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富國(guó)金安均衡精選混合C基金凈值查詢(014058)

今天最新凈值 0.7028 0.0025 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6968 -0.0036 -0.5184%
  • 累計(jì)凈值：0.7028
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9598億
  • 最近資產(chǎn)：12.38億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一周富國(guó)金安均衡精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)金安均衡精選混合C(014058)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7004 0.7004 0.7028 0.7028 -0.0024 -0.34%
2025-05-21 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7028 0.7028 0.7003 0.7003 0.0025 0.36%
2025-05-20 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7003 0.7003 0.6931 0.6931 0.0072 1.04%
2025-05-19 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6931 0.6931 0.6915 0.6915 0.0016 0.23%
2025-05-16 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6915 0.6915 0.6944 0.6944 -0.0029 -0.42%