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富國金安均衡精選混合C基金凈值查詢(014058)

今天最新凈值 0.7004 -0.0024 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6968 -0.0036 -0.5184%
  • 累計凈值：0.7004
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9598億
  • 最近資產(chǎn)：12.38億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一年富國金安均衡精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國金安均衡精選混合C(014058)基金累計收益率-12.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7004 0.7004 0.7028 0.7028 -0.0024 -0.34%
2025-05-21 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7028 0.7028 0.7003 0.7003 0.0025 0.36%
2025-05-20 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7003 0.7003 0.6931 0.6931 0.0072 1.04%
2025-05-19 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6931 0.6931 0.6915 0.6915 0.0016 0.23%
2025-05-16 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6915 0.6915 0.6944 0.6944 -0.0029 -0.42%
2025-05-15 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6944 0.6944 0.6972 0.6972 -0.0028 -0.40%
2025-05-14 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6972 0.6972 0.6977 0.6977 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6977 0.6977 0.6962 0.6962 0.0015 0.22%
2025-05-12 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6962 0.6962 0.6928 0.6928 0.0034 0.49%
2025-05-09 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6928 0.6928 0.6905 0.6905 0.0023 0.33%
2025-05-08 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6905 0.6905 0.6905 0.6905 0.0000 0.00%
2025-05-07 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6905 0.6905 0.6900 0.6900 0.0005 0.07%
2025-05-06 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6900 0.6900 0.6848 0.6848 0.0052 0.76%
2025-04-30 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6848 0.6848 0.6858 0.6858 -0.0010 -0.15%
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2025-04-28 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6841 0.6841 0.6847 0.6847 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6847 0.6847 0.6884 0.6884 -0.0037 -0.54%
2025-04-24 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6884 0.6884 0.6867 0.6867 0.0017 0.25%
2025-04-23 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6867 0.6867 0.6866 0.6866 0.0001 0.01%
2025-04-22 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6866 0.6866 0.6853 0.6853 0.0013 0.19%
2025-04-21 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6853 0.6853 0.6829 0.6829 0.0024 0.35%
2025-04-18 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6829 0.6829 0.6830 0.6830 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6830 0.6830 0.6825 0.6825 0.0005 0.07%
2025-04-16 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6825 0.6825 0.6882 0.6882 -0.0057 -0.83%
2025-04-15 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6882 0.6882 0.6866 0.6866 0.0016 0.23%
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2025-04-11 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6816 0.6816 0.6790 0.6790 0.0026 0.38%
2025-04-10 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6790 0.6790 0.6660 0.6660 0.0130 1.95%
2025-04-09 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6660 0.6660 0.6609 0.6609 0.0051 0.77%
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2025-04-03 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7169 0.7169 0.7313 0.7313 -0.0144 -1.97%
2025-04-02 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7313 0.7313 0.7339 0.7339 -0.0026 -0.35%
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2025-03-27 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7381 0.7381 0.7369 0.7369 0.0012 0.16%
2025-03-26 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7369 0.7369 0.7403 0.7403 -0.0034 -0.46%
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2025-03-24 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7458 0.7458 0.7417 0.7417 0.0041 0.55%
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2025-03-19 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7501 0.7501 0.7522 0.7522 -0.0021 -0.28%
2025-03-18 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7522 0.7522 0.7452 0.7452 0.0070 0.94%
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2025-03-10 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7402 0.7402 0.7387 0.7387 0.0015 0.20%
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2025-02-12 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7266 0.7266 0.7178 0.7178 0.0088 1.23%
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2025-01-06 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6808 0.6808 0.6784 0.6784 0.0024 0.35%
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2025-01-02 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6828 0.6828 0.6981 0.6981 -0.0153 -2.19%
2024-12-31 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6981 0.6981 0.7040 0.7040 -0.0059 -0.84%
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2024-12-25 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7019 0.7019 0.7044 0.7044 -0.0025 -0.35%
2024-12-24 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7044 0.7044 0.6919 0.6919 0.0125 1.81%
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2024-12-18 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6910 0.6910 0.6886 0.6886 0.0024 0.35%
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2024-12-16 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6886 0.6886 0.6960 0.6960 -0.0074 -1.06%
2024-12-13 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6960 0.6960 0.7055 0.7055 -0.0095 -1.35%
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2024-12-09 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6951 0.6951 0.6949 0.6949 0.0002 0.03%
2024-12-06 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6949 0.6949 0.6891 0.6891 0.0058 0.84%
2024-12-05 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6891 0.6891 0.6897 0.6897 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6897 0.6897 0.6945 0.6945 -0.0048 -0.69%
2024-12-03 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6945 0.6945 0.6976 0.6976 -0.0031 -0.44%
2024-12-02 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6976 0.6976 0.6863 0.6863 0.0113 1.65%
2024-11-29 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6863 0.6863 0.6807 0.6807 0.0056 0.82%
2024-11-28 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6807 0.6807 0.6873 0.6873 -0.0066 -0.96%
2024-11-27 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6873 0.6873 0.6780 0.6780 0.0093 1.37%
2024-11-26 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6780 0.6780 0.6820 0.6820 -0.0040 -0.59%
