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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東財(cái)創(chuàng)新藥C(東財(cái)中證滬港深創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(014129)

今天最新凈值 0.5912 -0.0098 -1.6300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5912
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9014億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
東財(cái)創(chuàng)新藥C基金014129重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06160 百濟(jì)神州 10.1500 10.75% 0.49% 0.0527%
600276 恒瑞醫(yī)藥 22.9600 9.75% -1.62% -0.1580%
603259 藥明康德 20.5800 8.75% -1.18% -0.1033%
01801 信達(dá)生物 13.1500 4.53% 3.64% 0.1649%
02269 藥明生物 33.8500 4.34% -1.66% -0.0720%
01093 石藥集團(tuán) 67.8000 3.00% 2.16% 0.0648%
09926 康方生物 5.6000 2.81% -3.60% -0.1012%
300122 智飛生物 9.7600 2.64% -1.18% -0.0312%
01177 中國(guó)生物制藥 91.9000 2.51% -1.43% -0.0359%
002422 科倫藥業(yè) 9.1400 2.37% 3.36% 0.0796%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
51.45% -0.1396% 94.85%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東財(cái)創(chuàng)新藥C基金014129實(shí)時(shí)估值圖
東財(cái)創(chuàng)新藥C基金014129實(shí)時(shí)估值圖