融通核心價值混合C(融通核心價值混合(QDII)C)基金凈值查詢(014127)
今天最新凈值
0.7582
0.0078 1.0400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7525
-0.0057 -0.7468%
- 累計凈值：0.7582
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：16.8326億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何博 張婷
近一月融通核心價值混合C|融通核心價值混合(QDII)C基金凈值查詢
近一月,融通核心價值混合C(014127)基金累計收益率8.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0081 |
1.07% |
| 2025-05-20 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0078 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0045 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0087 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0048 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7517 |
0.7517 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0144 |
-1.88% |
| 2025-05-12 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0206 |
2.76% |
| 2025-05-09 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0099 |
-1.31% |
| 2025-05-08 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0028 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2025-05-06 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0230 |
3.12% |
| 2025-04-30 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0083 |
1.14% |
| 2025-04-29 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0069 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
014127 |
融通核心價值混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0130 |
1.82% |
