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富國(guó)金安均衡精選混合A基金凈值查詢(xún)(014057)

今天最新凈值 0.7174 0.0025 0.3500% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.7174
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6927億
  • 最近資產(chǎn)：9.50億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一年富國(guó)金安均衡精選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,富國(guó)金安均衡精選混合A(014057)基金累計(jì)收益率-12.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7075 0.7075 0.7059 0.7059 0.0016 0.23%
2025-05-16 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7059 0.7059 0.7088 0.7088 -0.0029 -0.41%
2025-05-15 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7088 0.7088 0.7117 0.7117 -0.0029 -0.41%
2025-05-14 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7117 0.7117 0.7121 0.7121 -0.0004 -0.06%
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2024-12-05 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7015 0.7015 0.7021 0.7021 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7021 0.7021 0.7070 0.7070 -0.0049 -0.69%
2024-12-03 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7070 0.7070 0.7102 0.7102 -0.0032 -0.45%
2024-12-02 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7102 0.7102 0.6986 0.6986 0.0116 1.66%
2024-11-29 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6986 0.6986 0.6929 0.6929 0.0057 0.82%
2024-11-28 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6929 0.6929 0.6996 0.6996 -0.0067 -0.96%
2024-11-27 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6996 0.6996 0.6901 0.6901 0.0095 1.38%
2024-11-26 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6901 0.6901 0.6941 0.6941 -0.0040 -0.58%
2024-11-25 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6941 0.6941 0.6951 0.6951 -0.0010 -0.14%
2024-11-22 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6951 0.6951 0.7158 0.7158 -0.0207 -2.89%
2024-11-21 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7158 0.7158 0.7173 0.7173 -0.0015 -0.21%
2024-11-20 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7173 0.7173 0.7161 0.7161 0.0012 0.17%
2024-11-19 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7161 0.7161 0.7108 0.7108 0.0053 0.75%
2024-11-18 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7108 0.7108 0.7149 0.7149 -0.0041 -0.57%
2024-11-15 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7149 0.7149 0.7248 0.7248 -0.0099 -1.37%
2024-11-14 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7248 0.7248 0.7394 0.7394 -0.0146 -1.97%
2024-11-13 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7394 0.7394 0.7362 0.7362 0.0032 0.43%
2024-11-12 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7362 0.7362 0.7437 0.7437 -0.0075 -1.01%
2024-11-11 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7437 0.7437 0.7459 0.7459 -0.0022 -0.29%
2024-11-08 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7459 0.7459 0.7514 0.7514 -0.0055 -0.73%
2024-11-07 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7514 0.7514 0.7456 0.7456 0.0058 0.78%
2024-11-06 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7456 0.7456 0.7544 0.7544 -0.0088 -1.17%
2024-11-05 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7544 0.7544 0.7420 0.7420 0.0124 1.67%
2024-11-04 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7420 0.7420 0.7273 0.7273 0.0147 2.02%
2024-11-01 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7273 0.7273 0.7229 0.7229 0.0044 0.61%
2024-10-31 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7229 0.7229 0.7271 0.7271 -0.0042 -0.58%
2024-10-30 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7271 0.7271 0.7290 0.7290 -0.0019 -0.26%
2024-10-29 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7290 0.7290 0.7361 0.7361 -0.0071 -0.96%
2024-10-28 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7361 0.7361 0.7344 0.7344 0.0017 0.23%
2024-10-25 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7344 0.7344 0.7299 0.7299 0.0045 0.62%
2024-10-24 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7299 0.7299 0.7393 0.7393 -0.0094 -1.27%
2024-10-23 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7393 0.7393 0.7394 0.7394 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7394 0.7394 0.7335 0.7335 0.0059 0.80%
2024-10-21 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7335 0.7335 0.7313 0.7313 0.0022 0.30%
2024-10-18 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7313 0.7313 0.7156 0.7156 0.0157 2.19%
2024-10-17 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7156 0.7156 0.7207 0.7207 -0.0051 -0.71%
2024-10-16 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7207 0.7207 0.7200 0.7200 0.0007 0.10%
2024-10-15 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7200 0.7200 0.7445 0.7445 -0.0245 -3.29%
2024-10-14 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7445 0.7445 0.7345 0.7345 0.0100 1.36%
