長城信利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(014105)
今天最新凈值
1.0428
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1053
- 成立日期：2021-12-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0991億
- 最近資產(chǎn)：21.10億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：魏建 吳冰燕
近一季長城信利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,長城信利一年定開債券發(fā)起式(014105)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0428 |
1.1053 |
1.0426 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1051 |
1.0425 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1050 |
1.0422 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0422 |
1.1047 |
1.0419 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1044 |
1.0420 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0420 |
1.1045 |
1.0420 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0420 |
1.1045 |
1.0419 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1044 |
1.0414 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0414 |
1.1039 |
1.0417 |
1.1042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0417 |
1.1042 |
1.0413 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0413 |
1.1038 |
1.0406 |
1.1031 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0406 |
1.1031 |
1.0405 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0405 |
1.1030 |
1.0402 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0402 |
1.1027 |
1.0399 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0399 |
1.1024 |
1.0394 |
1.1019 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0394 |
1.1019 |
1.0392 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1017 |
1.0392 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1017 |
1.0393 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0393 |
1.1018 |
1.0396 |
1.1021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0396 |
1.1021 |
1.0395 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1020 |
1.0397 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0397 |
1.1022 |
1.0396 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0396 |
1.1021 |
1.0397 |
1.1022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0397 |
1.1022 |
1.0395 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1020 |
1.0395 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1020 |
1.0393 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0393 |
1.1018 |
1.0392 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1017 |
1.0392 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1017 |
1.0392 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1017 |
1.0399 |
1.1024 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0399 |
1.1024 |
1.0382 |
1.1007 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1007 |
1.0367 |
1.0992 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0367 |
1.0992 |
1.0361 |
1.0986 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0986 |
1.0359 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0359 |
1.0984 |
1.0357 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0982 |
1.0355 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.0980 |
1.0354 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0979 |
1.0350 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0350 |
1.0975 |
1.0345 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0970 |
1.0341 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0341 |
1.0966 |
1.0337 |
1.0962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0962 |
1.0328 |
1.0953 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0328 |
1.0953 |
1.0324 |
1.0949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.0949 |
1.0321 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0321 |
1.0946 |
1.0326 |
1.0951 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0326 |
1.0951 |
1.0321 |
1.0946 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0321 |
1.0946 |
1.0317 |
1.0942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0317 |
1.0942 |
1.0310 |
1.0935 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0310 |
1.0935 |
1.0321 |
1.0946 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0321 |
1.0946 |
1.0324 |
1.0949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.0949 |
1.0336 |
1.0961 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0961 |
1.0340 |
1.0965 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0340 |
1.0965 |
1.0339 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0339 |
1.0964 |
1.0338 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0338 |
1.0963 |
1.0333 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0333 |
1.0958 |
1.0333 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0333 |
1.0958 |
1.0337 |
1.0962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0962 |
1.0336 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0961 |
1.0338 |
1.0963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
014105 |
長城信利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0338 |
1.0963 |
1.0349 |
1.0974 |
-0.0011 |
-0.11% |
