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融通核心價(jià)值混合C(融通核心價(jià)值混合(QDII)C)基金凈值查詢(014127)

今天最新凈值 0.7663 0.0081 1.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7684 0.0021 0.2752%
  • 累計(jì)凈值：0.7663
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8326億
  • 最近資產(chǎn)：12.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何博 張婷
近一周融通核心價(jià)值混合C|融通核心價(jià)值混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通核心價(jià)值混合C(014127)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7580 0.7580 0.7663 0.7663 -0.0083 -1.08%
2025-05-21 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7663 0.7663 0.7582 0.7582 0.0081 1.07%
2025-05-20 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7582 0.7582 0.7504 0.7504 0.0078 1.04%
2025-05-19 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7504 0.7504 0.7523 0.7523 -0.0019 -0.25%