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南方譽(yù)盈一年持有混合C基金凈值查詢(014095)

今天最新凈值 1.1132 0.0022 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1120 0.0010 0.0909%
  • 累計凈值：1.1132
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9540億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
近半年南方譽(yù)盈一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方譽(yù)盈一年持有混合C(014095)基金累計收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1132 1.1132 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1110 1.1110 0.0022 0.20%
2025-05-20 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1079 1.1079 0.0031 0.28%
2025-05-19 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1071 1.1071 0.0008 0.07%
2025-05-16 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1081 1.1081 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1081 1.1081 1.1108 1.1108 -0.0027 -0.24%
2025-05-14 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1080 1.1080 0.0028 0.25%
2025-05-13 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1083 1.1083 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1038 1.1038 0.0045 0.41%
2025-05-09 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1047 1.1047 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1024 1.1024 0.0023 0.21%
2025-05-07 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-05-06 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.0980 1.0980 0.0043 0.39%
2025-04-30 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0980 1.0980 1.0968 1.0968 0.0012 0.11%
2025-04-29 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0953 1.0953 0.0015 0.14%
2025-04-28 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0963 1.0963 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0977 1.0977 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0968 1.0968 0.0009 0.08%
2025-04-22 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0950 1.0950 0.0018 0.16%
2025-04-21 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0934 1.0934 0.0016 0.15%
2025-04-18 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-04-17 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0924 1.0924 0.0010 0.09%
2025-04-16 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0943 1.0943 -0.0019 -0.17%
2025-04-15 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0950 1.0950 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0923 1.0923 0.0027 0.25%
2025-04-11 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0902 1.0902 0.0021 0.19%
2025-04-10 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0902 1.0902 1.0843 1.0843 0.0059 0.54%
2025-04-09 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0813 1.0813 0.0030 0.28%
2025-04-08 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0772 1.0772 0.0041 0.38%
2025-04-07 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0772 1.0772 1.1066 1.1066 -0.0294 -2.66%
2025-04-03 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1082 1.1082 -0.0016 -0.14%
2025-04-02 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1075 1.1075 0.0007 0.06%
2025-04-01 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-03-31 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1113 1.1113 -0.0039 -0.35%
2025-03-28 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1151 1.1151 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1128 1.1128 0.0023 0.21%
2025-03-26 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1124 1.1124 0.0004 0.04%
2025-03-25 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-03-24 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1123 1.1123 1.1103 1.1103 0.0020 0.18%
2025-03-21 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1152 1.1152 -0.0049 -0.44%
2025-03-20 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.1186 1.1186 -0.0034 -0.30%
2025-03-19 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.1180 1.1180 0.0006 0.05%
2025-03-18 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1140 1.1140 0.0040 0.36%
2025-03-17 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1155 1.1155 -0.0015 -0.13%
2025-03-14 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1083 1.1083 0.0072 0.65%
2025-03-13 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1094 1.1094 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1103 1.1103 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1150 1.1150 -0.0047 -0.42%
2025-03-07 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1183 1.1183 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1120 1.1120 0.0063 0.57%
2025-03-05 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1089 1.1089 0.0031 0.28%
2025-03-04 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1078 1.1078 0.0011 0.10%
2025-03-03 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-02-28 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1159 1.1159 -0.0084 -0.75%
2025-02-27 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1168 1.1168 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1108 1.1108 0.0060 0.54%
2025-02-25 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1166 1.1166 -0.0058 -0.52%
2025-02-24 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2025-02-21 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1105 1.1105 0.0058 0.52%
2025-02-20 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1137 1.1137 -0.0032 -0.29%
2025-02-19 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1100 1.1100 0.0037 0.33%
2025-02-18 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1118 1.1118 -0.0018 -0.16%
2025-02-17 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-02-14 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1067 1.1067 0.0049 0.44%
2025-02-13 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1084 1.1084 -0.0017 -0.15%
2025-02-12 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1084 1.1084 1.1039 1.1039 0.0045 0.41%
2025-02-11 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1071 1.1071 -0.0032 -0.29%
2025-02-10 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1059 1.1059 0.0012 0.11%
2025-02-07 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1023 1.1023 0.0036 0.33%
2025-02-06 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.0953 1.0953 0.0070 0.64%
2025-02-05 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0902 1.0902 0.0051 0.47%
2025-01-27 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0902 1.0902 1.0911 1.0911 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0893 1.0893 -0.0028 -0.26%
2025-01-14 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0825 1.0825 1.0735 1.0735 0.0090 0.84%
2025-01-13 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0735 1.0735 1.0741 1.0741 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0741 1.0741 1.0789 1.0789 -0.0048 -0.44%
2025-01-09 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0783 1.0783 0.0006 0.06%
2025-01-08 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0829 1.0829 -0.0046 -0.42%
2025-01-07 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0835 1.0835 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0835 1.0835 1.0841 1.0841 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0858 1.0858 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0858 1.0858 1.0937 1.0937 -0.0079 -0.72%
2024-12-31 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0955 1.0955 -0.0018 -0.16%
2024-12-26 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0894 1.0894 0.0005 0.05%
2024-12-25 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0910 1.0910 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0910 1.0910 1.0877 1.0877 0.0033 0.30%
2024-12-23 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0880 1.0880 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0866 1.0866 0.0014 0.13%
2024-12-19 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0854 1.0854 0.0012 0.11%
2024-12-18 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0842 1.0842 0.0012 0.11%
2024-12-17 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0842 1.0842 1.0849 1.0849 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0849 1.0849 1.0871 1.0871 -0.0022 -0.20%
2024-12-13 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0871 1.0871 1.0947 1.0947 -0.0076 -0.69%
2024-12-12 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0909 1.0909 0.0038 0.35%
2024-12-11 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2024-12-10 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0875 1.0875 0.0033 0.30%
2024-12-09 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0859 1.0859 0.0016 0.15%
2024-12-06 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0859 1.0859 1.0808 1.0808 0.0051 0.47%
2024-12-05 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0820 1.0820 -0.0012 -0.11%
2024-12-04 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0827 1.0827 -0.0007 -0.06%
2024-12-03 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0829 1.0829 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0783 1.0783 0.0046 0.43%
2024-11-29 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0732 1.0732 0.0051 0.48%
2024-11-28 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0732 1.0732 1.0761 1.0761 -0.0029 -0.27%
2024-11-27 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0694 1.0694 0.0067 0.63%
2024-11-26 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0707 1.0707 -0.0013 -0.12%
2024-11-25 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.0707 1.0707 1.0714 1.0714 -0.0007 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%