2024-11-25 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6820 0.6820 0.6829 0.6829 -0.0009 -0.13%
2024-11-22 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6829 0.6829 0.7033 0.7033 -0.0204 -2.90%
2024-11-21 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7033 0.7033 0.7048 0.7048 -0.0015 -0.21%
2024-11-20 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7048 0.7048 0.7036 0.7036 0.0012 0.17%
2024-11-19 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7036 0.7036 0.6984 0.6984 0.0052 0.74%
2024-11-18 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6984 0.6984 0.7024 0.7024 -0.0040 -0.57%
2024-11-15 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7024 0.7024 0.7123 0.7123 -0.0099 -1.39%
2024-11-14 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7123 0.7123 0.7265 0.7265 -0.0142 -1.95%
2024-11-13 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7265 0.7265 0.7234 0.7234 0.0031 0.43%
2024-11-12 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7234 0.7234 0.7308 0.7308 -0.0074 -1.01%
2024-11-11 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7308 0.7308 0.7330 0.7330 -0.0022 -0.30%
2024-11-08 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7330 0.7330 0.7384 0.7384 -0.0054 -0.73%
2024-11-07 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7384 0.7384 0.7327 0.7327 0.0057 0.78%
2024-11-06 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7327 0.7327 0.7414 0.7414 -0.0087 -1.17%
2024-11-05 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7414 0.7414 0.7293 0.7293 0.0121 1.66%
2024-11-04 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7293 0.7293 0.7148 0.7148 0.0145 2.03%
2024-11-01 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7148 0.7148 0.7105 0.7105 0.0043 0.61%
2024-10-31 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7105 0.7105 0.7146 0.7146 -0.0041 -0.57%
2024-10-30 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7146 0.7146 0.7165 0.7165 -0.0019 -0.27%
2024-10-29 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7165 0.7165 0.7235 0.7235 -0.0070 -0.97%
2024-10-28 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7235 0.7235 0.7218 0.7218 0.0017 0.24%
2024-10-25 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7218 0.7218 0.7174 0.7174 0.0044 0.61%
2024-10-24 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7174 0.7174 0.7267 0.7267 -0.0093 -1.28%
2024-10-23 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7267 0.7267 0.7269 0.7269 -0.0002 -0.03%
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2024-10-17 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7034 0.7034 0.7085 0.7085 -0.0051 -0.72%
2024-10-16 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7085 0.7085 0.7079 0.7079 0.0006 0.08%
2024-10-15 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7079 0.7079 0.7319 0.7319 -0.0240 -3.28%
2024-10-14 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7319 0.7319 0.7222 0.7222 0.0097 1.34%
2024-10-11 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7222 0.7222 0.7399 0.7399 -0.0177 -2.39%
2024-10-10 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7399 0.7399 0.7383 0.7383 0.0016 0.22%
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2024-10-08 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7913 0.7913 0.7757 0.7757 0.0156 2.01%
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2024-09-25 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6829 0.6829 0.6829 0.6829 0.0000 0.00%
2024-09-24 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6829 0.6829 0.6652 0.6652 0.0177 2.66%
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2024-09-12 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6740 0.6740 0.6775 0.6775 -0.0035 -0.52%
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2024-09-06 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6750 0.6750 0.6829 0.6829 -0.0079 -1.16%
2024-09-05 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6829 0.6829 0.6839 0.6839 -0.0010 -0.15%
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2024-09-02 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6759 0.6759 0.6860 0.6860 -0.0101 -1.47%
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2024-07-19 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7229 0.7229 0.7235 0.7235 -0.0006 -0.08%
2024-07-18 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7235 0.7235 0.7200 0.7200 0.0035 0.49%
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2024-07-03 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7381 0.7381 0.7490 0.7490 -0.0109 -1.46%
2024-07-02 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7490 0.7490 0.7575 0.7575 -0.0085 -1.12%
2024-07-01 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7575 0.7575 0.7553 0.7553 0.0022 0.29%
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2024-06-26 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7630 0.7630 0.7572 0.7572 0.0058 0.77%
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2024-06-14 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7847 0.7847 0.7823 0.7823 0.0024 0.31%
2024-06-13 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7823 0.7823 0.7843 0.7843 -0.0020 -0.26%
2024-06-12 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7843 0.7843 0.7867 0.7867 -0.0024 -0.31%
2024-06-11 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7867 0.7867 0.7860 0.7860 0.0007 0.09%
2024-06-07 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7860 0.7860 0.7892 0.7892 -0.0032 -0.41%
2024-06-06 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7892 0.7892 0.7876 0.7876 0.0016 0.20%
2024-06-05 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7876 0.7876 0.7979 0.7979 -0.0103 -1.29%
2024-06-04 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7979 0.7979 0.7905 0.7905 0.0074 0.94%
2024-06-03 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7905 0.7905 0.7859 0.7859 0.0046 0.59%
2024-05-31 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7859 0.7859 0.7888 0.7888 -0.0029 -0.37%
2024-05-30 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7888 0.7888 0.7962 0.7962 -0.0074 -0.93%
2024-05-29 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7962 0.7962 0.7968 0.7968 -0.0006 -0.08%
2024-05-28 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7968 0.7968 0.8003 0.8003 -0.0035 -0.44%
2024-05-27 014058 富國金安均衡精選混合C 0.8003 0.8003 0.7939 0.7939 0.0064 0.81%
2024-05-24 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7939 0.7939 0.7954 0.7954 -0.0015 -0.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%