976 1385/1532 -
東財(cái)創(chuàng)新藥C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
06160 百濟(jì)神州 10.1500 10.75% 0.49%
600276 恒瑞醫(yī)藥 22.9600 9.75% -1.62%
603259 藥明康德 20.5800 8.75% -1.18%
01801 信達(dá)生物 13.1500 4.53% 3.64%
02269 藥明生物 33.8500 4.34% -1.66%
01093 石藥集團(tuán) 67.8000 3.00% 2.16%
09926 康方生物 5.6000 2.81% -3.60%
300122 智飛生物 9.7600 2.64% -1.18%
01177 中國(guó)生物制藥 91.9000 2.51% -1.43%
002422 科倫藥業(yè) 9.1400 2.37% 3.36%
東財(cái)創(chuàng)新藥C(014129)基金檔案
基金代碼 014129 基金簡(jiǎn)稱 東財(cái)創(chuàng)新藥C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-08~2021-11-16 成立日期 2021-11-18 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 吳逸 姚楠燕 基金托管人 基金公司 東財(cái)基金
最近資產(chǎn) 1.23億 最近份額 1.9014億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率