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長城信利一年定開債券發(fā)起式(014105)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0428 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1053
成立日期：2021-12-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.0991億
最近資產：21.10億
基金公司：長城基金
基金經理：魏建吳冰燕

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	每份派現金0.0300元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派現金0.0325元

標簽云

長城基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%
長城健康生活混合A	0.5928	0.39%
長城研究精選混合A	1.1633	0.25%
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C	0.6919	0.22%
長城大健康混合A	0.8475	0.22%
長城大健康混合C	0.8246	0.22%
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A	0.7057	0.21%
長城久潤混合C	1.0219	0.15%

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