搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成品質(zhì)醫(yī)療股票A基金凈值查詢(014121)

今天最新凈值 0.7608 0.0041 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7578 -0.0030 -0.4000%
  • 累計(jì)凈值：0.7608
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3943億
  • 最近資產(chǎn)：4.35億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 鄒建
近一月大成品質(zhì)醫(yī)療股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成品質(zhì)醫(yī)療股票A(014121)基金累計(jì)收益率6.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7560 0.7560 0.7608 0.7608 -0.0048 -0.63%
2025-05-21 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7608 0.7608 0.7567 0.7567 0.0041 0.54%
2025-05-20 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7567 0.7567 0.7477 0.7477 0.0090 1.20%
2025-05-19 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7477 0.7477 0.7479 0.7479 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7479 0.7479 0.7439 0.7439 0.0040 0.54%
2025-05-15 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7439 0.7439 0.7405 0.7405 0.0034 0.46%
2025-05-14 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7405 0.7405 0.7396 0.7396 0.0009 0.12%
2025-05-13 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7396 0.7396 0.7369 0.7369 0.0027 0.37%
2025-05-12 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7369 0.7369 0.7418 0.7418 -0.0049 -0.66%
2025-05-09 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7418 0.7418 0.7414 0.7414 0.0004 0.05%
2025-05-08 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7414 0.7414 0.7374 0.7374 0.0040 0.54%
2025-05-07 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7374 0.7374 0.7338 0.7338 0.0036 0.49%
2025-05-06 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7338 0.7338 0.7243 0.7243 0.0095 1.31%
2025-04-30 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7243 0.7243 0.7151 0.7151 0.0092 1.29%
2025-04-29 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7151 0.7151 0.7128 0.7128 0.0023 0.32%
2025-04-28 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7128 0.7128 0.7231 0.7231 -0.0103 -1.42%
2025-04-25 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7231 0.7231 0.7303 0.7303 -0.0072 -0.99%
2025-04-24 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7303 0.7303 0.7281 0.7281 0.0022 0.30%
2025-04-23 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7281 0.7281 0.7281 0.7281 0.0000 0.00%