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大成品質(zhì)醫(yī)療股票C基金凈值查詢(014122)

今天最新凈值 0.7466 -0.0047 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7534 0.0068 0.9119%
  • 累計(jì)凈值：0.7466
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4484億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 鄒建
近一周大成品質(zhì)醫(yī)療股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成品質(zhì)醫(yī)療股票C(014122)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7557 0.7557 0.7466 0.7466 0.0091 1.22%
2025-05-22 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7466 0.7466 0.7513 0.7513 -0.0047 -0.63%
2025-05-21 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7513 0.7513 0.7473 0.7473 0.0040 0.54%
2025-05-20 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7473 0.7473 0.7385 0.7385 0.0088 1.19%
2025-05-19 014122 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7385 0.7385 0.7386 0.7386 -0.0001 -0.01%