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融通核心價(jià)值混合C(融通核心價(jià)值混合(QDII)C)基金凈值查詢(014127)

今天最新凈值 0.7582 0.0078 1.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7525 -0.0057 -0.7468%
  • 累計(jì)凈值：0.7582
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8326億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何博 張婷
近一季融通核心價(jià)值混合C|融通核心價(jià)值混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通核心價(jià)值混合C(014127)基金累計(jì)收益率-5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7663 0.7663 0.7582 0.7582 0.0081 1.07%
2025-05-20 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7582 0.7582 0.7504 0.7504 0.0078 1.04%
2025-05-19 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7504 0.7504 0.7523 0.7523 -0.0019 -0.25%
2025-05-16 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7523 0.7523 0.7478 0.7478 0.0045 0.60%
2025-05-15 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7478 0.7478 0.7565 0.7565 -0.0087 -1.15%
2025-05-14 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7565 0.7565 0.7517 0.7517 0.0048 0.64%
2025-05-13 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7517 0.7517 0.7661 0.7661 -0.0144 -1.88%
2025-05-12 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7661 0.7661 0.7455 0.7455 0.0206 2.76%
2025-05-09 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7455 0.7455 0.7554 0.7554 -0.0099 -1.31%
2025-05-08 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7554 0.7554 0.7526 0.7526 0.0028 0.37%
2025-05-07 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7526 0.7526 0.7601 0.7601 -0.0075 -0.99%
2025-05-06 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7601 0.7601 0.7371 0.7371 0.0230 3.12%
2025-04-30 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7371 0.7371 0.7288 0.7288 0.0083 1.14%
2025-04-29 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7288 0.7288 0.7219 0.7219 0.0069 0.96%
2025-04-28 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7219 0.7219 0.7243 0.7243 -0.0024 -0.33%
2025-04-25 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7243 0.7243 0.7273 0.7273 -0.0030 -0.41%
2025-04-24 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7273 0.7273 0.7289 0.7289 -0.0016 -0.22%
2025-04-23 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7289 0.7289 0.7159 0.7159 0.0130 1.82%
2025-04-22 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7159 0.7159 0.7021 0.7021 0.0138 1.97%
2025-04-21 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7021 0.7021 0.7019 0.7019 0.0002 0.03%
2025-04-18 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7019 0.7019 0.7023 0.7023 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7023 0.7023 0.6960 0.6960 0.0063 0.91%
2025-04-16 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.6960 0.6960 0.7146 0.7146 -0.0186 -2.60%
2025-04-15 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7146 0.7146 0.7189 0.7189 -0.0043 -0.60%
2025-04-14 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7189 0.7189 0.7043 0.7043 0.0146 2.07%
2025-04-11 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7043 0.7043 0.6871 0.6871 0.0172 2.50%
2025-04-10 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.6871 0.6871 0.6773 0.6773 0.0098 1.45%
2025-04-09 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.6773 0.6773 0.6520 0.6520 0.0253 3.88%
2025-04-08 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.6520 0.6520 0.6460 0.6460 0.0060 0.93%
2025-04-07 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.6460 0.6460 0.7336 0.7336 -0.0876 -11.94%
2025-04-03 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7336 0.7336 0.7610 0.7610 -0.0274 -3.60%
2025-04-02 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7610 0.7610 0.7523 0.7523 0.0087 1.16%
2025-04-01 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7523 0.7523 0.7476 0.7476 0.0047 0.63%
2025-03-31 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7476 0.7476 0.7570 0.7570 -0.0094 -1.24%
2025-03-28 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7570 0.7570 0.7709 0.7709 -0.0139 -1.80%
2025-03-27 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7709 0.7709 0.7712 0.7712 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7712 0.7712 0.7714 0.7714 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7714 0.7714 0.7847 0.7847 -0.0133 -1.69%
2025-03-24 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7847 0.7847 0.7720 0.7720 0.0127 1.65%
2025-03-21 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7720 0.7720 0.7857 0.7857 -0.0137 -1.74%
2025-03-20 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7857 0.7857 0.7947 0.7947 -0.0090 -1.13%
2025-03-19 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7947 0.7947 0.8001 0.8001 -0.0054 -0.67%
2025-03-18 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.8001 0.8001 0.7935 0.7935 0.0066 0.83%
2025-03-17 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7935 0.7935 0.7844 0.7844 0.0091 1.16%
2025-03-14 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7844 0.7844 0.7687 0.7687 0.0157 2.04%
2025-03-13 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7687 0.7687 0.7804 0.7804 -0.0117 -1.50%
2025-03-12 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7804 0.7804 0.7804 0.7804 0.0000 0.00%
2025-03-11 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7804 0.7804 0.7794 0.7794 0.0010 0.13%
2025-03-10 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7794 0.7794 0.7941 0.7941 -0.0147 -1.85%
2025-03-07 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7941 0.7941 0.7930 0.7930 0.0011 0.14%
2025-03-06 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7930 0.7930 0.7854 0.7854 0.0076 0.97%
2025-03-05 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7854 0.7854 0.7654 0.7654 0.0200 2.61%
2025-03-04 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7654 0.7654 0.7636 0.7636 0.0018 0.24%
2025-03-03 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7636 0.7636 0.7754 0.7754 -0.0118 -1.52%
2025-02-28 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7754 0.7754 0.7931 0.7931 -0.0177 -2.23%
2025-02-27 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7931 0.7931 0.8068 0.8068 -0.0137 -1.70%
2025-02-26 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.8068 0.8068 0.7927 0.7927 0.0141 1.78%
2025-02-25 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7927 0.7927 0.8109 0.8109 -0.0182 -2.24%
2025-02-24 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.8109 0.8109 0.8190 0.8190 -0.0081 -0.99%