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富國金安均衡精選混合A基金凈值查詢(014057)

今天最新凈值 0.7150 -0.0024 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7113 -0.0037 -0.5184%
  • 累計凈值：0.7150
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6927億
  • 最近資產(chǎn)：9.50億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一月富國金安均衡精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國金安均衡精選混合A(014057)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7113 0.7113 0.7150 0.7150 -0.0037 -0.52%
2025-05-22 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7150 0.7150 0.7174 0.7174 -0.0024 -0.33%
2025-05-21 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7174 0.7174 0.7149 0.7149 0.0025 0.35%
2025-05-20 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7149 0.7149 0.7075 0.7075 0.0074 1.05%
2025-05-19 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7075 0.7075 0.7059 0.7059 0.0016 0.23%
2025-05-16 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7059 0.7059 0.7088 0.7088 -0.0029 -0.41%
2025-05-15 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7088 0.7088 0.7117 0.7117 -0.0029 -0.41%
2025-05-14 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7117 0.7117 0.7121 0.7121 -0.0004 -0.06%
2025-05-13 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7121 0.7121 0.7106 0.7106 0.0015 0.21%
2025-05-12 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7106 0.7106 0.7071 0.7071 0.0035 0.49%
2025-05-09 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7071 0.7071 0.7048 0.7048 0.0023 0.33%
2025-05-08 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7048 0.7048 0.7047 0.7047 0.0001 0.01%
2025-05-07 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7047 0.7047 0.7042 0.7042 0.0005 0.07%
2025-05-06 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7042 0.7042 0.6989 0.6989 0.0053 0.76%
2025-04-30 014057 富國金安均衡精選混合A 0.6989 0.6989 0.6999 0.6999 -0.0010 -0.14%
2025-04-29 014057 富國金安均衡精選混合A 0.6999 0.6999 0.6980 0.6980 0.0019 0.27%
2025-04-28 014057 富國金安均衡精選混合A 0.6980 0.6980 0.6987 0.6987 -0.0007 -0.10%
2025-04-25 014057 富國金安均衡精選混合A 0.6987 0.6987 0.7024 0.7024 -0.0037 -0.53%
2025-04-24 014057 富國金安均衡精選混合A 0.7024 0.7024 0.7007 0.7007 0.0017 0.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%