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富國金安均衡精選混合C基金凈值查詢(014058)

今天最新凈值 0.7028 0.0025 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7035 0.0031 0.4422%
  • 累計凈值：0.7028
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9598億
  • 最近資產(chǎn)：12.38億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一季富國金安均衡精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國金安均衡精選混合C(014058)基金累計收益率-3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7004 0.7004 0.7028 0.7028 -0.0024 -0.34%
2025-05-21 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7028 0.7028 0.7003 0.7003 0.0025 0.36%
2025-05-20 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7003 0.7003 0.6931 0.6931 0.0072 1.04%
2025-05-19 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6931 0.6931 0.6915 0.6915 0.0016 0.23%
2025-05-16 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6915 0.6915 0.6944 0.6944 -0.0029 -0.42%
2025-05-15 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6944 0.6944 0.6972 0.6972 -0.0028 -0.40%
2025-05-14 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6972 0.6972 0.6977 0.6977 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6977 0.6977 0.6962 0.6962 0.0015 0.22%
2025-05-12 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6962 0.6962 0.6928 0.6928 0.0034 0.49%
2025-05-09 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6928 0.6928 0.6905 0.6905 0.0023 0.33%
2025-05-08 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6905 0.6905 0.6905 0.6905 0.0000 0.00%
2025-05-07 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6905 0.6905 0.6900 0.6900 0.0005 0.07%
2025-05-06 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6900 0.6900 0.6848 0.6848 0.0052 0.76%
2025-04-30 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6848 0.6848 0.6858 0.6858 -0.0010 -0.15%
2025-04-29 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6858 0.6858 0.6841 0.6841 0.0017 0.25%
2025-04-28 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6841 0.6841 0.6847 0.6847 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6847 0.6847 0.6884 0.6884 -0.0037 -0.54%
2025-04-24 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6884 0.6884 0.6867 0.6867 0.0017 0.25%
2025-04-23 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6867 0.6867 0.6866 0.6866 0.0001 0.01%
2025-04-22 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6866 0.6866 0.6853 0.6853 0.0013 0.19%
2025-04-21 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6853 0.6853 0.6829 0.6829 0.0024 0.35%
2025-04-18 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6829 0.6829 0.6830 0.6830 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6830 0.6830 0.6825 0.6825 0.0005 0.07%
2025-04-16 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6825 0.6825 0.6882 0.6882 -0.0057 -0.83%
2025-04-15 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6882 0.6882 0.6866 0.6866 0.0016 0.23%
2025-04-14 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6866 0.6866 0.6816 0.6816 0.0050 0.73%
2025-04-11 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6816 0.6816 0.6790 0.6790 0.0026 0.38%
2025-04-10 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6790 0.6790 0.6660 0.6660 0.0130 1.95%
2025-04-09 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6660 0.6660 0.6609 0.6609 0.0051 0.77%
2025-04-08 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6609 0.6609 0.6537 0.6537 0.0072 1.10%
2025-04-07 014058 富國金安均衡精選混合C 0.6537 0.6537 0.7169 0.7169 -0.0632 -8.82%
2025-04-03 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7169 0.7169 0.7313 0.7313 -0.0144 -1.97%
2025-04-02 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7313 0.7313 0.7339 0.7339 -0.0026 -0.35%
2025-04-01 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7339 0.7339 0.7305 0.7305 0.0034 0.47%
2025-03-31 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7305 0.7305 0.7353 0.7353 -0.0048 -0.65%
2025-03-28 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7353 0.7353 0.7381 0.7381 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7381 0.7381 0.7369 0.7369 0.0012 0.16%
2025-03-26 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7369 0.7369 0.7403 0.7403 -0.0034 -0.46%
2025-03-25 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7403 0.7403 0.7458 0.7458 -0.0055 -0.74%
2025-03-24 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7458 0.7458 0.7417 0.7417 0.0041 0.55%
2025-03-21 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7417 0.7417 0.7506 0.7506 -0.0089 -1.19%
2025-03-20 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7506 0.7506 0.7501 0.7501 0.0005 0.07%
2025-03-19 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7501 0.7501 0.7522 0.7522 -0.0021 -0.28%
2025-03-18 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7522 0.7522 0.7452 0.7452 0.0070 0.94%
2025-03-17 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7452 0.7452 0.7450 0.7450 0.0002 0.03%
2025-03-14 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7450 0.7450 0.7355 0.7355 0.0095 1.29%
2025-03-13 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7355 0.7355 0.7399 0.7399 -0.0044 -0.59%
2025-03-12 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7399 0.7399 0.7416 0.7416 -0.0017 -0.23%
2025-03-11 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7416 0.7416 0.7402 0.7402 0.0014 0.19%
2025-03-10 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7402 0.7402 0.7387 0.7387 0.0015 0.20%
2025-03-07 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7387 0.7387 0.7375 0.7375 0.0012 0.16%
2025-03-06 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7375 0.7375 0.7320 0.7320 0.0055 0.75%
2025-03-05 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7320 0.7320 0.7262 0.7262 0.0058 0.80%
2025-03-04 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7262 0.7262 0.7250 0.7250 0.0012 0.17%
2025-03-03 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7250 0.7250 0.7201 0.7201 0.0049 0.68%
2025-02-28 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7201 0.7201 0.7267 0.7267 -0.0066 -0.91%
2025-02-27 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7267 0.7267 0.7251 0.7251 0.0016 0.22%
2025-02-26 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7251 0.7251 0.7166 0.7166 0.0085 1.19%
2025-02-25 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7166 0.7166 0.7218 0.7218 -0.0052 -0.72%
2025-02-24 014058 富國金安均衡精選混合C 0.7218 0.7218 0.7261 0.7261 -0.0043 -0.59%