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富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A基金凈值查詢(014103)

今天最新凈值 0.6718 0.0003 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6657 -0.0061 -0.9096%
近半年富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A基金凈值查詢
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近半年,富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A(014103)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6718 0.6718 0.6715 0.6715 0.0003 0.04%
2025-05-21 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6715 0.6715 0.6678 0.6678 0.0037 0.55%
2025-05-20 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6640 0.6640 0.0038 0.57%
2025-05-19 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6640 0.6640 0.6624 0.6624 0.0016 0.24%
2025-05-16 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6624 0.6624 0.6651 0.6651 -0.0027 -0.41%
2025-05-15 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6651 0.6651 0.6682 0.6682 -0.0031 -0.46%
2025-05-14 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6682 0.6682 0.6694 0.6694 -0.0012 -0.18%
2025-05-13 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6694 0.6694 0.6672 0.6672 0.0022 0.33%
2025-05-12 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6672 0.6672 0.6646 0.6646 0.0026 0.39%
2025-05-09 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6646 0.6646 0.6619 0.6619 0.0027 0.41%
2025-05-08 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6619 0.6619 0.6607 0.6607 0.0012 0.18%
2025-05-07 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6607 0.6607 0.6574 0.6574 0.0033 0.50%
2025-05-06 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6574 0.6574 0.6537 0.6537 0.0037 0.57%
2025-04-30 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6537 0.6537 0.6580 0.6580 -0.0043 -0.65%
2025-04-29 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6580 0.6580 0.6578 0.6578 0.0002 0.03%
2025-04-28 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6578 0.6578 0.6578 0.6578 0.0000 0.00%
2025-04-25 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6578 0.6578 0.6592 0.6592 -0.0014 -0.21%
2025-04-24 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6594 0.6594 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6594 0.6594 0.6618 0.6618 -0.0024 -0.36%
2025-04-22 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6618 0.6618 0.6619 0.6619 -0.0001 -0.02%
2025-04-21 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6619 0.6619 0.6629 0.6629 -0.0010 -0.15%
2025-04-18 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6629 0.6629 0.6620 0.6620 0.0009 0.14%
2025-04-17 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6620 0.6620 0.6626 0.6626 -0.0006 -0.09%
2025-04-16 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6626 0.6626 0.6603 0.6603 0.0023 0.35%
2025-04-15 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6603 0.6603 0.6558 0.6558 0.0045 0.69%
2025-04-14 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6558 0.6558 0.6536 0.6536 0.0022 0.34%
2025-04-11 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6536 0.6536 0.6572 0.6572 -0.0036 -0.55%
2025-04-10 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6572 0.6572 0.6538 0.6538 0.0034 0.52%
2025-04-09 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6538 0.6538 0.6504 0.6504 0.0034 0.52%
2025-04-08 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6504 0.6504 0.6379 0.6379 0.0125 1.96%
2025-04-07 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6379 0.6379 0.6711 0.6711 -0.0332 -4.95%
2025-04-03 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6711 0.6711 0.6774 0.6774 -0.0063 -0.93%
2025-04-02 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6774 0.6774 0.6747 0.6747 0.0027 0.40%
2025-04-01 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6747 0.6747 0.6749 0.6749 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6749 0.6749 0.6757 0.6757 -0.0008 -0.12%
2025-03-28 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6757 0.6757 0.6781 0.6781 -0.0024 -0.35%
2025-03-27 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6781 0.6781 0.6782 0.6782 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6782 0.6782 0.6797 0.6797 -0.0015 -0.22%
2025-03-25 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6797 0.6797 0.6793 0.6793 0.0004 0.06%
2025-03-24 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6793 0.6793 0.6738 0.6738 0.0055 0.82%
2025-03-21 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6738 0.6738 0.6746 0.6746 -0.0008 -0.12%
2025-03-20 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6746 0.6746 0.6789 0.6789 -0.0043 -0.63%
2025-03-19 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6789 0.6789 0.6797 0.6797 -0.0008 -0.12%
2025-03-18 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6797 0.6797 0.6777 0.6777 0.0020 0.30%
2025-03-17 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6777 0.6777 0.6787 0.6787 -0.0010 -0.15%
2025-03-14 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6787 0.6787 0.6717 0.6717 0.0070 1.04%
2025-03-13 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6717 0.6717 0.6711 0.6711 0.0006 0.09%
2025-03-12 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6711 0.6711 0.6758 0.6758 -0.0047 -0.70%
2025-03-11 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6758 0.6758 0.6729 0.6729 0.0029 0.43%
2025-03-10 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6729 0.6729 0.6725 0.6725 0.0004 0.06%
2025-03-07 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6725 0.6725 0.6723 0.6723 0.0002 0.03%
2025-03-06 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6723 0.6723 0.6734 0.6734 -0.0011 -0.16%
2025-03-05 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6734 0.6734 0.6670 0.6670 0.0064 0.96%
