長城信利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(014105)
今天最新凈值
1.0426
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1051
- 成立日期：2021-12-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0991億
- 最近資產(chǎn)：30.82億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：魏建 吳冰燕
近一月長城信利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,長城信利一年定開債券發(fā)起式(014105)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0428 |
1.1053 |
1.0426 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1051 |
1.0425 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1050 |
1.0422 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0422 |
1.1047 |
1.0419 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1044 |
1.0420 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0420 |
1.1045 |
1.0420 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0420 |
1.1045 |
1.0419 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1044 |
1.0414 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0414 |
1.1039 |
1.0417 |
1.1042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0417 |
1.1042 |
1.0413 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0413 |
1.1038 |
1.0406 |
1.1031 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0406 |
1.1031 |
1.0405 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0405 |
1.1030 |
1.0402 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0402 |
1.1027 |
1.0399 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0399 |
1.1024 |
1.0394 |
1.1019 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0394 |
1.1019 |
1.0392 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1017 |
1.0392 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1017 |
1.0393 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0393 |
1.1018 |
1.0396 |
1.1021 |
-0.0003 |
-0.03% |
