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大成品質(zhì)醫(yī)療股票C基金凈值查詢(014122)

今天最新凈值 0.7513 0.0040 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7483 -0.0030 -0.4000%
  • 累計凈值：0.7513
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4484億
  • 最近資產(chǎn)：4.35億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 鄒建
近一月大成品質(zhì)醫(yī)療股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成品質(zhì)醫(yī)療股票C(014122)基金累計收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7466 0.7466 0.7513 0.7513 -0.0047 -0.63%
2025-05-21 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7513 0.7513 0.7473 0.7473 0.0040 0.54%
2025-05-20 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7473 0.7473 0.7385 0.7385 0.0088 1.19%
2025-05-19 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7385 0.7385 0.7386 0.7386 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7386 0.7386 0.7348 0.7348 0.0038 0.52%
2025-05-15 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7348 0.7348 0.7314 0.7314 0.0034 0.46%
2025-05-14 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7314 0.7314 0.7305 0.7305 0.0009 0.12%
2025-05-13 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7305 0.7305 0.7279 0.7279 0.0026 0.36%
2025-05-12 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7279 0.7279 0.7327 0.7327 -0.0048 -0.66%
2025-05-09 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7327 0.7327 0.7323 0.7323 0.0004 0.05%
2025-05-08 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7323 0.7323 0.7283 0.7283 0.0040 0.55%
2025-05-07 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7283 0.7283 0.7248 0.7248 0.0035 0.48%
2025-05-06 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7248 0.7248 0.7155 0.7155 0.0093 1.30%
2025-04-30 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7155 0.7155 0.7064 0.7064 0.0091 1.29%
2025-04-29 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7064 0.7064 0.7042 0.7042 0.0022 0.31%
2025-04-28 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7042 0.7042 0.7144 0.7144 -0.0102 -1.43%
2025-04-25 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7144 0.7144 0.7215 0.7215 -0.0071 -0.98%
2025-04-24 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7215 0.7215 0.7193 0.7193 0.0022 0.31%
2025-04-23 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7193 0.7193 0.7193 0.7193 0.0000 0.00%