2024-10-11 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7345 0.7345 0.7526 0.7526 -0.0181 -2.40%
2024-10-10 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7526 0.7526 0.7509 0.7509 0.0017 0.23%
2024-10-09 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7509 0.7509 0.8048 0.8048 -0.0539 -6.70%
2024-10-08 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.8048 0.8048 0.7889 0.7889 0.0159 2.02%
2024-09-30 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7889 0.7889 0.7365 0.7365 0.0524 7.11%
2024-09-27 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7365 0.7365 0.7119 0.7119 0.0246 3.46%
2024-09-26 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7119 0.7119 0.6944 0.6944 0.0175 2.52%
2024-09-25 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6944 0.6944 0.6944 0.6944 0.0000 0.00%
2024-09-24 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6944 0.6944 0.6764 0.6764 0.0180 2.66%
2024-09-23 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6764 0.6764 0.6801 0.6801 -0.0037 -0.54%
2024-09-20 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6801 0.6801 0.6867 0.6867 -0.0066 -0.96%
2024-09-19 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6867 0.6867 0.6831 0.6831 0.0036 0.53%
2024-09-18 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6831 0.6831 0.6763 0.6763 0.0068 1.01%
2024-09-13 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6763 0.6763 0.6852 0.6852 -0.0089 -1.30%
2024-09-12 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6852 0.6852 0.6888 0.6888 -0.0036 -0.52%
2024-09-11 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6888 0.6888 0.6772 0.6772 0.0116 1.71%
2024-09-10 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6772 0.6772 0.6783 0.6783 -0.0011 -0.16%
2024-09-09 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6783 0.6783 0.6862 0.6862 -0.0079 -1.15%
2024-09-06 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6862 0.6862 0.6942 0.6942 -0.0080 -1.15%
2024-09-05 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6942 0.6942 0.6952 0.6952 -0.0010 -0.14%
2024-09-04 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6952 0.6952 0.6949 0.6949 0.0003 0.04%
2024-09-03 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6949 0.6949 0.6870 0.6870 0.0079 1.15%
2024-09-02 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6870 0.6870 0.6973 0.6973 -0.0103 -1.48%
2024-08-30 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6973 0.6973 0.6882 0.6882 0.0091 1.32%
2024-08-29 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6882 0.6882 0.6769 0.6769 0.0113 1.67%
2024-08-28 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6769 0.6769 0.6775 0.6775 -0.0006 -0.09%
2024-08-27 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6775 0.6775 0.6811 0.6811 -0.0036 -0.53%
2024-08-26 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6811 0.6811 0.6822 0.6822 -0.0011 -0.16%
2024-08-23 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6822 0.6822 0.6833 0.6833 -0.0011 -0.16%
2024-08-22 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6833 0.6833 0.6842 0.6842 -0.0009 -0.13%
2024-08-21 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6842 0.6842 0.6891 0.6891 -0.0049 -0.71%
2024-08-20 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6891 0.6891 0.6978 0.6978 -0.0087 -1.25%
2024-08-19 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6978 0.6978 0.6955 0.6955 0.0023 0.33%
2024-08-16 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6955 0.6955 0.6984 0.6984 -0.0029 -0.42%
2024-08-15 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6984 0.6984 0.6957 0.6957 0.0027 0.39%
2024-08-14 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6957 0.6957 0.7041 0.7041 -0.0084 -1.19%
2024-08-13 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7041 0.7041 0.7040 0.7040 0.0001 0.01%
2024-08-12 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7040 0.7040 0.7048 0.7048 -0.0008 -0.11%
2024-08-09 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7048 0.7048 0.7070 0.7070 -0.0022 -0.31%
2024-08-08 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7070 0.7070 0.7062 0.7062 0.0008 0.11%
2024-08-07 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7062 0.7062 0.7030 0.7030 0.0032 0.46%
2024-08-06 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7030 0.7030 0.7002 0.7002 0.0028 0.40%
2024-08-05 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7002 0.7002 0.7091 0.7091 -0.0089 -1.26%
2024-08-02 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7091 0.7091 0.7150 0.7150 -0.0059 -0.83%
2024-07-31 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7201 0.7201 0.6968 0.6968 0.0233 3.34%
2024-07-30 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6968 0.6968 0.7007 0.7007 -0.0039 -0.56%
2024-07-29 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7007 0.7007 0.7075 0.7075 -0.0068 -0.96%
