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富國金安均衡精選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014057)

今天最新凈值 0.7174 0.0025 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7174
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6927億
  • 最近資產(chǎn)：9.50億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
富國金安均衡精選混合A基金014057重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02883 中海油田服務(wù) 0.0000 8.79% 0.32% 0.0281%
603277 銀都股份 0.0000 5.71% 0.08% 0.0046%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.55% -0.47% -0.0261%
002594 比亞迪 0.0000 5.48% 4.22% 0.2313%
300679 電連技術(shù) 0.0000 4.09% -0.16% -0.0065%
00700 騰訊控股 0.0000 3.97% 0.48% 0.0191%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.91% -0.22% -0.0086%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 3.69% 1.16% 0.0428%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.45% -0.64% -0.0221%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 3.44% 0.13% 0.0045%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.08% 0.2671% 84.51%
富國金安均衡精選混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.33% -0.27%
2025-05-21 0.35% 0.84%
2025-05-20 1.05% 0.84%
2025-05-19 0.23% 0.20%
2025-05-16 -0.41% -0.11%
2025-05-15 -0.41% -1.05%
2025-05-14 -0.06% 0.16%
2025-05-13 0.21% 0.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國金安均衡精選混合A基金014057實(shí)時(shí)估值圖
富國金安均衡精選混合A基金014057實(shí)時(shí)估值圖
富國金安均衡精選混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7454 3.4413%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7298 3.4413%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3587 3.0398%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3554 3.0398%
信澳新能源精選混合A 1.6529 2.8614%
信澳新能源精選混合C 1.6199 2.8614%
華富科技動能混合A 1.3804 2.8180%
華富科技動能混合C 1.3625 2.8180%