2025-03-04 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6670 0.6670 0.6668 0.6668 0.0002 0.03%
2025-03-03 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6668 0.6668 0.6676 0.6676 -0.0008 -0.12%
2025-02-28 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6676 0.6676 0.6734 0.6734 -0.0058 -0.86%
2025-02-27 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6734 0.6734 0.6658 0.6658 0.0076 1.14%
2025-02-26 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6658 0.6658 0.6610 0.6610 0.0048 0.73%
2025-02-25 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6610 0.6610 0.6615 0.6615 -0.0005 -0.08%
2025-02-24 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6615 0.6615 0.6555 0.6555 0.0060 0.92%
2025-02-21 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6555 0.6555 0.6588 0.6588 -0.0033 -0.50%
2025-02-20 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6588 0.6588 0.6607 0.6607 -0.0019 -0.29%
2025-02-19 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6607 0.6607 0.6603 0.6603 0.0004 0.06%
2025-02-18 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6603 0.6603 0.6647 0.6647 -0.0044 -0.66%
2025-02-17 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6647 0.6647 0.6682 0.6682 -0.0035 -0.52%
2025-02-14 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6682 0.6682 0.6667 0.6667 0.0015 0.22%
2025-02-13 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6665 0.6665 0.0002 0.03%
2025-02-12 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6665 0.6665 0.6624 0.6624 0.0041 0.62%
2025-02-11 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6624 0.6624 0.6607 0.6607 0.0017 0.26%
2025-02-10 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6607 0.6607 0.6602 0.6602 0.0005 0.08%
2025-02-07 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6602 0.6602 0.6541 0.6541 0.0061 0.93%
2025-02-06 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6541 0.6541 0.6550 0.6550 -0.0009 -0.14%
2025-02-05 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6550 0.6550 0.6699 0.6699 -0.0149 -2.22%
2025-01-27 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6699 0.6699 0.6629 0.6629 0.0070 1.06%
2025-01-22 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6530 0.6530 0.6618 0.6618 -0.0088 -1.33%
2025-01-14 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6626 0.6626 0.6490 0.6490 0.0136 2.10%
2025-01-13 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6490 0.6490 0.6537 0.6537 -0.0047 -0.72%
2025-01-10 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6537 0.6537 0.6632 0.6632 -0.0095 -1.43%
2025-01-09 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6632 0.6632 0.6680 0.6680 -0.0048 -0.72%
2025-01-08 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6680 0.6680 0.6678 0.6678 0.0002 0.03%
2025-01-07 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6676 0.6676 0.0002 0.03%
2025-01-06 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6676 0.6676 0.6677 0.6677 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6677 0.6677 0.6747 0.6747 -0.0070 -1.04%
2025-01-02 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6747 0.6747 0.6880 0.6880 -0.0133 -1.93%
2024-12-31 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6880 0.6880 0.6898 0.6898 -0.0018 -0.26%
2024-12-26 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6846 0.6846 0.6878 0.6878 -0.0032 -0.47%
2024-12-25 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6878 0.6878 0.6883 0.6883 -0.0005 -0.07%
2024-12-24 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6883 0.6883 0.6794 0.6794 0.0089 1.31%
2024-12-23 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6794 0.6794 0.6794 0.6794 0.0000 0.00%
2024-12-20 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6794 0.6794 0.6828 0.6828 -0.0034 -0.50%
2024-12-19 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6828 0.6828 0.6865 0.6865 -0.0037 -0.54%
2024-12-18 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6865 0.6865 0.6854 0.6854 0.0011 0.16%
2024-12-17 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6854 0.6854 0.6887 0.6887 -0.0033 -0.48%
2024-12-16 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6887 0.6887 0.6891 0.6891 -0.0004 -0.06%
2024-12-13 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6891 0.6891 0.7020 0.7020 -0.0129 -1.84%
2024-12-12 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.7020 0.7020 0.6971 0.6971 0.0049 0.70%
2024-12-11 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6971 0.6971 0.6938 0.6938 0.0033 0.48%
2024-12-10 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6938 0.6938 0.6920 0.6920 0.0018 0.26%
2024-12-09 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6920 0.6920 0.6925 0.6925 -0.0005 -0.07%
2024-12-06 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6925 0.6925 0.6858 0.6858 0.0067 0.98%
2024-12-05 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6858 0.6858 0.6884 0.6884 -0.0026 -0.38%
2024-12-04 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6884 0.6884 0.6929 0.6929 -0.0045 -0.65%
2024-12-03 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6929 0.6929 0.6923 0.6923 0.0006 0.09%
2024-12-02 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6923 0.6923 0.6869 0.6869 0.0054 0.79%
2024-11-29 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6869 0.6869 0.6811 0.6811 0.0058 0.85%
2024-11-28 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6811 0.6811 0.6855 0.6855 -0.0044 -0.64%
2024-11-27 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6855 0.6855 0.6732 0.6732 0.0123 1.83%
2024-11-26 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6732 0.6732 0.6716 0.6716 0.0016 0.24%
2024-11-25 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6716 0.6716 0.6710 0.6710 0.0006 0.09%