2024-07-26 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7075 0.7075 0.6995 0.6995 0.0080 1.14%
2024-07-25 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6995 0.6995 0.7027 0.7027 -0.0032 -0.46%
2024-07-24 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7027 0.7027 0.7116 0.7116 -0.0089 -1.25%
2024-07-23 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7116 0.7116 0.7337 0.7337 -0.0221 -3.01%
2024-07-22 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7337 0.7337 0.7342 0.7342 -0.0005 -0.07%
2024-07-19 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7342 0.7342 0.7349 0.7349 -0.0007 -0.10%
2024-07-18 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7349 0.7349 0.7313 0.7313 0.0036 0.49%
2024-07-17 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7313 0.7313 0.7363 0.7363 -0.0050 -0.68%
2024-07-16 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7363 0.7363 0.7431 0.7431 -0.0068 -0.92%
2024-07-15 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7431 0.7431 0.7508 0.7508 -0.0077 -1.03%
2024-07-12 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7508 0.7508 0.7536 0.7536 -0.0028 -0.37%
2024-07-11 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7536 0.7536 0.7423 0.7423 0.0113 1.52%
2024-07-10 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7423 0.7423 0.7488 0.7488 -0.0065 -0.87%
2024-07-09 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7488 0.7488 0.7447 0.7447 0.0041 0.55%
2024-07-08 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7447 0.7447 0.7538 0.7538 -0.0091 -1.21%
2024-07-05 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7538 0.7538 0.7435 0.7435 0.0103 1.39%
2024-07-04 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7435 0.7435 0.7495 0.7495 -0.0060 -0.80%
2024-07-03 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7495 0.7495 0.7606 0.7606 -0.0111 -1.46%
2024-07-02 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7606 0.7606 0.7692 0.7692 -0.0086 -1.12%
2024-07-01 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7692 0.7692 0.7669 0.7669 0.0023 0.30%
2024-06-28 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7669 0.7669 0.7603 0.7603 0.0066 0.87%
2024-06-27 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7603 0.7603 0.7747 0.7747 -0.0144 -1.86%
2024-06-26 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7747 0.7747 0.7688 0.7688 0.0059 0.77%
2024-06-25 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7688 0.7688 0.7725 0.7725 -0.0037 -0.48%
2024-06-24 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7725 0.7725 0.7819 0.7819 -0.0094 -1.20%
2024-06-21 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7819 0.7819 0.7850 0.7850 -0.0031 -0.39%
2024-06-20 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7850 0.7850 0.7915 0.7915 -0.0065 -0.82%
2024-06-19 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7915 0.7915 0.7987 0.7987 -0.0072 -0.90%
2024-06-18 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7987 0.7987 0.7930 0.7930 0.0057 0.72%
2024-06-17 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7930 0.7930 0.7966 0.7966 -0.0036 -0.45%
2024-06-14 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7966 0.7966 0.7941 0.7941 0.0025 0.31%
2024-06-13 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7941 0.7941 0.7961 0.7961 -0.0020 -0.25%
2024-06-12 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7961 0.7961 0.7986 0.7986 -0.0025 -0.31%
2024-06-11 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7986 0.7986 0.7978 0.7978 0.0008 0.10%
2024-06-07 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7978 0.7978 0.8011 0.8011 -0.0033 -0.41%
2024-06-06 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.8011 0.8011 0.7994 0.7994 0.0017 0.21%
2024-06-05 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7994 0.7994 0.8099 0.8099 -0.0105 -1.30%
2024-06-04 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.8099 0.8099 0.8023 0.8023 0.0076 0.95%
2024-06-03 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.8023 0.8023 0.7976 0.7976 0.0047 0.59%
2024-05-31 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7976 0.7976 0.8005 0.8005 -0.0029 -0.36%
2024-05-30 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.8005 0.8005 0.8080 0.8080 -0.0075 -0.93%
2024-05-29 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.8080 0.8080 0.8086 0.8086 -0.0006 -0.07%
2024-05-28 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.8086 0.8086 0.8121 0.8121 -0.0035 -0.43%
2024-05-27 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.8121 0.8121 0.8056 0.8056 0.0065 0.81%
2024-05-24 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.8056 0.8056 0.8071 0.8071 -0.0015 -0.19%
2024-05-23 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.8071 0.8071 0.8102 0.8102 -0.0031 -0.38%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%